江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 目 录 一、会议议程 二、股东大会注意事项 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 2023.11.13 1 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 三、2023 年第二次临时股东大会议案 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案 | 2 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会资料 江苏永鼎股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议 议 程 网络投票时间：2023 年 11 月 12 日 15:00 至 2023 年 11 月 13 日 15:00 现场会议时间：2023 年 11 月 13 日下午 15:00 现场会议地点：公司二楼会议室 会议主持：莫思铭董事长 参会人员：股东代表、公司董事、监事、高级管理人员及律师 会议内容： 一、宣布大会开始并宣布出席会议股东和股东代表人数、代表股份数及与会 人员 二、宣读股东大会注意事项，介绍现场参会人员及来宾 三、推举现场计票人、监 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,069,246,917.32, a decrease of 14.37% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥46,774,893.62, down 8.39% year-on-year[5] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was ¥29,587,571.66, a decline of 24.09% compared to the previous year[5] - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.033, reflecting a decrease of 8.33% year-on-year[6] - The company reported a total comprehensive income of CNY 97,802,899.77 in Q3 2023, down from CNY 102,400,484.31 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 4.9%[19] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.062, up from CNY 0.058 in Q3 2022, marking an increase of about 6.9%[19] Assets and Liabilities - The total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥8,213,066,027.91, representing a 3.44% increase from the end of the previous year[6] - Total assets reached CNY 8,213,066,027.91 as of September 30, 2023, up from CNY 7,940,277,927.83 at the end of 2022, reflecting growth in the asset base[15] - Total liabilities increased to CNY 4,901,508,890.80 from CNY 4,682,553,645.28, indicating a rise in financial obligations[14] - The company’s total liabilities decreased from CNY 1,440,411,030.20 in Q3 2022 to CNY 2,097,937,658.13 in Q3 2023, indicating a reduction in financial leverage[23] Cash Flow and Liquidity - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥78,083,510.32, showing a positive turnaround compared to the previous year[7] - Operating cash flow for Q3 2023 was CNY 78,083,510.32, a significant improvement compared to a negative cash flow of CNY -480,723,821.79 in Q3 2022[22] - The company's cash and cash equivalents rose to CNY 1,303,619,414.33 as of September 30, 2023, compared to CNY 1,200,830,624.65 at the end of 2022, showing improved liquidity[12] - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were CNY 918,689,254.15, compared to CNY 907,367,166.30 at the end of Q3 2022, showing a slight increase[23] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 144,380[9] - The largest shareholder, Yongding Group Co., Ltd., held 27.24% of the shares, with 382,618,695 shares pledged[9] Revenue and Costs - Total revenue for the first three quarters of 2023 was CNY 2,945,472,290.46, a decrease of 4.66% compared to CNY 3,089,947,541.26 in the same period of 2022[17] - Total operating costs for the first three quarters of 2023 were CNY 2,934,258,814.83, down from CNY 3,063,305,641.08 in 2022, reflecting a cost reduction strategy[17] - Research and development expenses increased to CNY 152,367,430.84 in 2023 from CNY 113,751,134.94 in 2022, indicating a focus on innovation and new product development[17] Profitability - The company reported a net profit increase in the first three quarters of 2023, with undistributed profits rising to CNY 311,394,861.52 from CNY 224,392,714.70 in 2022, indicating improved profitability[15] - In Q3 2023, the company's net profit reached CNY 98,869,851.64, an increase from CNY 94,771,555.01 in Q3 2022, representing a growth of approximately 4.4%[18] - The company incurred a credit impairment loss of CNY 7,617,933.78 in Q3 2023, a significant improvement from a loss of CNY -9,297,712.86 in Q3 2022[18] - The company's operating profit for Q3 2023 was CNY 110,565,989.23, slightly up from CNY 107,168,086.78 in Q3 2022, reflecting a growth of about 2.2%[18] Inventory and Receivables - Accounts receivable decreased slightly to CNY 1,039,030,684.59 from CNY 1,049,503,605.83, indicating stable collection processes[12] - Inventory increased to CNY 702,137,272.18 in Q3 2023 from CNY 582,876,805.99 in Q3 2022, suggesting potential market expansion or increased production[13]

