关于福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACC 关于福建省青山纸业股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他 关联资金往来的专项说明 华兴专字[2024]23013810036号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师审计准则》审计了福建省青山纸 业股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日合并及母公司资产负债 表,2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公 司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月29日出具了华兴审字 [2024]23013810020号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号 -- 上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)的要求,贵 公司编制了后附的福建省青山纸业股份有限公司2023年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况汇总表(以下简 ...

公司代码：600103 公司简称：青山纸业 福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建省青山纸业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：2024-016 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月7日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 7 日 至 2024 年 5 月 7 日 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 7 日 14 点 30 分 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票 ...

福建省青山纸业股份有限公司 2023 年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 福建省青山纸业股份有限公司 2023年度募集资金存放与 实际使用情况的专项鉴证报告 华兴专字[2024]23013810046号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"贵公司") 《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海 证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运 作(2023年12月修订)》及相关格式指引的规定编制《2023年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告》,这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存 放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际 使用情况专项报告的真实、准确和完整,不存 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-0 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理受托方：银行 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月。 ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的保本型产品(包括但不限于国债、 中央银行票据、金融债、银行结构性存款、大额可转让定期存单等)。 ●履行的审议程序：2024 年 3 月 29 日，公司十届十一次董事会、监事会审议通过了 《关于控股子公司漳州水仙药业股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同 意公司控股子公司水仙药业使用闲置自有资金进行现金管理，本次现金管理金额最高额度 不超过人民币 25,000 万元，投资期限不超过 12 个月(自水仙药业股东会批准之日起一年)， 在上述额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用。该事项无需提交公司股东大会审议。 ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职概况 (一)出席公司董事会会议及投票情况 （独立董事 曲凯） 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 曲凯：男，1970年5月出生，大学本科，无境外永久居留权。曾任长春市房 地产律师事务所合伙人、北京京融律师事务所合伙人、北京市中银律师事务所 合伙人、北京凯文律师事务所合伙人、北京国枫凯文律师事务所合伙人等。现 任北京国枫律师事务所合伙人等。报告期曾任福建省青山纸业股份有限公司第 九届董事会独立董事。 （ ...

福建省青山纸业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 陈亚东） 二、独立董事年度履职概况 作为福建省青山纸业股份有限公司(以下简称"公司")第十届董事会的独 立董事，2023 年，我严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》等要求，切实履行独立 董事的职责，维护公司及公司股东利益，尤其是中小股东的合法权益，充分发 挥了独立董事的作用。现将我在 2023 年度履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 陈亚东：男，1969年12月出生，民建会员，荣获省级哲学社会科学领军人 才，优秀社会工作人才，优秀专业技术人才等称号。现任绍兴文理学院商学院 教授、硕士生导师，绍兴市政协委员、农业农村委副主任，福建省青山纸业股 份有限公司第十届董事会独立董事。 （二)独立性情况的说明 作为公司第十届董事会独立董事，本人及本人直系亲属、主要社会关系不 在公 ...

福建省青山纸业股份有限公司 计 报 告 世 华兴审字[2024]23013810020 号 华兴会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gsr.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 。 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOU 告 it 华兴审字[2024]23013810020号 福建省青山纸业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景, 我们不对这些事项单独发表意见。 我们在审计中识别出的关键审计事项:收入确认 1 会计师事务所(特殊普通 CERTIFIED PUBLIC ACCOUN 我们审计了福建省青山纸业股份有限公司(以下简称青山纸业)财务报 表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权益变动表以 ...

福建省青山纸业股份有限公司董事会 关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布的《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》及相关格式 指引的要求，现将本公司2023年度募集资金存放与使用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 (一)募集资金到位情况 公司根据2015年第五次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关 于核准福建省青山纸业股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2016]879 号)文件核准，向特定对象非公开发行不超过72,000万股人民币普通股(A股)，每股 面值1元，每股发行价2.95元。本次非公开发行股票募集资金合计人民币 2,099,999,994.75元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 2,051,761,927.45元，已于2016年9月22日全部到位，经福 ...

福建省青山纸业股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划 为进一步完善和健全福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"） 科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，提高公司利润分配的透明度，切实 保护投资者的合法权益，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，现根据中 国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》 （证监发〔2012〕37 号）和《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红 （2023 年修订）》及《公司章程》等相关文件的规定和要求，结合公司的实际 情况，特制定了《福建省青山纸业股份有限公司未来三年（2024-2026 年）股 东分红回报规划》（以下简称"本规划"）。具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析公司实际经营发展状况、发展 战略规划、行业发展趋势、股东要求和意愿、社会资金成本及外部融资环境等 因素的基础上，充分考虑公司目前及未来的盈利规模、现金流量状况、发展所 处阶段、项目投资资金需求、银行信贷等情况，建立对投资者持续、稳定、科 学的回报机制，从而对利润分配做出制度性安排，以保证利润分配政策的连续 性 ...