股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-021 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议通知 及会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会 议在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯 方式召开，应到董事 13 人，亲自出席会议董事 13 人，公司全体监事和高级管理 人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议 由董事长谢俊主持。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票，弃权 0 票。 3.《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》（详见 2024 年 4 月 25 日 上海证券交易所网站）； 表决结果：同意 13 票，回避 0 票，反对 0 票， ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度年报审计会计师事务所履行 监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、制度规章以及《公司章 程》《董事会审计委员会实施规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等 内控制度的规定，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会勤勉尽责、认真履职，对为公司提供 2023 年度报告审计服务 的大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华"或"年报审计机构"） 进行了监督和评估，现就相关情况报告如下： 一、2023 年度年报审计会计师事务所的选聘情况 经公司董事会审计委员会提议，公司采用公开招标的方式对 2023 年度财务 审计机构和内部控制审计机构进行了选聘，经公司董事会审计委员会审核，公司 第十届董事会第十六次会议、2023 年第一次临时股东大会审议通过了《关于聘 请公司 2023 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请公司 2023 年度 ...

一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事王本哲（主任委员，会计专业人 士），董事连泽俭及独立董事何永红3名成员组成。 审计委员会原成员徐梓曜董事因工作原因辞去了公司董事及董事会审计委 员会委员职务，公司于2023年11月30日召开第十届董事会第十八次会议，同意补 选董事连泽俭为第十届董事会审计委员会委员。 上述成员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和经验，委员中独 立董事占多数，符合上海证券交易所的规定及《公司章程》等制度的有关要求。 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 2023 年度，重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施 规则》《董事会审计委员会年报工作审议规程》等有关规定，认真履职、勤勉 尽责。现将公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下： 1.2023年3月6日，董事会审计委员会召开了2023年第一次会议，全体成员均 亲自出席，审议通过了《关于公司2 ...

股票代码：600116 股票简称：三峡水利 编号：临 2024-022 号 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 第十届监事会第十七次会议决议公告 根据相关会计制度的要求，会议同意公司 2023 年计提各项减值准备 8,196 万元，转回各项减值准备 8,487 万元,转销各项减值准备 181 万元。本期计提和 转回坏账准备合计影响公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润 1,518 万元。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司第十届监事会第十七次会议通知及 会议材料以网络传输的方式于 2024 年 4 月 12 日发出。2024 年 4 月 23 日，会议 在重庆市渝北区金开大道 99 号升伟晶石公元 11 栋 4 楼会议室以现场结合通讯方 式召开，应到监事 5 人，亲自出席会议监事 5 人。会议的召开符合《公司法》和 《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张娜主持。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下事项： 1.《公司监事会 2023 年 ...

