五矿发展股份有限公司 对五矿集团财务有限责任公司的风险持续评估报告 按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易 与关联交易》的要求，五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）通 过查验五矿集团财务有限责任公司（以下简称"财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，并审阅包括资产负债表、利润表、现 金流量表等在内的财务公司的定期财务报告，对财务公司的经营资质、 业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、财务公司基本情况 财务公司是中国五矿集团有限公司（以下简称"中国五矿"）下 属金融机构，于 1992 年经中国人民银行批准设立，2001 年改制为有 限责任公司，是由中国五矿股份有限公司、五矿资本控股有限公司两 方共同出资，接受国家金融监督管理总局监管的非银行金融机构。财 务公司的注册资本为人民币 350,000 万元。 注册地址：北京市海淀区三里河路 5 号 A247-A267(单)A226-A236(双)C106 法定代表人：董甦 金融许可证机构编码：L0001H211000001 统一社会信用代码：91110000101710917K 经营范围：吸收成员单位存款；办 ...

五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》及《公司 章程》等有关规定,作为五矿发展股份有限公司(以下简称"公司") 董事会审计委员会委员,我们对公司提交的《关于公司<2024年半年 度报告>及<摘要>的议案》进行了审议,并对上述议案发表以下书面 审核意见: 《关于公司<2024 年半年度报告>及〈摘要>的议案》 公司 2024 年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、规范 性文件、《公司章程》等有关规定,报告的内容和格式符合中国证监 会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照企业会计准则的要求 编制 2024 年半年度财务会计报表,会计政策的选择和运用恰当,会 计估计合理,真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和 经营成果。同意将上述事项提交公司董事会审议。 五矿发展股份有限公司 董事会审计委员会 二〇二四年八月二十七日 张新民 NV 张守文 朱 岩 唐小金 姜世雄 (此页无正文,仅为五矿发展股份有限公司《董事会审计委员会书面审核意见》 签字页 ) ...

五矿发展股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人五矿发展股份有限公司董事会,现提名李曙光先生为 五矿发展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人,并已充分 了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。李曙光先生已同意出任五矿发 展股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。提名人认为,李曙光先生具备独立董事任职资格, 与五矿发展股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人李曙光先生具备上市公司运作的基本知识,熟 悉相关法律、行政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上 法律、经济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必 需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 > 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定; (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定; (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡 ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-45 债券代码：115080 债券简称：23 发展Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： （一）公司《2024 年半年度财务报告》 审议通过公司《2024 年半年度财务报告》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）公司《2024 年 1-6 月资产减值准备计提和核销的专项报告》 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十六次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 8 月 30 日以现场方式召开。会议通知 于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次应出席会议董事 8 名，实际出席 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥34.67 billion, a decrease of 10.80% compared to ¥38.87 billion in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders for the first half of 2024 was ¥50.76 million, down 74.59% from ¥199.72 million in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was -¥4.77 billion, compared to -¥2.84 billion in the same period last year[13]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were -¥0.01, a decrease of 106.25% compared to ¥0.16 in the same period last year[14]. - The weighted average return on net assets was -0.13%, a decrease of 3.63 percentage points from 3.50% in the previous year[14]. - The company reported a total non-recurring gains and losses amounting to RMB 194,904,566.42 for the first half of 2024[18]. - The company achieved a net profit of approximately ¥58.06 million, a decline of 72.2% from ¥208.91 million in the first half of 2023[124]. - The comprehensive income total for the first half of 2024 was approximately ¥51.16 million, a decrease of 71.8% from ¥181.67 million in the same period of 2023[124]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥29.27 billion, an increase of 28.73% from ¥22.74 billion at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders at the end of the reporting period were ¥7.45 billion, a decrease of 0.91% from ¥7.52 billion at the end of the previous year[13]. - The asset-liability ratio decreased by 1.67 percentage points quarter-on-quarter, indicating an optimized capital structure[27]. - The company's total liabilities increased significantly, driven by increased short-term borrowing to meet operational needs[115]. - Total liabilities increased to approximately ¥21.68 billion, up from ¥15.08 billion, representing a growth of 43.5% year-over-year[120]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is 8,496,401,949.12 RMB, reflecting an increase from the previous period[143]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -4,767,984,081.68 CNY, worsening from -2,836,608,869.64 CNY in the same period last year[128]. - Cash inflow from financing activities reached 15,865,815,272.56 CNY, compared to 10,285,874,561.27 CNY in the first half of 2023, representing an increase of approximately 54.9%[128]. - The company reported a significant credit impairment loss of -225,732,156.43 CNY for the first half of 2024[126]. - The total cash outflow for investment activities was 108,676,558.00 RMB, compared to 6,115,387.23 RMB in the same period last year[129]. Market and Industry Conditions - The steel production in China for the first half of 2024 was 53.057 million tons, a decrease of 1.1% year-on-year[18]. - The overall steel industry faced challenges, with 14 steel smelting companies expected to incur losses totaling over RMB 11.4 billion in the first half of 2024[18]. - The company is focusing on cost control and green development amidst the ongoing market challenges in the steel industry[18]. - The outlook for the steel industry in the second half of 2024 suggests potential improvement in supply-demand dynamics, although challenges remain due to ongoing market conditions[29]. Strategic Initiatives - The company completed the acquisition of 100% equity in Japan's Wujin Mining Co., Ltd. and Korea's Wujin Co., Ltd. in October 2023, which will impact future financial results[14]. - The company is focusing on low-carbon circular economy initiatives, with policies aimed at reducing crude steel production and increasing electric furnace steel production to 15% of total crude steel output by 2025[21]. - The company is focusing on digital transformation to enhance decision-making capabilities and operational efficiency across the supply chain[26]. - The company is actively responding to market fluctuations in raw materials, maintaining stable operating volumes for key products[27]. Subsidiaries and Investments - The company’s subsidiary, China Minmetals, has been recognized as a top supplier in various categories, including iron ore and coal, reflecting its strong market position[24]. - The company’s subsidiaries reported a total net profit of RMB 4.5 million from Wukuang Steel Co., Ltd. and a net loss of RMB 2.0 million from China Mineral Co., Ltd.[42]. - The company has approved a total of new equity investments amounting to RMB 99.5 million, an increase of RMB 90 million compared to the same period last year[36]. Risk Management - The company emphasizes a comprehensive risk management system to mitigate market volatility and ensure stable operations[26]. - The company is implementing a credit risk management strategy to optimize customer structure and enhance monitoring of credit risk indicators[46]. - The company is committed to improving its management of financial derivatives to ensure effective hedging against market fluctuations[46]. Corporate Governance - The company has undergone significant management changes, with new appointments including Wei Tao as Chairman and the interim assumption of General Manager duties by him[50]. - The company has not faced any environmental administrative penalties in the first half of 2024, maintaining a stable environmental protection situation[53]. - The company has a continuous operating assumption with no significant doubts regarding its ability to continue operations for the next 12 months[146]. Related Party Transactions - The total amount of related party transactions for the first half of 2024 reached approximately RMB 767.58 million[74]. - The company provided services to various related parties, with the largest transaction being with China Minmetals Corporation at RMB 8.43 million[74]. - The company continues to adhere to fair pricing principles in all related party transactions, ensuring no party's interests are harmed[74]. Financial Reporting and Compliance - The company’s financial statements comply with the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance[148]. - The company has established materiality thresholds for financial reporting, with significant items defined as those exceeding 5,000,000.00 RMB[152]. - The company recognizes goodwill when the acquisition cost exceeds the fair value of identifiable net assets acquired[154].

