第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东、实际控制 人及其关联方之间资金往来适用本制度。除另有规定外，本制度所称的公司均指 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司。 中青旅控股股份有限公司 关于规范与关联方资金往来的管理制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股 东、实际控制人及其他关联方的资金往来，最大程度保护投资者合法权益，避免 控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金，根据《公司法》《证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证 券交易所股票上市规则》及公司《章程》《关联交易管理办法》等有关文件规定， 特制定本制度。 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，控股股东、实际控制人及其 他关联方与公司发生的经营性资金往来中，不得占用公司资金。 第四条 公司不得以下列方式将资金、资产和资源直接或间接地提供给控股 股东、实际控制人及其他关联方使用： （一）为控股股东、实际控制人及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告 等费用、承担成本和其他支出； （二）有偿 ...

中青旅控股股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为了促进中青旅控股股份有限公司（以下简称公司）的规范运作， 明确董事会秘书的职责权限，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 有关法律法规的规定，并依据公司《章程》《董事会议事规则》的规定，制定本 细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管机构、上海 证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对公司及董事会负责。董 事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章和公司《章程》的有关规定，享有有 关权利和承担责任，对公司负有诚信和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋 取利益。 第二章 任职资格 第三条 公司董事会秘书应当具备履行职务所必需的财务、管理、法律等专 业知识，具有良好的职业道德和个人品质。具有下列情形之一的人士不得担任董 事会秘书： （一）根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董事、高级管 ...

中青旅控股股份有限公司 外部信息使用人管理制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一条 为加强在定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间对外部信息使用人使 用中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）相关信息的管理，健全公司信息使用人管 理制度，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、公司《章程》、《内幕 信息知情人管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的信息指涉及公司的经营、财务等对公司股票及其衍生品种的市 场交易价格可能产生重大影响的信息，包括但不限于定期报告、临时公告、财务快报、统 计数据、正在策划的重大事项等。 第三条 公司的董事和高级管理人员应当遵守信息披露内部控制的要求，对公司定期 报告及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大 事项筹划期间，负有保密义务。在定期报告、临时报告公布前，不得以任何形式、任何途 径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时报告的内容。 第五条 对于无明确法律法规依据的外部单位年度统计报表等报送要求，公司应与外 部单位、证券监管部门和上海 ...

第三条 本制度适用范围：公司董事、高级管理人员、各子公司负责人、控 股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人员。 中青旅控股股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运 作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露 的质量和透明度，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管 理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《章程》《信息披露事务管理 制度》等公司内部规章的规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所指责任追究制度是指年报信息披露工作中有关人员不履 行或者不正确履行职责、义务或其他个人原因，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观公正、有错 必究；过错与责任相适应；责任与权利对等原则；追究责任与改进工作相结合原 则。 第五条 公司证券部在董事会秘书领导下负责收集、汇总与年报信息披露重 大差错责任追究相关的资料， ...

（2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总则 第一条 为规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）在银行间债券 市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益，根据中国人民银 行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》，以及中国银行间市场 交易商协会（以下简称"交易商协会"）《银行间债券市场非金融企业债务融资工 具信息披露规则》、公司《章程》及相关法律法规，特制定本制度。 第二条 本制度中提及"非金融企业债务融资工具"（以下简称"债务融资工 具"）系指在银行间债券市场发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。 本制度中提及"信息"系指债务融资工具发行时或存续期限内所有债务融资工具 监管机构要求披露的信息或可能对公司偿债能力产生重大影响的信息。 中青旅控股股份有限公司 债务融资工具信息披露事务管理制度 第三条 公司按照《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》 的规定建立健全信息披露事务管理制度，真实、准确、完整、及时、公平地向所 有投资者同时公开披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。信息 披露语言应简洁、平实和明确，不得有祝贺性、广 ...

中青旅控股股份有限公司 信息披露事务管理制度 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了加强对公司信息披露工作的管理，保护公司和投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信 息披露事务管理》等法律、法规及公司《章程》，特制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"指所有可能对公司股票价格产生较大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当按照法律法规、上海证券交易所相 关规定，及时、公平地披露信息，并保证所披露的信息真实、准确、完整，简明 清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）应当以客观事实或者具有事实基础的判断和意见为依据，如实反映实 际情况，不得有虚假记载； （二）应当客观，使用明确、贴切的语言和文字，不得夸大其辞，不得有误 导性陈述。公司披露预测性信息及其他涉及公司未来经营和财务状况等信息，应 当合理、谨慎、客观； （三）应当内容完整，充分披露对公司股票及其衍生品种交易价格有重大影 ...

中青旅控股股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时公告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项， 履行内部审核程序后实施。 第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉 及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规定、要求的事项（以下统称 国家秘密），依法豁免披露。 第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息 披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何形式泄露国家秘密，不得以 信息涉密为名进行业务宣传。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形 ...

内幕信息知情人登记管理制度 中青旅控股股份有限公司 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范中青旅控股股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》及公司《章程》等有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度适用于公司本级、分公司、控股子公司及能够实施重大影响 的参股子公司的内幕信息及其知情人的管理事宜。相关单位如发生本制度规定事 项，应按本制度相关规定进行报告并履行相关职责。本制度未规定的，适用公司 《信息披露管理办法》的相关规定。 第三条 公司内幕信息知情人应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关 于内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，严守保密义务，不得进行违法违规的 交易。 第二章 内幕信息及其知情人的范围 第四条 本制度所称内幕信息是指《证券法》所规定的，涉及公司的经营、 财务或者对公司股票及其衍生 ...

中青旅控股股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600138 公司简称：中青旅 中青旅控股股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 147 中青旅控股股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 一、 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人倪阳平、主管会计工作负责人高鹭华及会计机构负责人（会计主管人员）谭宁 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确 ...

中青旅控股股份有限公司 投资管理办法 （2025 年 8 月 29 日第十届董事会第二次会议审议修订） 第一章 总 则 第五条 公司投资应遵循下列原则： （一）必须遵守国家法律、法规的规定； （二）必须积极支持国家重大战略实施，符合国家产业政策及公司发展战略。 （三）必须聚焦主责主业，优化投资布局，不得违规开展非主业投资。 第一条 为加强中青旅控股股份有限公司（以下称公司）投资活动的管理， 规范公司投资行为，建立有效的投资决策和风险约束机制，实现资产的保值增值， 依照相关法规和公司《章程》，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司本级、全资子公司、控股子公司（以下简称子公 司）的一切投资行为。 第三条 本办法所称的投资，是指公司为获取未来收益而将一定数量的货币 资金、股权以及经评估后的实物或无形资产作价出资，进行各种形式的投资活动。 第四条 按照投资行为的类别，公司投资分为股权投资、经营性资产投资和 其他投资。 （一）股权投资是指以获取经营协同、产业链整合、长期资本增值或获取财 务性收益为目的，通过新设、增资、并购等方式开展的股权类投资行为。 （二）经营性资产投资是指与公司主营主业直接相关，能够在账面形成资产 ...