一、担保情况概述 （一）2023 年度担保计划概述 公司分别于 2023 年 4 月 18 日、6 月 15 日召开第十届董事会第十次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度担保计划的议案》，会 议同意公司 2023 年度担保计划新增担保总额不超过 48.50 亿元，并同意授权总 经理办公会具体负责处理上述担保事宜，适用期限为股东大会批准之日至下一次 股东大会重新核定担保额度之前。公司 2023 年度担保计划中被担保方是公司全 资子公司、控股子公司以及合营公司，其中全资子公司 4 家，担保金额 30.5 亿 元；控股子公司 1 家，担保金额 5 亿元；合营公司 1 家，担保金额 3 亿元；开展 票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80%以上的控股公司、子公司之间互相 担保累计发生额不超过 10 亿元。上述内容详见公司分别于 2023 年 4 月 20 日、6 月 15 日在上海证券交易所网站披露的《第十届董事会第十次会议决议公告》（临 其他说明：本公告中担保余额、发生额、总额以及偿还额度合计数与分 项数之和尾数不符的情况，系四舍五入原因所致。 股票代码：600116 股票简称： ...

证券代码：600116 证券简称：三峡水利 公告编号：2024-026 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/28 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待公司董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 100,000,000 元~200,000,000 元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 18,277,891 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.96% | | 累计已回购金额 | 141,314,308.43 元 | | 实际回购价格区间 | 6.99 元/股~8.04 元/股 | 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相 ...

丨证券研究报告丨 | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 报告要点 | | | [Table_Summary] 2023 年受外购电成本提升影响，公司电力销售业务毛利率为 11.17% ，同比减少 0.04 个百分 | | | 点，电力业务实现营业利润 3.37 亿元，同比减少 7.53% 。但在综合能源业务及增利因素的共同 | | | 影响下，公司 2023 年实现归母净利润 5.16 亿元，同比增长 8.28% 。 2024 年一季度，得益于 | | | 来水持续修复，公司自发电量同比上升 189.52% ，虽然售电量同比减少 3.22% ，但售电均价（不 | | | 含税）为 0.4913 元 / 千瓦时，同比增长 0.04% ，外购电均价也实现了同比下降。高毛利的自发 | | | 电高速增长以及购售电价差扩大的影响下，一季度公司归母净利润 1188 万元，同 ...

[Table_Title] 三峡水利（600116.SH） ⚫ 经营利润承压，来水好转。2023 年公司实现营业收入 112 亿元（同比 +0.76%），归母净利润 5.16 亿元（同比+8.28%），2024Q1 实现归母 净利润 0.12 亿元（同比扭亏），来水好转后高毛利自发电量提升，但外 购电成本增加，购售电业务营业利润同比下降 7.5%；综合能源业务实 现营业利润 0.93 亿元（同比+80.4%）；22 年出售股权导致投资收益较 高，23 年投资收益同比下降 58.8%；23 年公允价值变动损益 0.31 亿 元（同比+2.08 亿元）；资产处置收益 0.82 亿元、其他收益 0.92 亿元； 市场行情影响电解锰利润出现较大亏损。 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------| | [Table_Finance] | 2022A | 2023A | 2024E | 2025E | 2026E ...

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 2024 年 第一季度财务会计报告(未经审计) (一) 会计报表(附后) (二) 会计报表附注 1、报告期采用的会计政策、会计估计与 2023年年度财务报 告相比,无重大变化。 2、与 2023年年度财务报告相比,本报告期母公司因上年度 注销二级全资子公司重庆智汇能源研究院有限公司、四级控股子 公司贵州武陵锰业有限公司因上年度注销其全资子公司重庆武 陵锰业有限公司减少合并报表范围。除此以外无应纳入合并报表 范围而未予合并的子公司。 重庆三峡水利电 公司法定代表人 总经理 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人: 二〇二四年四月二十三日 | | | 会合01表 | 编制单位:重庆三峡水利电力(集团)设份有限公司 | | | | | 单位:人民印元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资产 | | | 负债和所有者权益 (或股东权益) | 期末数 | 期初数 | | 流动资产: | | | 流动负债: | | | | 货币资金 | | 883, 440, 846, 46 | 短期借款 | 3, 818, 594, 94 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"）为重庆三峡水 利电力(集团) 股份有限公司(以下简称"公司") 聘请的 2023 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》的相关规定,公司对大华从事公司 2023 年度财务及内部控制审计过程中的 履职情况进行了评估。公司认为大华在 2023年度审计工作中,遵行独立、客观、 公正的执业准则,顺利地完成年度各项审计任务。具体情况如下: 事务所名称:大华会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特 殊普通合伙) 注册地址:北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 执业资质:大华会计师事务所于 1992年首批获得财政部、中国证券监督管 理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》,2006年经 PCAOB 认可获得美国上市公司审计业务执业资格,2010年首批获得 H 股上市公司审计 业务资质,2012年获得《军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案证书》至今。 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011000710 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-133 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：8 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2024]0011000025 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2024]0011000025 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下 简称三峡水利公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效 性。 一、企业对内部控制的责任 ...

重庆三峡水利电力(集团) 股份有限公司 董事会关于独立董事 2023 年独立性情况的 评估专项意见 t we active to the one of the station and the station and the states and the security of the states of the subscription of the status and the subscription of the states of 重庆三峡水利电力(集团)股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近 日收到公司第十届董事会独立董事出具的《独立董事独立性情况自查表》,根据 | 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第１号 | | --- | | ――规范运作》的有关规定及公司《独立董事工作制度》的相关要求,公司独立 | | 董事孙佳、王本哲、赵风云、何永红和袁渊对自身独立性情况进行自查,并据此 | | 向公司董事会提交了 2023 年度独立董事独立性情况自查表。在此基础上,公司 | | 董事会就公司 2023 年在任独立董事的独立性情况进行了评估并出具如下专项意 | | 址: | ...

上述担保中存在反担保，存在为资产负债率超过 70%的公司提供担保的 情况。截至本公告披露日，公司无逾期担保。 本次担保计划需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-024 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年底，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称" 公司"）及子公司担保余额为 11.35 亿元，被担保方均是公司全资子公司及控股 子公司，其中为全资子公司提供担保余额为 6.86 亿元，为控股子公司提供担保 余额为 4.49 亿元。 2024 年度担保计划的被担保方为公司全资子公司、控股子公司以及合营 公司，新增额度为 36.335 亿元，其中全资子公司 6 家，担保金额 20.68 亿元； 控股子公司 1 家，担保金额 4.08 亿元；合营公司 1 家，担保金额 1.575 亿元； 开展票据池业务，公司及公司全资或持股比例 80% ...