北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 235 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人李云、主管会计工作负责人李向荣及会计机构负责人（会计主管人员）盛白声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 利润分配方案：以 2024 年 12 月 31 日的总股本 1,116,603,126 股为基数，拟每股派发 0.36 元（含税），公司本次不进行资本公积金转增股本。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 年度报告中涉及了公司未来经营发展的前瞻性描述，不构成公司对投资者的实际承诺，请投 资者注 ...

关于北京首旅酒店（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2024 | 年期初 | 2024 年度占用 | 2024 年度占 | 2024 | 年度偿还 | 2024 | 年期末 | | 占用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | | 累计发生金额 | 用资金的利 | | 累计发生金额 | | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 性质 | | | | | | | | (不含利息) | 息(如有) | | | | | | | | 现控股股东、实际 控制人及其附属企 | 北京首都旅游集团有限 | | | | | | | | | | | | 非经营 | | | 责任公司 | 控股股东 | | | - | - | - | | ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临2025-013 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 与控股股东首旅集团及其关联方 2024 年度日常关联交易情况 及 2025 年度预计日常关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东首 旅集团及其所属企业（以下简称"关联方"）2024 年度发生固定性日常关联交易 和偶发性日常关联交易共计 16,228.34 万元；预计 2025 年度发生上述两项日常关 联交易共计 21,138 万元。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首 原先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表 决。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回 避表决。 一、2024 年度公司与控股股东首旅集团及其所属企业发生日常关联交易的 情况 公司与关联方 2024 年度发生日常关联交易 16,228. ...

关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 关于北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 2024 年度涉及北京首都旅游集团财务有限公司关联交易的 存款、贷款等金融业务汇总表的专项报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 毕马威华振专字第 2501363 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司关于 因解决同业竞争收购酒店管理公司资产涉及 2024 年度业绩承诺履行情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-011 重要提示 ●首旅集团承诺在业绩承诺期届满时，若业绩承诺资产在业绩承诺期内累计 实现的经审计实际归属母公司股东的净利润数额未达到承诺累计净利润，则首旅 集团将对首旅酒店进行现金补偿，应补偿的金额依据下述公式计算并确定： 业绩承诺补偿金额 =（承诺累计净利润－截至业绩承诺期末实际累计经审计 净利润） ÷承诺累计净利润 ×本次交易价格。如根据上述公式计算的应补偿金 额小于或等于 0 时，则按 0 取值，即首旅集团无需向首旅酒店补偿现金。首 旅集团向首旅酒店支付的补偿金额总额不超过首旅集团按照协议的约定自首旅 酒店处获得的本次交易对价。 ●经审计的诺金公司 100%股权部分扣除非经常性损益后的净利润 1,798.91 万元，完成了 2024 年业绩承诺。 ●经审计的安麓管理 2024 年度扣除非经常损益 ...

北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 合并财务报表及审计报告 2024 年 12 月 31 日止年度 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 审计报告 毕马威华振审字第 2506906 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"首旅酒店") 财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司 ...

北京首旅酒店（集团）股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等要求，北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，就公司独立董事李燕、 杨晓莉（已离任）、张焕杰、伏军（以 下统称"独立董事"）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 董事会认为 2024 年履职的四位独立董事均具备独立性，符合下 列情况： （一）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在公司或者公司附属企业任职； （二）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 直接或者间接持有公司已发行股份 1%以上、或者是公司前十名股东 中的自然人股东； （三）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东、或者在公 司前五名股东任职； （四）公司独立董事及其配偶、父母、子女和主要社会关系，均不 在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职； （五）公司独立董事，均不属于与公司及其控股股东、实际控制人 或者各自的附属企业 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 同意公司 2025 年续聘会计师事务所的意见 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的要求，北京首旅 酒店（集团）股份有限公司（"本公司"）董事会审计委员会对本公司 2025 年续 聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）事项进 行了审核，毕马威华振在公司 2024 年年报审计过程中坚持以公允、客观的态度 进行独立审计，展现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2024 年年 度审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、及时。 董事会审计委员会同意公司 2025 年续聘毕马威华振会计师事务所事项提交 董事会审议，通过后提交公司股东会审议通过。 董事会审计委员会：李燕 伏军 沈杰 2025 年 3 月 24 日 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月在北京成立，于 2012 年 7 月获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普 通合伙），并于 2012 年 8 月正式运营。毕马威华振总所位于北京，注册地址为北 京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。首席合伙人为邹俊先生。毕 马威华振一直以来注重人才培养，截止 2024 年末拥有有合伙人 241 人，拥有执业 注册会计师近 1,309 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 300 人。 毕马威华振 2023 年经审计的业务收入总额超过人民币 41 亿元，其中审计业务 收入超过人民币 39 亿元（包括境内法定证券服务业务收入超过人民币 9 亿元，其 他证券服务业务收入超过人民币 10 亿元，证券服务业务收入共计超过人民币 19 亿 元）。毕马威华振为 98 家上市公司提供 2023 年年报审计服务，审计收费总额约为 人民币 5.38 亿元。所提供的 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-015 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与首旅集团财务公司 2025 年度资金存放等预计业务的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")与北京首都旅游集 团有限责任公司控股子公司北京首都旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公 司"）签署了《金融服务协议》，在协议的服务范围内发生存款业务、贷款业务、 授信业务等关联交易。 ●2024 年发生情况 存款业务： 2024 年初，公司在财务公司的存款余额为 59,699.81 万元，本期增加存款 本金 543,120.99 万元、增加存款利息 1,637.64 万元，本期减少 508,778.74 万 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司的存款余额为 95,679.70 万元。 2024 年 12 月 31 日，公司在财务公司存款包括活期存款人民币 16,422.41 万元,通知存款人民币 27,600 万元,定 ...