北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度审计报告 目 录 | 目 | 录 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | | 7—16 | 页 | | | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 | 7 页 | | | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 | 8 页 | | | | （三）合并利润表………………………………………………… | | | 页 | 9 | 第 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | | 10 页 | | | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | | 11 页 | | | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | | 12 页 | | | | （七）合并所有者权益变动表……………………………… 第 | | 13 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人张木，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 张木：历任原国家科学技术部中国生物技术发展中心副主任；国家 科学技术奖励工作办公室副主任；原科学技术部火炬高技术产业开发中 心副主任、二级研究员；北京化工大学文法学院公共管理系教授。现任 北京天坛生物制品股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性 要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续两次 未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东大会的议 案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客观 ...

顾奋玲：历任内蒙古财经学院审计教研室主任、会计系副主任； 首都经济贸易大学会计学院副院长、院长。现任首都经济贸易大学 会计学院教授，博士生导师；兼任北京审计学会副会长，中国审计 学会理事，中国会计学会常务理事，中国会计学会内部控制专业委 员会委员、中国注册会计师协会职业道德准则委员会委员；北京天 坛生物制品股份有限公司独立董事、北方导航控制技术股份有限公 司独立董事、北京数码视讯科技股份有限公司独立董事。 本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独 立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作 为独立董事亲自出席董事会会议11次、股东大会1次，无缺席或连续 两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本人对提交董事会和股东 大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持了充分沟通，以客 1 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人顾奋玲，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称 "公司"或"天坛生物"）的独立董事， 2024年度，按照《公司法》 《证券法 ...

一、 独立董事的基本情况 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人方燕，作为北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司" 或"天坛生物"）的独立董事，2024年度，按照《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，勤勉尽责，忠实的履行了独立董事的职责。 现将2024年度履职情况报告如下： 2024年度，本人作为业绩考核与薪酬委员会主任委员、审计与风险 管理委员会委员、提名委员会委员，认真履行职责，积极参加公司各专 门委员会会议和独立董事会议，其中：业绩考核与薪酬委员会1次、审 计与风险管理委员会5次、提名委员会2次、独立董事会议3次，在公司 重大事项决策方面发挥应有作用。 二、 2024年度履职概况 （一）出席2024年度董事会和股东大会会议情况 2024年度，公司共召开董事会会议11次、股东大会1次。本人作为 独立董事亲自出席董事会会议10次、委托出席董事会会议1次，出席股 东大会1次，无缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。履职期间，本 人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层保持 了充分沟通，以客观 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥6,031,865,460.16, representing a 16.44% increase compared to ¥5,180,441,799.76 in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥1,549,164,832.24, a 39.58% increase from ¥1,109,888,597.22 in the previous year[22]. - Basic earnings per share for 2024 were ¥0.78, up 39.58% from ¥0.56 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 14.81%, up 2.88 percentage points from 11.93% in 2023[24]. - The company achieved an annual revenue of 603.19 million RMB, representing a year-on-year growth of 16.44%[34]. - The net profit for the year was 211.23 million RMB, with a year-on-year increase of 39.94%[34]. - The net profit attributable to shareholders was 154.92 million RMB, reflecting a growth of 39.58% compared to the previous year[34]. - The gross profit margin for the biopharmaceutical industry was 54.67%, up by 3.94 percentage points year-on-year[89]. - The company reported a net profit attributable to ordinary shareholders of 1,549,164,832.24 RMB for the most recent fiscal year[187]. - The cash dividend amount represents 12.76% of the net profit attributable to ordinary shareholders[184]. Assets and Cash Flow - The total assets of the company at the end of 2024 were ¥15,869,522,217.56, an 11.85% increase from ¥14,188,056,936.91 in 2023[23]. - The net cash flow from operating activities decreased by 65.75% to ¥819,780,705.09, down from ¥2,393,576,031.26 in 2023[22]. - Cash and cash equivalents decreased by 41.04% to ¥2,685,655,918.86 due to changes in credit policy and increased expenditures from the acquisition of Zhongyuan Ruide[100]. - Accounts receivable increased by 1,036.25% to ¥203,000,923.47, attributed to changes in sales credit policy[100]. - Inventory increased by 36.02% to ¥3,869,072,356.24, driven by the acquisition of Zhongyuan Ruide and increased production volume[100]. - The net cash flow from investing activities was -185,911.62 million CNY, a decrease of 61,220.93 million CNY compared to the previous year[97]. Plasma Collection and Production - The company collected a total of 2,781 tons of plasma, marking a 15.15% increase year-on-year, maintaining a leading position in the domestic market[35]. - The company has 85 operational single plasma collection stations, which contributed to the increase in plasma collection[35]. - The company accelerated plasma production, achieving annual plasma collection targets and ensuring product supply according to market demand[37]. - The company operates 107 plasma collection stations across 16 provinces, with 85 stations actively collecting plasma, achieving a total collection of 2,781 tons, representing approximately 20% of the domestic market share[62]. - The company has a production capacity of 1,200 tons at each of its three new production bases in Chengdu, Kunming, and Lanzhou, which are expected to enhance operational quality and efficiency[64]. Research and Development - The company received 22 authorized patents during the reporting period, including 3 invention patents and 19 utility model patents, reflecting strong R&D progress[39]. - The company maintains a leading position in R&D with over 100 researchers and advanced facilities, focusing on the development of recombinant coagulation factors and immunoglobulin products, with more than ten products currently under research[63]. - The company emphasizes a strong commitment to R&D, maintaining high levels of investment and focusing on the development of blood products and recombinant products[108]. - Key R&D projects include recombinant coagulation factors, with several products in various stages of clinical trials, including phase III and phase I trials[109]. - The company has successfully obtained regulatory approvals for several new products, including human prothrombin complex and intravenous immunoglobulin, which will enhance its product portfolio[111]. Market Expansion and Sales - The company expanded its sales coverage to over 700 top-tier hospitals across more than 30 provincial administrative regions, focusing on pediatric, neurological, and critical care departments[40]. - The company has established a sales network covering nearly 30,000 hospitals, effectively reaching major provinces and cities in China[63]. - The company’s sales model includes government procurement bidding to determine pricing and distribution responsibilities through channel partners[71]. - The company’s procurement model for raw materials is based on a material requirements planning (MRP) system to ensure efficient production and inventory management[70]. - The company plans to enhance its strategic goals to become a leading blood products enterprise with international influence[79]. Corporate Governance and Management - The company has established a robust corporate governance structure, ensuring compliance with relevant laws and regulations, and maintaining independence from its controlling shareholder[149]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, meeting the legal requirement for independent oversight[151]. - The company has implemented a performance evaluation system for senior management, linking compensation to company performance to enhance operational efficiency[152]. - The company actively respects the rights of stakeholders, including creditors and employees, fostering collaboration for sustainable development[152]. - The company has established specialized committees under the board, including Audit and Risk Management, Nomination, Performance Assessment and Compensation, and Strategic Investment Committees[169]. Environmental Compliance - The company is committed to environmental protection, ensuring compliance with national and industry standards for waste management[194]. - The hazardous waste management practices across all facilities have been confirmed to align with national hazardous waste regulations[197]. - Wastewater discharge from Chengdu Rongsheng showed no exceedance of the regulatory limits for COD, ammonia nitrogen, and BOD[194]. - The air pollution control facilities at Chengdu Rongsheng achieved compliance, with emissions from the heating boiler and VOCs treatment meeting standards[199]. - Chengdu Rongsheng processed a total of 386,756 m³ of wastewater during the reporting period, averaging 1,171.99 m³/d, with all effluent meeting national standards[199].

