证券代码：600018 证券简称：上港集团 编号：临 2024-025 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 1 月 19 日召开了第三届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于 2024 年对外提供委托贷款的议案》；于 2024 年 4 月 23 日召开了公司 2023 年年 度股东大会，审议通过了《关于向关联参股公司提供委托贷款的议案》，同意公 司根据持股比例，在 2024 年以自有资金通过商业银行办理委托贷款的方式向武 汉港务集团有限公司（以下简称："武汉港务"）提供总额不超过人民币 1.25 亿元的委托贷款，委托贷款期限自提款日后不超过 12 个月，委托贷款利率参考 同期银行贷款利率并经双方协商确定，委托贷款额度自股东大会审议通过后生 效，提款有效期在股东大会审议通过后一年内有效。 具体内容详见公司分别于 2024 年 1 月 20 日、4 月 2 日、4 月 24 日披露的《上 港集团关于向关联参股公司提供委托贷款暨关联交易公告》（公告编号：临 2024-004）、《上港集团 2023 年年度股东大会会议资料》、《上港集团 2023 年年度股东大会决议 ...

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-023 重要内容提示： 高级管理人员持股的基本情况 截至本公告披露日，上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："公 司"）高级管理人员王海建持有本公司股份 1,480,000 股，占公司总股本比例为 0.0064%；高级管理人员丁向明持有本公司股份 1,400,100 股，占公司总股本比 例为 0.0060%；高级管理人员杨智勇持有本公司股份 1,402,300 股，占公司总股 本比例为 0.0060%；高级管理人员张欣持有本公司股份 1,331,500 股，占公司总 股本比例为 0.0057%；高级管理人员张敏持有本公司股份 1,331,400 股，占公司 总股本比例为 0.0057%。上述高级管理人员合计持有本公司股份 6,945,300 股， 占公司总股本比例为 0.0298%。 集中竞价减持计划的主要内容 因个人资金需求，高级管理人员王海建、丁向明、杨智勇、张欣、张敏计划 自本公告披露日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式合计减持股份 数量不超过 1,736,100 股（占公司总股本比例为 0.0075%）。上述高级管 ...

一、项目质量复核合伙人变更情况 普华永道中天作为公司 2024 年度财务报表以及财务报告内部控制的审计机构， 原指派蒋颂祎先生作为项目质量复核合伙人为公司提供审计服务。鉴于原项目质 量复核合伙人蒋颂祎先生工作调整，为了按时完成公司 2024 年度审计工作，更好 地配合公司 2024 年度信息披露工作，经普华永道中天安排，指派注册会计师叶骏 先生接替蒋颂祎先生，完成公司 2024 年度财务报表以及财务报告内部控制审计的 相关工作。变更后的项目质量复核合伙人为叶骏先生。 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：临 2024-022 上海国际港务（集团）股份有限公司 关于审计机构变更项目质量复核合伙人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称："上港集团"或"公司"） 于 2024 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《上港集 团关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称："普华永道中天" ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.172 元 证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-021 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司 2024 年 4 月 23 日的 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 相关日期 | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/5/14 | － | 2024/5/15 | 2024/5/15 | 差异化分红送转： 否 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案： 本次利润分配以方案实施前的公司总股本 23,284,144,750 股为基数，每股派发现金红利 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 8,951,113,976.05, representing a year-on-year increase of 17.03%[4] - The net profit attributable to shareholders for the same period was CNY 3,696,452,941.08, reflecting a growth of 4.10% compared to the previous year[4] - The basic earnings per share for Q1 2024 was CNY 0.1595, up by 4.11% year-on-year[4] - The diluted earnings per share was CNY 0.1592, reflecting a 3.92% increase compared to the same period last year[4] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 8,951,113,976.05, an increase of 17.0% compared to RMB 7,648,688,921.62 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was RMB 3,979,295,050.40, representing a 6.4% increase from RMB 3,739,569,246.64 in Q1 2023[16] - Total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 3,940,789,615.15, compared to RMB 3,654,111,100.50 in Q1 2023, indicating a growth of 7.9%[17] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 29.54%, amounting to CNY 2,177,225,420.62[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 2,177,225,420.62, a decrease of 29.5% from RMB 3,090,140,653.74 in Q1 2023[18] - The cash inflow from operating activities totaled approximately ¥8.57 billion in Q1 2024, down from ¥9.55 billion in Q1 2023[26] - The net cash flow from investment activities was -1,885,017,328.21 RMB, compared to -1,379,143,850.14 RMB in the previous year, indicating a significant increase in cash outflow[19] - The company experienced a net cash outflow from investing activities of approximately ¥2.20 billion in Q1 2024, compared to a net inflow of approximately ¥199.84 million in Q1 2023[27] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q1 2024 reached CNY 206,264,487,781.87, a 1.32% increase from the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 65.44 billion from CNY 67.39 billion, indicating a reduction of approximately 2.89%[13] - The company's total assets amounted to 133,112,514,424.45 RMB, up from 129,868,287,737.35 RMB at the end of 2023[21] - The company's total liabilities increased to 43,461,550,429.83 RMB from 41,894,646,963.82 RMB year-over-year[21] Shareholder Equity - The equity attributable to shareholders increased by 2.96% to CNY 126,819,035,257.40 compared to the end of the previous year[5] - The company's equity attributable to shareholders rose to CNY 126.82 billion, compared to CNY 123.18 billion, marking an increase of about 2.14%[13] - The total equity of the company reached 89,650,963,994.62 RMB, compared to 87,973,640,773.53 RMB in the previous year[22] Expenses and Costs - Total operating costs for Q1 2024 were RMB 6,459,650,579.02, up 15.0% from RMB 5,617,501,408.43 in Q1 2023[15] - The company reported a decrease in sales expenses to RMB 12,482,773.95 in Q1 2024 from RMB 34,673,925.18 in Q1 2023, a reduction of 64.0%[15] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were RMB 745,239,688.10, an increase of 29.5% from RMB 575,580,625.72 in Q1 2023[16] - The company reported a significant increase in management expenses, which rose to approximately ¥346.13 million in Q1 2024, compared to ¥192.62 million in Q1 2023, marking an increase of 80%[23] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses totaled CNY 405,032,362.17 for the quarter, primarily from the disposal of non-current assets[6] - The weighted average return on equity was 2.9572%, a decrease of 0.1795 percentage points compared to the previous year[4] - Investment income for Q1 2024 was RMB 1,656,691,307.48, down 17.7% from RMB 2,011,881,043.47 in Q1 2023[16] - The company recorded investment income of approximately ¥732.24 million in Q1 2024, a decrease from ¥1.81 billion in Q1 2023[23]

