曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司募集资金年度存放与使用 情况鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10884 号 目录 | | | 专项报告 第 1-4 页 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZG10884号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 四、鉴证结论 我们认为，贵公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告在 所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证 监会公告〔2022〕15号）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号——募集资金管理》 以及《北京证券交易所上市公司持续监管临时公告格式模板》的相关 规定编制，如实反映了贵公司2023年度募集资金存放与使用情况。 我们接受委托，对后附的曙光数据基础设施创新技术（北京）股 份有限公司（以下简称"贵公司"）2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告（以下简称"募集资金专项报告"）执行了合理保证 ...

曙光数据基础设施创新技术（北京） 股份有限公司 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 | | | 目 | 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 鉴证报告 | | | 2 | 1 - | | 二、 | 自评报告 | | | 7 | 1 - | 内部控制鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZG10883 号 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限 公司（以下简称"贵公司"）董事会就 2023 年 12 月 31 日贵公司财 务报告内部控制有效性作出的认定执行了鉴证。 一、董事会对内部控制的责任 贵公司董事会的责任是按照《企业内部控制基本规范》的相关规 定建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控 制评价报告。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对财务报告内部控制的 有效性发表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历 史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-024 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-020 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金存储情况如下： | 银行名称 | 银行账号 | 账户类别 | 截止日余额（元） | 存储方式 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 中信银行股份有限公司 | 8110701013002426333 | 一般户 | 135,182,727.44 | 活期 | | 北京分行 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 110903808610605 | 一般户 | 25,133,779.46 | 活期 | | 北京中关村软件园支行 | | | | | | 招商银行股份有限公司 | 532913492410678 | 一般户 | 4,853,265.60 | 活期 | | 青岛莱西支行 | | | | | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-029 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其他必 要的程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 9 日 15:00—2024 年 5 月 10 日 15 ...

董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会审计委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引 和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的要求，在 2023 年度内认真履职。 现将本年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关 于设立董事会审计委员会并选举委员》的议案，决定在董事会下设立董事会审计 委员会，董事会审计委员会由高志勇先生、郭帅先生、翁启南女士三名成员组成， 其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资格的独立董 事高志勇先生担任，审计委员会成员符合监管要求及《公司章程》等相关文件的 规定。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-026 曙光数据基础设施创新 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-031 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司董事会及其 审计委员会对立信在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如 下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2023 年证券业务收入（经审计）：15.16 亿元 2023 年上市公司审计客户家数：671 家 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人：朱建弟、杨志国 2023 年度末合伙人数量：278 人 2023 年度末注册会计师人数：2,533 人 2023 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-032 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度 财务报告出具审计报告的会计师事务所。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公 司章程》《董事会审计委员会工作细则》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履职评估情况汇报如下： 一、会计师事务所的基本情况 （一）基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）成立于 2011 年 1 月 24 日，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生、 杨志国先生，2023 年度末合伙人数量为 278 人，注册会计师人数 ...

一、预计申请授信及额度的基本情况 为满足公司日常生产经营及业务发展需要，公司及子公司拟在 2024 年以信 用方式向合作银行申请 44,000 万元的综合授信额度，本授信额度可在年度内循环 使用。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票等各种贷款及 贸易融资业务，在授权额度及期限内，公司将根据实际生产经营需要适时向银行 申请借款。具体授信额度、实际借款金额、利率、期限及担保方式等以合作银行 审批及签订合同为准。 二、会议审议及表决情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 预计公司 2024 年向银行申请综合授信额度》的议案，表决结果：同意 6 票、反 对 0 票、弃权 0 票；无关联董事，无需回避表决。 证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-033 关于曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 2024 年度申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 曙光数据基础设施创新技术（北京）股 ...

证券代码：872808 证券简称：曙光数创 公告编号：2024-017 曙光数据基础设施创新技术（北京）股份有限公司 关于预计 2024 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 年发生 2024 | 年与关联方 2023 | | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 金额 | 实际发生金额 | | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 | 采 购 产 品 及 委 | | 12,000,000.00 | 5,920,063.32 | | 根据公司经营计划及发 | | 燃料和动力、 | 托开发 | | | | | 展需要作较为充分的预 | | 接受劳务 | | | | | | 计 | | 销售产品、商 | 销 售 产 品 及 提 | | 600,000,000.00 | 24 ...