证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-033 林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：有 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024 年 11 月 18 日 （二）股东大会召开的地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 153 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 96,668,573 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 44.12 | | 份总数的比例（%） | | （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事长常康忠先生主持，会议采用现场会议与网络投票 相结合的方式召开。本次会议的召开方式、时间、地点符合《公司法》及《公司 章程》的规定。 （五 ...

林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 2024 年 11 月 18 日 1 林海股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、 会议召开形式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 二、 会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日星期一 14：00 2、网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-9:25、9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日 9:15-15:00。 三、现场会议地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 林海股份有限公司会议室 四、召集人：公司董事会 五、出席代表：公司股东及股东代表 六、列席：公司董事、监事、高级管理人员、律师 七、主持：常康忠 八、议程： 1、审议"林海股份有限公司 2024-2026 年度股东回报计划"； 2、审议"关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案"； 3、审议"关于调整公司董事会独立董事薪酬的议案"； 4、股东发言； 监票人员 2 名（监事中 ...

林海股份有限公司 关于获得政府补助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-032 重要内容提示： 一、获得补助的基本情况 （一）获得补助概况 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 8 日收到北大荒农 垦集团有限公司农机研发制造推广应用一体化试点项目的补助，金额为 1,410,000.00 元,占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 10.59%。奖励依据为《农业农村部财政部关于贯彻落实中央一号文件要求开展农 机购置与应用补贴试点的通知》中关于"开展农机研发制造推广应用一体化试点" 的规定。上述政府补助跟公司日常经营活动相关，不具有可持续性。 （二）补助具体情况 单位：元 有关补助的政府批文或者收款证明 获得补助金额：1,410,000.00 元 对当期损益的影响:根据《企业会计准则第 16 号—政府补助》的相关规定， 上述补助属于与收益相关的政府补助。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 根据《企业会 ...

Investment Rating - The report assigns a "Neutral" rating to the company for the first time [4]. Core Views - The company is expected to experience a recovery in its main business, with projected net profits for 2024-2026 being 0.14 billion, 0.18 billion, and 0.23 billion respectively, reflecting growth rates of 6.3%, 23.8%, and 29.8% [2][34]. - The company has a stable shareholding structure, with the actual controller holding 42.1% of the shares [11]. - The company has a long history and a well-established business layout, focusing on four main business segments: special vehicles (ATVs), agricultural machinery, firefighting machinery, and motorcycles [2][8]. Financial Performance - The company's revenue has shown slight fluctuations but has returned to an upward trend, with revenue increasing from 0.578 billion in 2019 to 0.695 billion in 2023, representing a CAGR of 4.72% [12]. - In the first three quarters of 2024, the company achieved revenue of 0.762 billion, a year-on-year increase of 44.36%, driven by strong export demand for motorcycles and special vehicles, as well as successful market expansion for new agricultural machinery products [2][12]. - The company's net profit attributable to shareholders increased from 0.06 billion in 2019 to 0.09 billion in 2023, with a CAGR of 10.67% [12]. Business Structure and Product Layout - The company has diversified its product offerings, with a focus on special vehicles, agricultural machinery, firefighting machinery, and motorcycles [2][18]. - The ATV market is export-oriented, with over 90% of products being exported [21]. - The agricultural machinery market is vast, with the company focusing on various products including rice transplanters and self-propelled harvesters [23][35]. Revenue and Profitability Forecast - The report forecasts revenue growth for the motorcycle and special vehicle segment at 25%, 20%, and 15% for 2024-2026 [34]. - Agricultural machinery revenue is expected to grow by 10% annually during the same period [35]. - The firefighting machinery segment is projected to see a 5% annual growth in revenue [36].

