2024 年第四次临时股东大会会议资料 福建省青山纸业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会 会 议 资 料 2024 年 11 月 13 日 1 / 12 2024 年第四次临时股东大会会议资料 目 录 ●现场会议时间：2024年11月13日(星期三) 14:30 ●现场会议地点：福州市五一北路171号新都会花园广场16层公司总部会议室 ●网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 ●网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东 大会召开当日的 9:15-15:00。 | 2024 | 年第四年次临时股东大会议程…………………………………………………3 | | --- | --- | | 2024 | 年第四次临时股东大会会议须知………………………………………………5 | | 议案 | 1：关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 …………………7 | | 议案 | 2：关于使 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-070 福建省青山纸业股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 召开地点：福建省福州市鼓楼区五一北路 171 号新都会花园广场 16 楼公司 会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 13 日 至 2024 年 11 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13 ...

一、董事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十八次董事会会议 于 2024 年 10 月 18 日发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人，公司 5 名监事及部分高级管理人员 列席了本次会议，会议由公司董事长林小河先生主持，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定。 证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-065 福建省青山纸业股份有限公司 十届十八次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 公司 2024 年第三季度报告在提交董事会前已经审计委员会审议表决并以 5 票全票通过。 审计委员会认为：公司 2024 年第三季度会计报表如实反映了公司的财务状 况、经营成果及现金流量，公司第三季度会计报表符合企业会计准则及公司有关 会计政策要求，能如实反映公司 2024 年第三季度生产经营状况，财务数据准确 无误 ...

兴业证券股份有限公司 关于福建省青山纸业股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"、"本保荐机构"）作为福 建省青山纸业股份有限公司（以下简称"青山纸业"或"公司"）2015年非公开 发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上 市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等 有关规定，经审慎尽职调查，就青山纸业使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 公司经中国证券监督管理委员会《关于核准福建省青山纸业股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]879号）核准，公司非公开发行人民币 普通股（A股）711,864,405股，发行价格为每股人民币2.95元，募集资金总额为 人民币2,099,999,994.75元，扣除各项发行费用48,238,067.30元，实际募集资金净 额为人民币2,051,761,927.45元。以上募集资金已由福建华兴会计师事务所（特殊 普通合伙）于201 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-067 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）现金管理目的 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币8.5亿元(含8.5亿元)， 投资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 10 月 25 日，公司十届十八次董事会审议通过 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响自有资金安 全和生产运营资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之日起一年内， 使用不超过 8.50 亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，进行 现金管理的资金可以滚动使用。公司监事会发表了意见。 ●该事项尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过。 ●特别风险提示：本次现金管理为低风险理财产品，但受金融 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-067 福建省青山纸业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●现金管理投资类型：低风险、期限不超过 12 个月的产品(包括但不限于银 行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品及结构性存款等)。 ●本次现金管理金额及期限：最高额度不超过人民币 6 亿元(含 6 亿元)，投 资期限不超过 12 个月。 ●履行的审议程序：2024 年 10 月 25 日，公司十届十八次董事会审议通过 《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，于股东大会审议通过之 日起一年内，继续使用不超过 6 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述 额度内，进行现金管理的资金可以滚动使用，在公司前次审批的现金管理产品额 度及期限范围内，尚有现金管理产品 5.895 亿元未到期，上述投资额度包含尚未 到期现金管理产品。公司监事会、保 ...

