证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-033 中青旅控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 851 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 179,763,963 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 24.8347 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由倪阳平董 事长主持。 因公务未出席本次股东大会； 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、 议案名称：关于选举公司第九届董事会董事的议案 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：临 2024-034 中青旅控股股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次临时会议决议公告 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，第九届董事会选举赵朋先生为 公司副董事长，任期与公司第九届董事会一致。 二、关于调整第九届董事会提名委员会组成的议案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2024 年第四次 临时会议于 2024 年 11 月 1 日以现场和通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召 开。会议通知及会议文件于 2024 年 10 月 17 日以电子邮件方式送达董事。会议 应到董事 11 人，实到董事 11 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董 事长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以 记名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、关于选举公司第九届董事 ...

北京市金杜律师事务所 关于中青旅控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中青旅控股股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中青旅控股股份有限公司（以 下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简 称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意 见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中青旅控股 股份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 11 月 1 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股东大会相 关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年年度股东大会审议通过的《中青旅控股股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was CNY 2,697,113,044.53, representing a year-on-year increase of 5.51%[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was CNY 80,488,174.86, a decrease of 19.29% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 78,829,650.13, down 15.56% year-on-year[2] - The basic earnings per share for Q3 2024 was CNY 0.1112, down 19.29% year-on-year[2] - The weighted average return on equity for Q3 2024 was 1.28%, a decrease of 0.34 percentage points compared to the same period last year[2] - In the first three quarters of 2024, the company achieved operating revenue of 7.048 billion RMB, a year-on-year increase of 4.65%[10] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 153 million RMB, a year-on-year decrease of 25.77%[10] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 240,711,635.31, a decrease of 22.49% from CNY 310,516,277.34 in 2023[21] - Basic earnings per share for the first three quarters of 2024 were CNY 0.2115, down from CNY 0.2849 in the same period last year[21] - The company reported a net profit of approximately 3.63 billion yuan as of September 30, 2024, compared to 3.54 billion yuan at the end of 2023[19] Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was CNY 130,238,693.11, a significant decrease of 79.42% compared to the previous year[2] - The decrease in net cash flow from operating activities was primarily due to the payment cycle of Chuangge Technology and early procurement of resources in the travel agency business[6] - Cash flow from operating activities generated a net amount of CNY 327,487,020.43, a significant decrease from CNY 631,924,465.71 in the previous year[22] - The company experienced a net cash outflow from operating activities of CNY -93,783,589.85 in the first nine months of 2024, compared to CNY -39,138,703.38 in the same period of 2023[28] - The net cash flow from investment activities was -CNY 94,155,891.94, an improvement compared to -CNY 262,130,066.59 in the previous year[23] - The company reported a net cash outflow from financing activities of -CNY 304,790,757.08, an improvement from -CNY 444,800,642.30 in the previous year[23] - The cash inflow from financing activities totaled CNY 3,791,680,000.00, compared to CNY 3,759,205,000.00 in the same period last year, reflecting a slight increase of about 0.9%[23] - The total current assets decreased to CNY 1,013,824,111.97 from CNY 1,087,399,277.82, reflecting a decline of about 6.8%[25] - The cash and cash equivalents at the end of the period amounted to CNY 1,150,956,080.29, down from CNY 1,107,329,435.41, indicating a decrease of approximately 6.5%[23] Revenue and Visitor Statistics - The Wuzhen scenic area received 5.9934 million visitors, a year-on-year decrease of 2.68%[12] - The revenue from the Wuzhen scenic area was 1.325 billion RMB, a year-on-year decrease of 4.36%[12] - The Gubei Water Town scenic area received 1.0025 million visitors, a year-on-year decrease of 10.55%[13] - The revenue from Gubei Water Town was 429 million RMB, a year-on-year decrease of 21.38%[13] - The integrated marketing business achieved operating revenue of 1.323 billion RMB, a year-on-year decrease of 5.46%[14] - The hotel segment reported revenue of 234 million yuan in the first three quarters of 2024, a decrease of 26.61% year-on-year due to the closure of underperforming locations[16] Strategic Focus and Market Trends - The company is focusing on enhancing service quality and optimizing cost control to improve financial performance[10] - The tourism market is showing signs of recovery with a shift towards diversified and cautious consumer behavior[10] - The travel agency business achieved significant revenue growth in the first three quarters of 2024, driven by product innovation and market expansion[15] - The company continues to focus on product innovation and service upgrades to enhance customer satisfaction and market share[15] Liabilities and Financial Management - Current liabilities rose to approximately 7.236 billion yuan from 6.839 billion yuan, reflecting increased short-term borrowing[19] - Long-term borrowings increased to approximately 953.81 million yuan from 891.80 million yuan, indicating a strategy to leverage debt for growth[19] - The company's short-term borrowings increased significantly to CNY 477,847,680.54 from CNY 100,103,888.89, indicating a rise of approximately 376.5%[26] - The total liabilities decreased to CNY 1,802,092,182.48 from CNY 1,862,166,988.73, showing a reduction of about 3.2%[26] Other Financial Metrics - Non-recurring gains and losses for the current period amounted to CNY 1,658,524.73[5] - The company reported a decrease in tax expenses to CNY 113,291,109.64 from CNY 145,608,694.50 in the previous year[21] - The company’s financial expenses decreased to CNY 161,342,892.62 from CNY 196,197,759.79 in the same period last year[20] - The financial expenses decreased to CNY 16,353,839.10 in Q3 2024 from CNY 18,192,627.83 in Q3 2023, reflecting a decline of about 10.1%[27] - The company recorded investment income of CNY 74,242,464.33 in Q3 2024, down from CNY 138,339,239.90 in Q3 2023, representing a decrease of approximately 46.3%[27] - The company’s total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 46,189,162.66, compared to CNY 100,498,885.43 in Q3 2023, indicating a decline of about 54.0%[27]