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-031 林海股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 11 月 18 日 14 点 00 分 召开地点：江苏省泰州市迎春西路 199 号 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 至 2024 年 11 月 18 日 股东大会召开日期：2024年11月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 （一）各议案已披露的时间和披露媒体 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9: ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-030 林海股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会2项议案均获通过。 一、 监事会会议召开情况 （一）本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司 章程》及相关法律、法规的要求。 （二）本次监事会会议通知和材料于 2024 年 10 月 14 日以专人送达或电子 邮件方式发出。 （三）会议时间：2024 年 10 月 24 日 会议召开方式：通讯方式 经全体监事认真审议，一致通过以下议案并形成决议： 一、公司 2024 年第三季度报告； 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额的议案； 1 根据公司生产经营业务发展的需求，公司及下属子公司拟在国机财务的每日 存款余额（含相应利息）由原来的最高不超过人民币 200 万元，调整为最高不超 过人民币 3000 万元，期限为 2024 年至 2026 年；其它服务业务和金额不变 ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-028 林海股份有限公司 关于调整公司在国机财务有限责任公司存款金额 二、履行的审议程序 暨调整日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次林海股份有限公司（ 以下简称"公司"）关于调整在国机财务有限责任 公司（以下简称"国机财务"）存款金额事项尚需提交公司股东大会审议。 本次关联交易金额的调整符合公司生产经营业务的需要，符合公平、公正原 则，不会对公司的整体利益产生不利影响，不存在损害公司及公司股东，特别是 中小股东利益的情况。 一、公司与国机财务签署《金融服务协议》基本情况 公司于2024年8月23日召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次 会议，审议通过了"关于公司与国机财务有限责任公司签署《金融服务协议》 的议案"，同意公司与国机财务签署《金融服务协议》并预计2024-2026年度存 款服务、信贷服务及交易上限金额（详见公司于2024年8月24日披露的相关公 告，编号为：2024-022）。 现根据公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥328,349,503.20, representing a year-on-year increase of 102.96%[2] - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥3,668,983.07, an increase of 88.52% compared to the same period last year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.017, up by 88.89% year-on-year[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 reached CNY 761,884,459.07, a significant increase of 44.3% compared to CNY 527,784,110.12 in the same period of 2023[17] - Operating profit for the first three quarters of 2024 was CNY 13,706,923.10, up from CNY 9,231,306.06 in 2023, reflecting a growth of 48.5%[18] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 12,230,415.98, compared to CNY 11,624,198.45 in 2023, indicating a year-on-year increase of 5.2%[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,037,508,225.91, reflecting a growth of 22.43% from the end of the previous year[3] - Total assets increased to CNY 1,037,508,225.91 in Q3 2024, up from CNY 847,406,671.71 in Q3 2023, representing a growth of 22.5%[16] - Total liabilities rose to CNY 520,093,029.28 in Q3 2024, compared to CNY 337,689,701.34 in Q3 2023, marking a 54.0% increase[16] - The company’s total equity attributable to shareholders increased by 1.51% to ¥517,415,196.63 compared to the end of the previous year[3] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥92,569,018.20, showing a growth of 5.56% compared to the previous year[2] - In the first three quarters of 2024, the cash inflow from operating activities reached ¥811,371,641.21, a significant increase of 54.5% compared to ¥525,541,843.65 in the same period of 2023[19] - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was ¥92,569,018.20, slightly up from ¥87,693,204.04 in 2023, reflecting a growth of 4.0%[19] - The cash inflow from investment activities totaled ¥422,175,308.50, compared to ¥120,301,560.00 in the previous year, indicating a substantial increase of 251.5%[20] - The net cash flow from investment activities was -¥158,985,184.90, worsening from -¥18,281,066.38 in 2023[20] - The cash outflow from financing activities was ¥5,373,585.72, down from ¥7,400,470.07 in the same period last year, showing a decrease of 27.3%[21] Receivables and Expenses - The company reported a significant increase in accounts receivable by 63.41% due to increased receivables from government tender projects[5] - Accounts receivable increased to CNY 225.57 million from CNY 138.03 million, indicating a significant rise in outstanding receivables[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 amounted to CNY 33,791,987.02, an increase from CNY 28,309,321.92 in 2023, reflecting a growth of 19.5%[17] - The company reported a gross operating cost of CNY 741,677,267.57 for the first three quarters of 2024, compared to CNY 512,939,305.77 in 2023, which is an increase of 44.6%[17] Cash Management - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 178.49 million from CNY 240.83 million as of December 31, 2023[13] - The ending balance of cash and cash equivalents was ¥167,629,604.48, a decrease from ¥174,960,358.12 at the end of the previous year[21] - The company received tax refunds amounting to ¥40,203,837.91, up from ¥26,712,629.52 in the same period last year, representing a growth of 50.5%[19] - The total cash outflow for operating activities was ¥718,802,623.01, compared to ¥437,848,639.61 in 2023, reflecting an increase of 64.1%[19] - The cash paid to employees increased to ¥59,754,062.47 from ¥51,420,713.99, marking a rise of 16.2%[19] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence and investing in new technologies to drive future growth[17]

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-027 林海股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）会议通知已于 2024 年 10 月 14 日以专人送达或电子邮件方式送交公 司全体董事。 （三）会议时间：2024 年 10 月 24 日 会议召开方式：通讯方式 （四）本次会议应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。 二、董事会会议审议情况 与会董事经过充分讨论，审议并通过如下决议： 一、林海股份有限公司 2024 年第三季度报告； 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票； 本次董事会议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及相关法律、法规的要求。 此议案尚需提交公司股东大会审议。 1 本议案已经公司董事会审计委员会 2024 年度第四次会议审议通过；具体内 容请详见 2024 年 10 月 26 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 （WWW.SSE.C ...

证券代码：600099 证券简称：林海股份 公告编号：2024-029 林海股份有限公司董事会 关于调整董事会独立董事薪酬的公告 2024 年 10 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 本事项尚需提交公司股东大会审议。 林海股份有限公司 特此公告。 林海股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月24日召开第九届董事 会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会独立董事薪酬的议案》，独立董事 丁宝山、张增华、邓钊回避表决，同意6票，反对0票，弃权0票。现将相关事项 公告如下： 根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，综合考虑独立董事为规范运作、治理体系建设和可持续发 展作出的贡献及独立董事的工作量和专业性等因素，董事会薪酬与考核委员会提 议将独立董事薪酬标准由每人每年 3 万元人民币（含税）调整至每人每年 6 万元 人民币（含税）。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会 2024 年第二次会议审议通过，关 联董事邓钊、张增华回避表决，1 票赞成，0 ...