福建省青山纸业股份有限公司 十届十七次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建省青山纸业股份有限公司（以下简称"公司"）十届十七次监事会会议 于 2024 年 10 月 18 日发出通知，并于 2024 年 10 月 25 日以通讯方式召开。本次 会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，会议由公司监事会主席卓志贤先生主 持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年第三季度报告》 监事会认为：公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规 和《公司章程》的各项规定。公司 2024 年第三季度报告的内容与格式符合中国 证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，严格按照企业会计准则及企 业会计制度要求，所包含的信息真实、客观地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果。监事会出具本意见前，未发现参与公司 2024 年第三季度报 告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事认真阅读 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥578,186,948.52, representing a year-on-year increase of 3.08%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥31,613,645.46, a significant increase of 136.69% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses reached ¥21,513,837.82, showing an impressive growth of 862.58% year-on-year[2] - Basic earnings per share for Q3 2024 were ¥0.0143, up by 134.43% compared to the previous year[3] - The diluted earnings per share for Q3 2024 were also ¥0.0143, reflecting a similar increase of 134.43%[3] - Total revenue for the first three quarters of 2024 reached ¥2,006,389,054.16, an increase of 5.2% compared to ¥1,906,945,618.98 in the same period of 2023[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 97,099,119.91, a decrease of 5.3% compared to CNY 102,536,253.25 in Q3 2023[17] - The total profit for Q3 2024 was CNY 115,079,903.40, down from CNY 123,015,291.29 in the same period last year, representing a decline of 6.9%[17] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.0389, compared to CNY 0.0411 in Q3 2023, reflecting a decrease of 5.3%[18] - The net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 68,847,834.89, up from CNY 56,535,257.70 in the previous year, reflecting a growth of 21.7%[24] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2024 were ¥6,026,812,396.27, a decrease of 2.27% from the end of the previous year[3] - The total assets decreased to ¥6,026,812,396.27 from ¥6,167,016,439.05, a reduction of about 2.3%[15] - The total assets of the company decreased to CNY 4,987,323,637.73 in Q3 2024 from CNY 5,195,033,766.65 in Q3 2023, a decline of 4.0%[23] - The total liabilities decreased to ¥1,746,222,410.88 from ¥1,947,206,374.21, a decline of 10.3%[14] - The total liabilities decreased to CNY 1,504,000,806.48 in Q3 2024 from CNY 1,747,250,050.95 in Q3 2023, a reduction of 13.9%[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 105,620[8] - The largest shareholder, Fujian Energy Group, holds 220,338,982 shares, accounting for 9.78% of total shares[8] - The company completed the cancellation of 52,562,760 repurchased shares, reducing total share capital from 2,305,817,807 shares to 2,253,255,047 shares[11] - The top three shareholders have a relationship, with Fujian Salt Industry Group being a subsidiary of Fujian Light Textile (Holdings) Co., Ltd.[9] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period increased by 53.05% to ¥164,050,336.22[2] - Cash flow from operating activities for the first three quarters of 2024 was CNY 164,050,336.22, an increase of 53.1% from CNY 107,187,509.58 in the same period of 2023[19] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,819,529,423.06, up from CNY 1,776,890,739.29 year-on-year[19] - Cash outflow from investing activities was CNY 1,132,471,867.75, compared to CNY 2,567,974,791.70 in the previous year, indicating a reduction of 55.8%[20] - The net cash flow from investing activities was -CNY 383,921,895.67, an improvement from -CNY 619,546,612.11 in the same period last year[20] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to RMB 265,622,798.39 from RMB 443,106,937.55, a decline of 40.1%[28] Operational Highlights - The increase in net profit was primarily driven by a rise in sales volume and an increase in product gross margin[6] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥424,571,124.22 from ¥972,602,237.18, a decline of approximately 56.3%[12] - Accounts receivable increased significantly to ¥272,654,983.22, compared to ¥131,248,530.40, marking a growth of 107.1%[12] - Inventory rose to ¥561,937,078.55 from ¥530,728,038.48, indicating an increase of 5.9%[13] - Research and development expenses for the first three quarters of 2024 were ¥34,136,882.41, down from ¥42,822,272.02 in 2023, a decrease of 20.4%[16] - Research and development expenses increased to CNY 14,877,654.00 in 2024 from CNY 8,999,571.52 in 2023, marking a rise of 65.5%[24] Legal Matters - The company is involved in a lawsuit regarding a technology development contract dispute, with a total amount in dispute of RMB 50.9491 million[10] - The company has successfully executed a first-instance judgment in its favor regarding the aforementioned lawsuit and has applied for enforcement[10] - The company received a notice regarding a patent invalidation request, which will be heard by the National Intellectual Property Administration by the end of October 2024[10] Joint Ventures - A joint venture, Zhongzhu (Fujian) Forestry Development Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 10 million, with the company holding 51%[11] - A new joint venture, Fujian Qingshan Forestry Development Co., Ltd., was established with a registered capital of RMB 180 million, with the company contributing RMB 90 million for a 50% stake[11]

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-069 福建省青山纸业股份有限公司 关于控股子公司吸收合并其全资子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 福建省青山纸业股份有限公司控股子公司深圳市恒宝通光电子股份有限 公司拟吸收合并其全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司。 本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联 交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。 被合并方为公司控股孙公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故 本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会 对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。 一、吸收合并情况概述 （一）基本情况 为优化公司资源配置，降低管理成本，形成协同效应，提高运营效率，改善 财务状况，根据经营管理需要，深圳市恒宝通光电子股份有限公司（以下简称"深 圳恒宝通"）拟对全资子公司深圳恒朴光电科技有限公司（以下简称"恒朴光电"） 进行吸收合并。吸 ...

证券代码：600103 证券简称：青山纸业 公告编号：临 2024-064 福建省青山纸业股份有限公司 持股 5%以上非控股股东集中竞价减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资 产管理计划持有公司股份 115,290,900 股，占公司总股本的比例为 5.00%，均通 过非公开发行取得。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2024 年 06 月 19 日，公司披露了《持股 5%以上的股东减持股份计划公告》 （公告编号：临 2024-047）：中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号 资产管理计划拟自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内通过集中竞价交 易方式减持公司股份合计不超过 23,050,000 股，拟减持比例合计不超过公司总 股本的 1%。 截至 2024 年 10 月 10 日，中信建投基金-中信证券-中信建投基金定增 10 号资产管理计划通过集中竞价方式累 ...