2023 年年度报告 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------|---------------------------------|--------|---------|-------| | 陈涛 （已离任） | 三门峡新华水工机械有 限责任公司 | 董事长 | 2023.04 | | | 在其他单位任 职情况的说明 | 无 | | | | 2023 年年度报告 55 / 290 | --- | --- | --- | |-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the listed company for the first quarter was approximately ¥11.88 million, with a year-on-year decrease of 16.21% in operating revenue[14] - Total operating revenue for the first quarter of 2024 was CNY 2,466,787,694.72, a decrease of 16.2% compared to CNY 2,943,993,623.55 in the same period of 2023[28] - The net profit for the first quarter of 2024 was a loss of CNY 278,676.84, compared to a loss of CNY 49,668,013.88 in the first quarter of 2023, indicating an improvement[28] - The company recorded a total profit of CNY 20,222,443.39 for the first quarter, contrasting with a total loss of CNY 38,350,322.05 in the previous year[28] - The company’s tax expenses for the first quarter were CNY 20,501,120.23, significantly higher than CNY 11,317,691.83 in the previous year[28] - The company reported a decrease in sales revenue from services, totaling CNY 1,762,724,646.01, down from CNY 2,138,013,666.15 in the first quarter of 2023[29] - The company reported a basic earnings per share of ¥0.01 for the first quarter[14] - Basic earnings per share for the first quarter were CNY 0.01, while diluted earnings per share were also CNY 0.01, compared to a loss of CNY 0.02 in the same period last year[29] Assets and Liabilities - The company's total assets at the end of the reporting period were approximately ¥23.99 billion, an increase of 1.93% compared to the previous year[5] - The total assets of the company reached RMB 23,990,299,425.47 as of March 31, 2024, compared to RMB 23,537,179,468.07 at the end of 2023, indicating a growth of about 1.93%[24] - The company's non-current assets totaled RMB 18,919,228,427.02, slightly up from RMB 18,852,953,013.55, showing a marginal increase of approximately 0.35%[24] - Total current assets decreased to ¥3,904,241,567.52 in Q1 2024 from ¥4,161,769,547.75 in Q4 2023, a decline of 6.2%[60] - Total liabilities increased to ¥12,570,767,384.87 in Q1 2024 from ¥12,114,415,272.53 in Q4 2023, an increase of 3.8%[60] - The total liabilities of the company decreased to CNY 5,139,269,059.89 from CNY 5,349,529,583.39, showing improved financial stability[35] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was negative at approximately -¥321.11 million, indicating a decrease in cash inflow from operations[14] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 321,105,380.59, an improvement from a net outflow of CNY 464,064,864.24 in the previous year[31] - The company's cash and cash equivalents decreased to RMB 1,645,988,613.55 from RMB 1,883,440,846.46, reflecting a decline of about 12.59%[22] - The company's cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,452,756,464.87, a decrease from CNY 1,414,369,641.33 in the previous period[32] - The ending balance of cash and cash equivalents decreased to ¥385,875,977.86 from ¥605,367,832.04 in Q1 2023, reflecting a decline of 36.2%[69] - The net cash flow from financing activities was CNY 663,753,213.55, down from CNY 726,924,033.04 in the previous period[32] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 53,863[19] - The top shareholder, China Yangtze Power Co., Ltd., held 14.31% of the shares, totaling approximately 273.67 million shares[19] - The company plans to repurchase shares with a total amount not less than RMB 100 million and not exceeding RMB 200 million, with a maximum repurchase price of RMB 10.00 per share[21] - As of March 31, 2024, the company has repurchased a total of 17,947,391 shares, accounting for 0.94% of the total share capital, with a total payment of RMB 138,971,037.43[21] Operational Insights - The company experienced a decrease in the price and production of electrolytic manganese, impacting profitability negatively[8] - The company plans to enhance its energy business and reduce operational capital occupation in trade to improve cash flow[8] - Investment activities resulted in a net cash outflow of CNY 534,616,868.75, compared to a net outflow of CNY 187,096,574.21 in the same period last year[31] - The company received government subsidies amounting to CNY 13,377,103.16, which were included in regular operating income, indicating ongoing support from governmental policies[41]

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：孙佳 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 本人孙佳，女，高级经济师，硕士研究生。现任公司独立董事，吉林亿联银 行股份有限公司独立董事。曾任中国民生银行重庆分行高新支行行长，中国民生 银行重庆分行行长助理兼纪委书记、副行长、副巡视员等。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 ...

2024-2026 年股东回报规划 2.兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，保持 利润分配政策的连续性和稳定性； 3.在符合利润分配的条件下，坚持现金分红为主； 4.符合法律法规的规定。 重庆三峡水利电力 （集团）股份有限公司 未来三年（2024-2026 年）股东回报规划 （本规划需经公司 2023 年年度股东大会批准） 为进一步完善和健全重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称 "公司"）科学、持续、稳定的分红决策，积极回报投资者，根据中国证监会《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红（2023 年修订）》的相关要求以及《重庆三峡水利电力（集团） 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司在征求公司股 东意见的基础上，对股东分红回报事宜进行了专项研究论证,特制定《公司未来 三年（2024-2026 年）股东回报规划》，具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 公司着眼于企业可持续发展，在综合分析企业发展战略、经营管理实际、 股东意愿和要求、社会资金成本、外部融资环境、公司财务状况等因素的基础上, 充分考 ...

报告人：赵风云 各位股东、各位代表： 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 一、基本情况 本人赵风云，女，硕士学历，教授级高级工程师，国务院特殊贡献专家。现 任公司独立董事，中国电力技术市场协会综合智慧能源专委会会长，中关村智慧 能源产业联盟副理事长，长电技科越智慧能源科技（海南）有限责任公司董事长。 曾任国家电力投资集团公司火电与售电部副主任，国家电力投资集团公司发展部 电力市场总监，中国电力企业联合会评价咨询院副院长，中国电力技术市场协会 副会长。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机 ...

重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 报告人：何永红 2023年，本人作为重庆三峡水利电力（集团）股份有限公司（以下简称"公 司"）第十届董事会的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理 准则》等法律法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事 年报工作制度》等规定，充分发挥专业优势，保持独立性，勤勉尽责、审慎履职， 忠实履行了独立董事各项义务，切实维护了公司及公司全体股东，特别是中小股 东的合法权益。现将2023年度主要工作情况向各位股东报告如下，请予审议： 一、基本情况 本人何永红，男，法学博士，法学副教授。现任公司独立董事，西南政法大 学行政法学院副教授，重庆壹地律师事务所兼职律师。 本人没有在本公司担任除独立董事以外的其他任何职务，没有从本公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的未予披露的其他利益，符合 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》中关于独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情形。 二、2023年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 2023年度，公司共召 ...