| 十四日刊: 小册宋4官 版公司 项 | 2023年6月30日 | 单位:元 | | --- | --- | --- | | 流动资产: | 年末余额 | 年初余额 | | 货币资金 | | | | 交易性金融资产 | 2, 119, 331, 627. 01 | 1, 656, 404, 906. 30 | | 衍生金融资产 | 97, 195, 984. 50 | 19, 131, 427. 20 | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 16, 729, 548. 35 | 17, 876, 900. 39 | | 应收款项融资 | 1, 170, 663, 874. 26 | 1, 084, 650, 877. 04 | | 预付款项 | 115, 237, 369. 59 | 105, 981, 068. 65 | | 其他应收款 | 228, 359, 964. 48 | 199, 639, 649. 41 | | 其中:应收利息 | 765, 470, 497. 35 | 894, 769, 566. 12 | | 应收股利 | | 13, 798, 543. 35 | | 存货 | - ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-075 江苏永鼎股份有限公司 关于为控股股东提供担保暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称及是否为上市公司关联人：被担保人永鼎集团有限公司（以 下简称"永鼎集团"），为公司关联法人； 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为控股股东永鼎集团申 请银行授信提供担保，担保额合计为19,300.00万元人民币。截至本公告披露日， 公司已实际为永鼎集团提供担保余额为99,764.00万元人民币；本次新增担保主要 用于永鼎集团日常经营周转，同时前期为其提供的部分担保将予以解除，公司对 控股股东永鼎集团实际担保金额不会发生较大变化； 本次担保是否有反担保：是；公司为永鼎集团提供的担保, 苏州鼎欣房地 产有限责任公司（以下简称"鼎欣房产"）和作为实际控制人的莫林弟提供了保 证反担保； 本公司担保逾期的累计数量：无； 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对 ...

关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 17 日(星期五) 上午 10:00-11:00 会议召开地点： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 10 日(星期五) 至 11 月 16 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 （zqb@yongding.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-077 江苏永鼎股份有限公司 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公 司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临 2023-073 江苏永鼎股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江 苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于为控股股东提供担保暨关联交易的议案》。 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第五次会议于 2023 年 10 月 15 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2023 年 10 月 25 日在公司二楼会议室召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席毛冬勤女士主持。会议的召 开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、监事会 ...

| 证券代码：600105 | 证券简称：永鼎股份 | 公告编号：临 | 2023-072 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：110058 | 债券简称：永鼎转债 | | | 江苏永鼎股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会 议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和资料于 2023 年 10 月 15 日以专人送达和电子邮件的 方式向全体董事发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场和通讯表决相结合的方式在公 司二楼会议室召开。 （一）审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《江苏永鼎股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 （二）审议通 ...

| 证券代码:600105 | | --- | | 债券代码:110058 | 债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：2023-076 江苏永鼎股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：江苏省苏州市吴江区汾湖高新区江苏路 1 号永鼎股份总部大楼二 楼会议室 股东大会召开日期：2023年11月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上 市公司股东大会网络投票系统（网址http://www.chinaclear.cn） (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止 ...

江苏永鼎股份有限公司独立董事 关于公司为控股股东提供担保暨关联交易事项 的事前认可声明 特此声明。 江苏永鼎股份有限公司董事会 独立董事：蔡雪辉、韩 坚 2023 年 10 月 25 日 根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规章制度、规范性文件以及《江苏永鼎股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）《江苏永鼎股份有限公司独立董事工作细则》的有关 规定，我们作为江苏永鼎股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着 客观、公平、公正的原则，在认真审阅了《关于为控股股东提供担保暨关联交易 的议案》材料的基础上，对相关事项进行了审核并发表了以下事前认可意见： 鉴于永鼎集团有限公司（以下简称"永鼎集团"）一直以来为上市公司申请 银行授信提供无偿担保，本着互保互利的原则，本次公司为控股股股东提供担保 有利于满足双方的融资需求、促进双方共同发展。永鼎集团资信状况良好，且苏 州鼎欣房地产有限责任公司和公司实际控制人莫林弟为上述担保提供了保证反 担保，本次担保事项给公司带来的或有风险较低，担保风险可控，不存在损害公 司及全体股东利益的情形。我们同意将《关于为控股股东提 ...

债券代码：110058 债券简称：永鼎转债 证券代码：600105 证券简称：永鼎股份 公告编号：临2023-078 江苏永鼎股份有限公司 关于在全资子公司之间调剂担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 1 重要内容提示： ●调出方名称：全资子公司江苏永鼎光纤科技有限公司（以下简称"永鼎光纤"） ●调入方名称：全资子公司东部超导科技（苏州）有限公司（以下简称"东部超 导"） ●本次担保调剂金额及调剂后担保额度：1,000万元；永鼎光纤将未使用的担保额 度1,000万元调至东部超导，调剂后公司为永鼎光纤提供的担保额度为14,000万元，公 司为东部超导提供的担保额度为21,000万元。 ●本次担保额度调剂无反担保 ●公司无逾期对外担保 一、担保情况概述 江苏永鼎股份有限公司（以下简称"永鼎股份"或"公司"）第十届董事会第三 次会议和2022年年度股东大会审议通过了《关于为子公司年度申请授信提供担保预计 的议案》，同意公司2023年度为子公司申请综合授信提供总额不超过人民币386,000 万元的担保。 ...