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-44 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 关于公司及全资子公司申请融资综合授信 并提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 被担保人：五矿发展股份有限公司（以下简称"五矿发展"或 "公司"）全资子公司五矿贸易有限责任公司（以下简称"五矿贸 易"）。 本次担保金额：交通银行股份有限公司北京市分行（以下简称 "交通银行北京分行"）同意向五矿贸易提供授信额度，公司为 五矿贸易使用上述授信额度担保的主债权本金余额最高额为 2 亿 元人民币。 截至本公告披露日，公司为全资子公司融资综合授信累计提供担 保余额为 41 亿元人民币（含本次为五矿贸易提供的担保及为全 资子公司使用关联方五矿集团财务有限责任公司融资综合授信提 供的担保）。 本次担保无反担保。 公司及全资或控股子公司均无逾期担保。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司为资产负债率超过 ...

| | | | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 | 发展 | Y1 | | | | 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | | | | | | | | | 2024-43 | | 债券代码：115298 | 债券简称：23 | 发展 | Y3 | | | 关于子公司债务人被法院裁定受理破产重整的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、情况概述 五矿发展股份有限公司 五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）下属子公司五矿贸 易有限责任公司及其华东分公司（以下简称"五矿贸易"）、五矿物 流连云港有限公司（以下简称"五矿物流连云港"）、五矿无锡物流 园有限公司（以下简称"五矿无锡物流园"）收到江苏省响水县人民 法院《民事裁定书》（（2024）苏 0921 破申 10、11、12 号），获悉 其债务人响水巨合金属制品有限公司（以下简称"响水巨合"）、响 水德丰金属材料有限公 ...

重要内容提示： 2024年7月3日至2024年8月2日，五矿发展股份有限公司（以下简 称"公司"）下属子公司累计获得与收益相关的政府补助3,417.67万 元。 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-42 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司关于政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、政府补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会计准则第16号—政府补助》的有关规定，上述公司 下属子公司获得的政府补助3,417.67万元，均为与收益相关的政府补 助，上述补助预计增加公司2024年度收益3,417.67万元，具体会计处 理以及对公司2024年度损益的影响最终以会计师年度审计确认后的 结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。 上述补助预计增加公司2024年度收益3,417.67万元。 一、获取政府补助的基本情况 （一）获取补助概况 2024 年 7 月 3 日至 2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：600058 | 证券简称：五矿发展 | | | 公告编号：临 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：115080 | 债券简称：23 发展 | 发展 债券代码：115298 债券简称：23 Y3 | Y1 | | | | | | | | | 2024-41 | 五矿发展股份有限公司 关于下属子公司涉及诉讼、仲裁的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、诉讼总体情况 （一）新发案件基本情况 公司下属子公司近 12 个月内未披露的新发诉讼、仲裁案件累计 涉及金额约 15,734 万元，相关案件情况如下： | | | | | 诉讼/ | 诉讼/仲裁 | 涉及金额 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 类型 | 起诉方/申请方 | 被诉方/被申请方 | 仲裁 | 基本情况 | （单位： | 当前进展 | | | | | | 类型 | | 万元） ...

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-40 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十五次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 7 月 19 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 7 月 15 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 《关于公司"十四五"发展规划（中期调整）的议案》 审议通过《五矿发展股份有限公司"十四五"发展规划（中期调 整）》。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 ...