关于北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度涉及财务公司关联交易的存、贷款等 金融业务的专项说明 目 录 一、涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明…………………………………………………第 1—2 页 二、2024 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 | | | 三、执业资质证书……………………………………………………第 4—7 页 关于北京天坛生物制品股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 天健审〔2025〕1-179 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物 公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审 核了后附的天坛生物公司管理层编制的《2024 年度涉及财务公司关联交易的存 款、贷款等金融业务情况汇总表》（以下简称金融业务情况汇总表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛 ...

北京天坛生物制品股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》 等要求，北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司在任独立董事顾奋玲、方燕、张木的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事顾奋玲、方燕、张木的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此， 公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号--规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 北京天坛生物制品股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

证券代码：600161 证券简称：天坛生物 公告编号：2025-010 北京天坛生物制品股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将北京天坛生物制 品股份有限公司（以下简称"公司"或"天坛生物"）2024年度募集资金存放与 实际使用情况报告如下： 1 方监管协议，明确了各方的权利和义务。已签署的三方监管协议与上海证券交易 所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履 行。截至2024年12月31日，协议各方均按照协议的规定履行了相关职责。协议的 具体签署情况如下： 公司在招商银行北京东直门支行开立了天坛生物募集资金专项账户,账号为 110907323510904。公司已于2021年4月25日与保荐机构（主承销商）中国国际金 融股份有限公司（以 ...

关于北京天坛生物制品股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：北京天坛生物制品股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 北京天坛生物制品股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况的专项审计报告 | 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 | | --- | | 审计说明 … | | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………… 第 3-7 页 | | 三、执业资质证书 ………………………………………………………第 8-11 页 | 888 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业领域审计报告是否出具有数业许可的会计师事务所出身 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业第一位管学合（http://xx.xmskgov.zn）"进行了 目 录 天健 ------- art 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 碱信 公正 务家 专业 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为天坛 ...

北京天坛生物制品股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—7 页 三、执业资质证书………………………………………………… 第 8—11 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕1-177 号 北京天坛生物制品股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京天坛生物制品股份有限公司（以下简称天坛生物公司） 管理层编制的 2024 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供天坛生物公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为天坛生物公司年度报告的必备文件，随同其他文件一 起报送并对外披露。 二、管理层的责任 天坛生物公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作（2023 ...