上海国际港务（集团）股份有限公司监事会 关于第三届监事会第三十五次会议相关事项的核查意见 上海国际港务(集团)股份有限公司(以下简称:"公司")监事会于 2025 年 10月 30日召开了第三届监事会第三十五次会议。根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称:"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》(以下简称:"《管理办法》")、《国有控股上市公司(境内)实施 股权激励试行办法》(以下简称:"《试行办法》")等相关法律法规、规范性文 件以及《上海国际港务(集团)股份有限公司章程》《上海国际港务(集团)股份 有限公司 A 股限制性股票激励计划(草案)》(以下简称:"《激励计划》"或"本 激励计划")、《上海国际港务(集团)股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实 施管理办法》《上海国际港务(集团) 股份有限公司 A 股限制性股票激励计划实施 考核办法》等相关规定,公司监事会对第三届监事会第三十五次会议的相关事项 进行了核查,并发表核查意见如下: 一、《关于公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期及预留 授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》的核查意见 经核查, ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 第三届董事会第六十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 第三届董事会第六十次会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开。会议通知和材 料已于 2025 年 10 月 22 日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决董事 10 名，实际参加表决董事 10 名。公司监事及相关高级管理人员以通讯方式列席了会 议，会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《上海国际 港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称："《公司章程》"）及相关法律、法 规的要求。会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案： 一、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》《上海 证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》 等相关法律、法规、规范性文件的规定，董事会同意公司拟不 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-051 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 暨通知债权人的公告 2025 年 10 月 31 日起 45 天内（工作日的 9:00-11:30，13:30-17:00）。以邮 寄方式申报的，申报日以寄出日为准。请注明"申报债权"字样。 2025 年 10 月 30 日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港 集团"或"公司"）召开了第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第三十五次 会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的 议案》。鉴于公司 A 股限制性股票激励计划（以下简称："本激励计划"或"激励 计划"）授予的激励对象中，因存在绩效考核未完全达标等情况，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》及《上港集团 A 股限制性股票激励 计划（草案）》等相关规定，公司拟回购注销相关激励对象已获授但尚未解除限售 的限制性股票 1,404,758 股。公司 2020 年年度股东大会已授权董事会办理股权激 励计划相关限制性股票回购注销事宜，本事项无需再提交公司股东 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-050 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）于2025年10月30日召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整限制性股票回购价 格的议案》等议案，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称："《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办 法》《上港集团A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称："《激励计 划》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施 管理办法》《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施 考核办法》等相关规定，并根据公司2020年年度股东大会的授权，公司拟将上 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公 司"）于2025年10月30日召开第三届董事会第六十次会议及第三届监事会第三十 五次会议，审议通过了《关于公司A股限制性股票激励计划首次授予部分第二个 限售期及预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就的议案》等议案，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称："《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称："《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称："《管理办法》"）、《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行 办法》《上港集团A股限制性股票激励计划（草案）》（以下简称："《激励计 划》"）、《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施 管理办法》《上海国际港务（集团）股份有限公司A股限制性股票激励计划实施 考核办法》等相关规定，并根据公司2020年年度股东大会的授权，公司A股限制 性股票激励计划（以下简称："本激励计划"或"激励计划"）首次授予部分第 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2025-049 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划首次授予部分第二个限售期和 预留授予部分第一个限售期解除限售条件成就 及 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 关于 回购注销部分限制性股票相关事项 之 法律意见书 北京观韬（上海）律师事务所 二〇二五年十月 地址：上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 22 层、12 层 （200051） Add: 22F&12F, L'Avenue No.99 XianXia Rd, Changning District, Shanghai, PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299 网址 We ...