根据公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议提名，公司 2024 年第一次临 时股东大会拟选举赵朋先生为公司第九届董事会董事，任期与第九届董事会一致。 候选人简历： 中青旅控股股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议文件 2024 年 11 月 1 日 中青旅控股股份有限公司 关于选举公司第九届董事会董事的议案 公司第九届董事会认为提名赵朋先生为董事候选人，符合法律、行政法规等 规定的上市公司董事任职资格，符合公司章程规定的任职条件。公司第九届董事 会同意将提名董事候选人的事项提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 赵朋，男，1973 年 9 月生，大学学历，中共党员。历任中国光大银行乌鲁 木齐分行副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组 长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总 经理、风险管理部副总经理。现任中青旅控股股份有限公司党委副书记、总裁。 与本公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在 关联关系，不存在不得被提名担任上市公司董事的情形。持有本公司股份 0 股， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-032 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 重要内容提示： 本公司曾于2024年10月17日在中国证券报、上海证券报及上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）披露《中青旅关于召开2024年第一次临时股 东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所股东大会网络 投票系统向所有股东提供网络形式的投票平台，本公司再次公告2024年第 一次临时股东大会通知如下： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年11月1日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系 ...

证券代码：600138 证券简称：中青旅 公告编号：2024-031 中青旅控股股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 11 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于选举公司第九届董事会董事的议案 | √ | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次会议的议案已经公司第九届董事会 2024 年第二次临时会议审议通 过。已于 2024 年 10 月 17 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、 ...

第九届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中青旅控股股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会 2024 年第二次 临时会议于 2024 年 10 月 16 日以现场和通讯相结合的方式在公司 2009 会议室召 开。会议通知及会议文件于 2024 年 9 月 30 日以电子邮件方式送达董事。会议应 到董事 10 人，实到董事 10 人。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事 长倪阳平先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议以记 名投票表决的方式，审议通过了如下议案： 一、关于提名公司第九届董事会董事候选人的议案 经董事会提名委员会审议，公司第九届董事会拟提名赵朋先生为公司第九届 董事会董事候选人，任期与第九届董事会一致。 赵朋，男，1973 年 9 月生，大学学历，中共党员。历任中国光大银行乌鲁 木齐分行副行长、纪委书记、党委委员，光大消费金融股份有限公司筹备组副组 长，中国光大银行电子银行部副总经理，中国光大集团股份公司企业文化部副总 经 ...

公司董事会近日收到公司副董事长兼总裁王思联先生递交的辞职报告。因工 作调动，王思联先生向董事会申请辞去公司董事、副董事长、董事会提名委员会 委员、总裁及在下属子公司的职务。辞职报告生效后，王思联先生将不在公司及 下属子公司担任任何职务。 王思联先生辞职后，公司董事会人数将由 11 人减少至 10 人，独立董事人数 不变，未出现公司董事会成员数低于法定最低人数、独立董事占比低于三分之一 的情形，不会影响董事会的正常运作和公司生产经营。 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，王思联先生的辞职报告自送达董 事会之日起生效。公司将按照有关规定尽快完成选举董事、聘任总裁相关工作并 及时履行信息披露义务。 证券代码：600138 证券简称：中青旅 编号：临 2024-029 中青旅控股股份有限公司 关于公司副董事长兼总裁离任的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 特此公告。 中青旅控股股份有限公司董事会 二〇二四年九月二十五日 王思联先生在公司任职期间勤勉尽责，公司董事会对王思联先生在任职期间 为公司发展所做出的贡 ...

中青旅控股股份有限公司 投资者调研会议记录 时 间：2024 年 9 月 2 日 接待人：董事会秘书 范思远 出 席：申万宏源、东兴证券、财通证券、摩根士丹利、华泰证券、民生证券、 国盛证券、华泰证券、国投证券、东吴证券、天风证券等 问题 1：过去两三年公司有息负债有所增加，这对利润的释放有一定影响，公 司对债务方面的考虑是怎么样的？ A：相对于 19 年来讲，经过三年疫情，公司的资产负债率和有息负债有了比较 大的增长。增量的原因一方面是疫情几年的经营亏损整体比较大，现金流相对 减少，为了资金流的平衡有息负债会有所增加。另外一方面是乌镇景区在 18、19 年为夯实会展小镇配套陆续进行了一些项目的建设，开工是在疫情之 前，虽然疫情期间的建设节奏放慢了，但仍导致整个疫情期间有息负债量和资 产负债率都是提升的。 从今年来看，有息负债和资产负债率均在下降，这是因为正常经营的现金 流在逐步转正，比如今年上半年现金流接近两个亿。有息负债在陆续偿还，现 金流的转正会持续的改善和优化资产负债率和有息负债的结构。今年上半年相 较于去年同期公司财务费用的支出有千万级别的下降，长期来看这两个数据还 会持续改善。 问题 2：上半年国 ...