股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与北京首都旅游集 团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、 授信业务等关联交易。 ●2024 年发生情况 存款业务： 2024 年初，公司在财务公司的存款余额为 59,699.81 万元，本期增加存款 本金 543,120.99 万元、增加存款利息 1,637.64 万元，本期减少 508,778.74 万 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 95,679.70 万元。 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 16,422.41 万元,通知存款人民币 27,600 万元,定 ...

对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 第 1 页，共 3 页 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501360 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2024 年度存放与实际使用情况的 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 同意公司 2025 年续聘会计师事务所的意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅 酒店（集团）股份有限公司（"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2025 年续 聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项进 行了审核，毕马威华振在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年 度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。 董事会审计委员会同意公司 2025 年续聘毕马威华振会计师事务所事项提交 董事会审议，通过后提交公司股东会审议通过。 董事会审计委员会：李燕 伏军 沈杰 2025 年 3 月 24 日 ...

二、董事会审计委员会会议的召开情况 2024 年，根据监管部门有关要求，为进一步加强上市公司内部监督与风险 控制，审计委员会组织召开审议公司年度业绩、年报预审沟通、年报审计专题系 列会议等七次会议，全体委员均亲自出席并对相关议题发表了专业意见，对公司 2024 年度的总体财务情况、经营成果及现金流量等经营情况做出监督评价。 三、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚 信的理念，认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会成员基本情况 2024 年公司董事会审计委员会全年履职的三位董事为：独立董事李燕女士、 独立董事伏军先生和独立董事杨晓莉女士，审计委员会召集人由具有会计专业资 格的李燕女士担任。 2024 年 12 月 21 日公司独立董事杨晓莉女士因个人原 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-017 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"）2025 年续聘毕马威华振为财务报 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 合并财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506906 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"首旅酒店") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2025-010 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京首旅酒店(集团)股份 有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资 金，2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995. ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-016 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团 财务有限公司重新签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京首都 旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原 先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避 表决。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率， 经股东会审议通过，公司分别在 2017 年、2020 年、2023 年与北京首都旅游集团 财务有限公司签署了为期三年的《金融服务协议》，协议内容包括办理存款、信 贷、结算等原中国银行业监督管理委员会（以下简称"中国银 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开首旅酒店 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 10 日(星期四) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三) 至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日披露了 2024 年年度报告和 2024 年度利润分配预案，为便于广大投资者 更 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-014 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与第二大股东 携程上海及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 公司 2024 年度日常关联交易发生额 17,710.40 万元，其中：固定性日常关联 交易 0 万元，偶发性日常关联交易 17,710.40 万元。 2024 年度公司与第二大股东携程上海、因公司董事担任关键管理人员而认定 为关联方的企业实际发生日常关联交易比 2023 年度股东大会通过的《公司与第 二大股东携程上海及其关联方 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度预计日常 关联交易的议案》中 2024 年度日常关联交易预计数 15,000 万元增加 2,710.40 万元。 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2024 年度公司与第二大股东携程旅游信息技术（上海）有限公司（以下简 称"携程上海"），因公司董事担任关键管理人员而认定为关联方的企业发生日常 关联交易 17,71 ...