国泰海通证券股份有限公司 关于 上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划 首次授予部分第二个限售期及预留授予 部分第一个限售期解除限售条件成就 及回购注销相关事项 之 独立财务顾问报告 二〇二五年十月 | | | | 日录 … | | --- | | 一、释义…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………3 | | 二、声明 | | 三、基本假设 . | | 四、限制性股票激励计划的批准与授权 . | | 五、本激励计划首次授予部分第二个限售期及预留授予部分第一个限售期解除限 | | 售条件成就的说明 | | (一 ) 首次授予部分第二个限售期 . | | (二) 预留授予部分第一个限售期 | | (三) 本次可解除限售的限制性股票的激励对象及解除限售的数量 16 | | 六、 回购注销部分限制性股票相关事项的说明 | | (一 ) 本次回购注销的情况 | | (二 ) 本次回购注销的数量 | | (三 ) 本次回购注销的价格 | | (四) 本次回购注销的资金来源 . | | (五) 其他说明 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the third quarter reached ¥10,379,674,681.47, representing a year-on-year increase of 12.96%[3] - Total profit for the quarter was ¥4,898,085,551.19, reflecting a growth of 15.13% compared to the same period last year[3] - Net profit attributable to shareholders decreased by 4.77% to ¥3,232,975,385.60 for the quarter[3] - The company reported a diluted earnings per share of ¥0.1390, down 4.79% year-on-year[5] - The company's operating profit for the current period is CNY 14,716,809,833.55, an increase from CNY 14,081,776,787.67 in the previous period, reflecting a growth of approximately 4.5%[19] - Net profit for the current period is CNY 12,398,077,346.64, compared to CNY 12,719,376,876.94 in the previous period, indicating a decrease of about 2.5%[19] - The total revenue from operating activities reached CNY 45,527,836,824.44, up from CNY 44,488,064,829.68 in the previous year, representing an increase of approximately 2.3%[22] - The total comprehensive income for the current period is CNY 12,638,059,743.47, slightly down from CNY 12,712,970,829.75 in the previous period[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥220,945,706,789.22, an increase of 4.19% from the end of the previous year[5] - Current assets as of September 30, 2025, totaled ¥51,888,481,005.11, up from ¥48,744,038,847.45 at the end of 2024, representing an increase of approximately 4.7%[14] - Non-current assets amounted to ¥169,057,225,784.11 as of September 30, 2025, compared to ¥163,311,502,225.58 at the end of 2024, showing a growth of about 3.4%[16] - Total liabilities as of September 30, 2025, were ¥65,939,991,066.05, compared to ¥64,646,735,983.43 at the end of 2024, indicating an increase of about 2.0%[17] - Shareholders' equity totaled ¥155,005,715,723.17 as of September 30, 2025, up from ¥147,408,805,089.60 at the end of 2024, representing an increase of approximately 5.4%[17] - Total assets as of September 30, 2025, amounted to CNY 146,469,918,578.92, an increase of 7.3% from CNY 136,623,225,094.54 at the end of 2024[28] - Total liabilities increased to CNY 52,148,412,050.74, up from CNY 45,287,402,592.23, representing an increase of 15.5%[28] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥9,850,357,550.88, showing a significant increase of 32.05%[3] - The net cash flow from operating activities improved to CNY 9,850,357,550.88, compared to CNY 7,459,742,714.84 in the same period last year, showing a significant increase of about 32%[22] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2025 was CNY 4,586,037,342.81, compared to CNY 4,161,926,157.49 in 2024, marking an increase of about 10.18%[33] - The company's cash flow from financing activities showed a net outflow of CNY 4,242,133,257.92, slightly improved from a net outflow of CNY 4,299,582,009.36 in the previous period[25] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of CNY 1,351,148,993.65 in 2025, a significant decrease from a net inflow of CNY 828,834,463.71 in 2024[33] Shareholder Information - The company had 149,475 common shareholders at the end of the reporting period[10] - The top shareholder, Shanghai State-owned Capital Investment Co., Ltd., holds 28.31% of the shares[10] Expenses and Income - The company's financial expenses increased to CNY 427,559,585.82 from CNY 313,073,249.71, marking an increase of approximately 36.5%[19] - The company’s tax expenses rose to CNY 2,850,816,865.07, compared to CNY 2,043,249,358.74 in the previous period, indicating an increase of about 39.5%[19] - The company’s investment income increased to CNY 6,446,121,140.10 from CNY 5,797,562,715.72, reflecting a growth of approximately 11.2%[19] - Research and development expenses for the first three quarters of 2025 were CNY 6,710,795.85, a decrease of 23.7% from CNY 8,806,546.75 in the same period of 2024[30] - The company reported a decrease in management expenses to CNY 983,789,980.27 from CNY 1,060,093,135.54, a reduction of approximately 7.2%[30] Other Financial Metrics - The weighted average return on equity fell by 10.99 percentage points to 2.3373%[5] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.4852, down from CNY 0.5088 in the previous period, reflecting a decrease of approximately 4.9%[20] - The company experienced a decrease in credit impairment losses, reporting CNY -6,372,882.63 in 2025 compared to CNY -12,473,271.17 in 2024, indicating an improvement[31] - The company reported a fair value change income of CNY 518,836,688.82 for the current period, compared to CNY 503,056,755.44 in the previous period, showing an increase of approximately 3.46%[31] - The company has not adopted new accounting standards for the current reporting period[34]

上海国际港务（集团）股份有限公司 关联交易管理制度 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 关联交易管理，保证公司与关联人之间关联交易的合法性、必要性、合理性和公 允性，保持公司的独立性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、 法规、规范性文件，以及《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 关联交易是指公司（含分公司）、控股子公司及控制的其他主体与 关联人之间发生的转移资源或义务的事项，不论是否收受价款。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第四条 具有下列情形之一的法人（或者其他组织），为公司的关联法人 （或者其他组织）： （一）直接或者间接地控制本公司的法人（或者其他组织）； （二）由本条第（一）项所述法人（或者其他组织）直接或间接控制 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （经公司第三届董事会第六十次会议审议通过） 第一章 总则 第六条 本制度所指内幕信息是指根据《证券法》第五十二条规定，涉及公 司的经营、财务或者对公司证券市场价格有重大影响的尚未公开的信息。尚未公 开是指公司尚未在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定 的上市公司信息披露刊物或上海证券交易所网站（http∥www.sse.com.cn）上正 式公开的事项。 第一条 为规范上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理，防范内幕信息知情人员泄露尚未披露信息进行内幕交易，维护信 息披露的公开、公平、公正，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，并按 要求报送上 ...