证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-029 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 为真实、准确地反映瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或 "本集团"）资产状况及经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相 关规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对 2023 年期末各项资产进行了清 查、分析和评估，对部分可能发生减值的资产计提减值准备，2023 年末减值损失 的具体明细如下： | 项目 | 2023 年度计提金额 （人民币元） | 对应核算科目 | | --- | --- | --- | | 应收票据减值损失 | -88,336.15 | 信用减值损失 | | 应收账款减值损失 | -12,369,890.59 | 信用减值损失 | | 其他应收款坏账损失 | -2,603,455.34 | 信用减值损失 | | 存货跌价损失及合同履约成 本减值损失 | -16,905 ...

关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：瑞茂通供应链管理股份有限公司 审计单位：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-56735855 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：元 | 非经 营性 | 资金占用方 | 占用 方与 上市 | 上市 公司 核算 | 2023 | 年期初占用 | 2023 | 年度占用累计 | 2023 年度占 | 2023 | 年度偿还累计 | 2023 | 年期末占用 | 占用 | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金 | 名称 | 公司 | 的会 | | 资金余额 | | 发生金额(不含利 | 用资金的利息 | | 发生金额 | | 资金余额 | 形成 | 性质 | | | | 的关 | | | | | 息) | (如有) | | | | ...

目 录 起始页码 众环专字(2024) 2700089号 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 传真 Fax: 027-85424320 关于瑞茂通供应链管理股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 . 众环专字(2024)2700089 号 瑞茂通供应链管理股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称"瑞茂通")2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的《上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》(以下简称"汇总表")进 行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》的规定,编制和披露汇总表、提供真实、合法、完整的 审核证据是瑞茂通管理层的责任,我们的责任是在执行审核工作的基础上对汇总 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：2024-031 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼南翼 11 层 瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 至 2024 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:3 ...

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于公司 2023 年度董事会审计委员会工作报告的议案》 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第八届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议 瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会审计委 员会 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日召开。会议应出席委员 3 人，实际 出席委员 3 人。会议由审计委员会主任委员谢德明先生主持。会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会审计委员会工作细 则》的规定，所形成的决议合法有效。经与会委员审议和投票表决，会议决议如 下： 一、审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议通过《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》 四、审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 五、审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》 审计委员会对中审众环会计师事务所 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 二、监事会会议召开情况 | 《关于根据 | 2021 | 年度利润分配实施方案调整公 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 司 | 2021 | 年股票期权激励计划行权价格及注销已 | | | | | | | 离职激励对象所持股票期权的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2021 | 年股票期权激励计划第二个行 | | | | | | | 权期达到行权条件的议案》 | | | | | | | | | 《关于新增 | 2023 | 年度担保及反担保预计额度和 | | | | | | | 被担保对象的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2022 | 年度环境、社会及公司治理 | | | | | | | （ESG）报告的议案》 | | | | | | | | | 《关于公司 | 2023 | 年第一季度报告的议案》 | | | | | | | 第八届监事会 | 2023 | 年 | 5 | 《关于<瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 2023 | 上述 ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-023 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于公司 2024 年度开展衍生品投资业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的及投资品种：为了规避大宗商品价格波动造成的风险，同时为 了做好利汇率管理，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上 市公司"）及全资、控股子公司拟于 2024 年度开展衍生品投资业务，主要交易 品种包括但不限于黑色（动力煤、焦煤、焦炭）、石油化工品、农产品、金融期 货（外汇期权、外汇远期、外汇互换）等。 投资金额：公司及全资、控股子公司 2024 年度衍生品投资业务的保证金 占用金额在任何时点不超过 2023 年度经审计的归属于上市公司股东净资产的 10%，持仓合约市值在任何时点不超过 2023 年度经审计营业收入的 20%，上述额 度内，资金可循环使用。 已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第八届董 事会第二十次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《关 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（周晖） 作为瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《公司 章程》、《独立董事制度》的规定，独立、忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 及时了解公司的生产经营情况，全面关注公司持续发展，积极出席公司 2023 年 召开的相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥会计专业独立董事的独立 作用，切实维护了公司和广大股东尤其是中小股东的利益。现就 2023 年度的工 作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 周晖，女，1963 年 3 月生，中共党员，高级会计师。2006 年 4 月至 2012 年 8 月，在华能国际电力股份有限公司任总会计师、党组成员；2012 年 9 月至 2015 年 12 月，在华能国际电力股份有限公司任副总经理、总会计师、党组成员；201 ...

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于控股股东股份解除质押和办理质押的公告 证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-030 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●郑州瑞茂通供应链有限公司（以下简称"郑州瑞茂通"或"控股股东"） 持有瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）的 股份数为554,443,265股，占公司总股本1,086,627,464股的51.02%，郑州瑞茂 通累计质押的股份数为431,300,000股，占其持股总数的77.79%，占公司总股本 的39.69%。 ●郑州瑞茂通及其一致行动人上海豫辉投资管理中心（有限合伙）（以下 简称"上海豫辉"）、万永兴先生、刘轶先生合计持有公司股份数为 688,371,836股，占公司总股本1,086,627,464股的63.35%，郑州瑞茂通及其一 致行动人累计质押的股份数为543,150,000股，占其持股总数的78.90%。 | 股东名称 | 郑州瑞茂通供应链有限公司 | | --- | --- | ...

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临 2024-026 瑞茂通供应链管理股份有限公司关于提请股东大会授权董事会 办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提高瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股权融资决策 效率，根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》、《上海证券交易所上市公 司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第 八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》，提请股东大会授权董事会决定向 特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股 票（以下简称"本次发行"），授权期限为 2023 年年度股东大会审议通过之日 起至 2024 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜的具体情况如下： 一、本次授权事宜具体内容 （一）确 ...