目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—6 | | 页 | | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕236 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了浙江东日股份 ...

证券代码：600113 证券简称：浙江东日 公告编号：2024-014 浙江东日股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度 会议召开时间：2024 年 03 月 21 日(星期四) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2024 年 03 月 21 日 下午 15:00-16:00 （二） 会议召开地点：上证路演中心 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 14 日(星期四) 至 03 月 20 日(星期 三)16:00 前登录上 ...

关于浙江东日股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江东日股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0577-88812155 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕237 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司） 2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 审计了后附的浙江东日公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供浙江东日公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本报告作为浙江东日公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 为了更好地理解浙江东日公司 2023 年度非经营性 ...

浙江东日股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 浙江东日股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度 财务报告和内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健 所 2023 年度财务报告和内部控制审计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤 勉尽责，公允表达意见，具体情况如下。 一、资质条件 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 组织形式 | 年 | 月 | 18 | 日 | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | | | | | | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | 238 | 人 | | 上年 ...

专项审计说明 天健审〔2024〕237 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变 动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的 浙江东日公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表》（以下简称汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 …………第 3—4 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 本报告仅供浙江东日公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为浙江东日公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解浙江东日公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕238 号 浙江东日股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江东日股份有限公司（以下简称浙江东日公司）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是浙江 东日公司董事会的责任。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，浙江东日公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国 ...

AI DONGRI a HD HRH 浙江东目股份有限公司 2023 年度独立董事达职报告 作为浙江东日股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司") 的独立董事,2023年,本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及本公司的《公司章程》、 《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《独立董事年报工作制度》 的规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度,认真行使职权,及时 了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况，按时出席公司年内 召开的董事会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表了独立客 观的意见,忠实履行了独立董事应尽的职责,切实发挥独立董事的职 能作用,较好地维护了社会公众股股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下: | 姓名 | 报告期内应出 | 亲自出席 | 委托出席次 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自出 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 席董事会次数 | 次数 | યુર્ | | 席会议 | | 费忠新 | 14 | 14 | | | 合 | N DONGRI 2023年度,公司共召 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-017 浙江东日股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展暨收到撤诉裁定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：已撤诉。 ●上市公司所处的当事人地位：公司控股子公司临汾农都市场开发有限公司 系本案被告。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼进展不会对公司的日常经 营产生负面的影响，也不会对公司当期及未来损益产生负面影响。 一、本次诉讼的基本情况 近日，浙江东日股份有限公司（以下简称"浙江东日"、"公司"） 控股子公司临汾农都市场开发有限公司（以下简称"临汾农都"）收 到山西省临汾市中级人民法院（以下简称"临汾市中院"）出具的《民 事裁定书》（[2023]晋 10 民初 57 号之二）。根据《民事裁定书》，临 汾市中院准许原告浙江城建建设集团公司撤回起诉。现就有关情况公 告如下： 二○二四年三月八日 临汾农都于 2023 年 12 月 8 日收到临汾市中院送达的《民事起诉 状》、《应诉通知书》等诉讼相关材料（[2023]晋 10 ...

股票代码： 600113 股票简称：浙江东日 公告编号：2024-010 浙江东日股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 浙江东日股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2024 年 2 月 25 日以邮件、传真及专人送达方式发出通知，于 2024 年 3 月 7 日 在公司 1 号会议室以现场方式召开，本次会议应到监事 3 人，实到监 事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关 规定。会议审议并一致通过了以下议案： 一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》，并提请 2023 年年度股东大会审议； 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，并提请 2023 年年度股东大会审议； 监事会认为，董事会提出的公司 2023 年度利润分配预案符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中 小股东利益的情形，同意该利润分配预案。同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2 ...

AI DONGRI ■ 湖江出品 浙江东目股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023年度履职情况报告 cs 扫描全能王 三、履职情况 1、会议召开情况 N DONGRI 1 和江北日 2023年度,公司审计与风险管理委员会共召开 6 次会议,审议议案共 10 项, 作为浙江东目股份有限公司(以下简称"公司")审计与风险管理委员会委 员,我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》及本公司的《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制 度》《独立董事年报工作制度》的有关规定,本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态 度,认真行使职权,全面关注公司的发展状况,按时出席公司在年度内召开的董 事会审计与风险管理委员会会议,并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客 观的意见,充分发挥独立董事及专业委员会委员的作用。 一、基本情况 公司第九届董事会审计与风险管理委员会现任委员基本情况: (1) 主任委员:车磊,男,1970年出生,注册会计师、高级会计师。现任 温州禾立股权投资基金有限公司风控总监,兼任浙江东目股份有限公司、上海普 天邮通科技股份有限公司、湖北华嵘控股股份有限公 ...