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2024-018 上海国际港务（集团）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持。会议采取现场投 票和网络投票相结合的表决方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中 华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 30 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 19,8 ...

上海国际港务(集团) 股份有限公司 2023年年度股东大会 法律意见书 北京观稻中茂(上海)律师事务所 地址:上海市长宁区仙霞路 99 号尚嘉中心 12 层、22 层 （200051） Add: 12F&22F,L'Avenue No.99 XianXia Rd,Changning District,Shanghai,PRC 电话 Tel: +86 21 23563298 传真 Fax: +86 21 23563299 网址 Website：http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com 观 韬中茂 (上海)律师事务所 GUANTAO LAW FIRM 关于 2024年4月23日 北京 上海 广州 深圳 香港 天津 杭州 苏州 成都 厦门 大连 济南 西安 武汉 福州 郑州 悉尼 多伦多 南京 Beijing | Shanghai | Guangzhov | Shenzher | Hong Kong | Timjin | Hangzho | Xizhou | Chengdu | Xiamen | Iinan | Xian | Wulan | Nin ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"）。审计委员会成员 为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事过半数，并由独立董事中会 计专业人士担任召集人。 1 公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬与考核委 员会"）。提名、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人。 第二章 独立董事的独立性要求和任职资格 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）公司法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）、《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海国际港务（集团）股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）等规定，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外 ...

上海国际港务（集团）股份有限公司 第二节 董事会 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第六章 党委 第七章 总裁及其他高级管理人员 第八章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 章程 （经公司 2023 年年度股东大会审议通过） 2024 年 4 月 23 日（修订） 目 录 第五章 董事会 第一节 董事 上海国际港务（集团）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为了维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中国共产党章程》、《中华人民共和国公司法》（以 ...

Dividend Distribution - The proposed cash dividend for 2023 is RMB 1.72 per 10 shares, totaling approximately RMB 40.05 billion (including tax), with a dividend payout ratio of 30.33% [2][4] - The dividend payout ratio for 2022 was 18.93% [2] - Since its listing, the company has generated a net profit exceeding RMB 1,398 billion, with cash dividends amounting to approximately RMB 548 billion [3] Financial Performance - The company's free cash flow for 2023 is estimated at RMB 91.06 billion, down from RMB 115.31 billion in 2022 [3] - The company has a total outstanding entrusted loan balance of approximately RMB 2 billion, with interest rates ranging from 2% to 2.3% [4] - The company's return on equity is reported at 11.25% [4] Corporate Governance - The profit distribution plan is in accordance with the company's articles of association and requires approval from the shareholders' meeting [4] - The company emphasizes the protection of investors' rights, particularly for small and medium-sized shareholders [3][4] Future Strategy - The company aims to consolidate its leading position in the port industry and actively promote the implementation of diversified new businesses during the "14th Five-Year Plan" period [4] - 2024 is identified as a critical year for achieving the goals set in the "14th Five-Year Plan" and for promoting sustainable high-quality development [4]