对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 第 1 页，共 3 页 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 募集资金 2024 年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2501360 号 北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的北京首旅酒店 (集团) 股份有限公司 (以下简称"贵公司") 募集 资金 2024 年度存放与实际使用情况的 ...

二、董事会审计委员会会议的召开情况 2024 年，根据监管部门有关要求，为进一步加强上市公司内部监督与风险 控制，审计委员会组织召开审议公司年度业绩、年报预审沟通、年报审计专题系 列会议等七次会议，全体委员均亲自出席并对相关议题发表了专业意见，对公司 2024 年度的总体财务情况、经营成果及现金流量等经营情况做出监督评价。 三、报告期公司董事会审计委员会相关工作的履职情况 北京首旅酒店(集团)股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上 市规则》和《北京首旅酒店（集团）股份有限公司章程》、《董事会审计委员会实 施细则》等规定，2024 年度公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，以诚 信的理念，认真履行了各项职能。现将董事会审计委员会 2024 年度的履职情况 汇报如下： 一、审计委员会成员基本情况 2024 年公司董事会审计委员会全年履职的三位董事为：独立董事李燕女士、 独立董事伏军先生和独立董事杨晓莉女士，审计委员会召集人由具有会计专业资 格的李燕女士担任。 2024 年 12 月 21 日公司独立董事杨晓莉女士因个人原 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-017 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息。 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广 场东 2 座办公楼 8 层。 毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师资格。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 1 拟聘任的会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"毕马威华振"）。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"首旅酒店"）2025 年续聘毕马威华振为财务报 ...

公司代码：600258 公司简称：首旅酒店 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日 ...

北京首旅酒店(集团)股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请毕马威华振会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）作为公司 2024 年度财务 报告审计会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布 的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对毕马威华振在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）基本信息 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册会计师 资格。 于 2024 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 241 人，注册会计师 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-012 6. 定价基准：资金使用费率以不高于市场同期贷款利率为准。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2025 年度向控股股东 首旅集团获得财务资助额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●2025 年北京首旅酒店(集团)股份有限公司(以下简称"公司")及下属控股 子公司拟根据实际需要,申请从控股股东北京首都旅游集团有限责任公司（以下 简称"首旅集团"）获得预计总额度 10 亿元以内的财务资助,用于公司及控股子 公司各项资金需求。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原 先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，关联股东需回避表决。 一、交易概述及协议生效时间： 生效时间：公司股东会批准后，在董事会监督下授权公司管理层实施。本 1 1. 交易标的：10 亿元财务资助总额度 2. 交易内容 ...

股票代码：600258 股票简称：首旅酒店 编号：临 2025-016 北京首旅酒店（集团）股份有限公司与北京首都旅游集团 财务有限公司重新签订《金融服务协议》的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）拟与北京首都 旅游集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）续签《金融服务协议》。 ●在审议该关联交易事项时，董事长李云女士、董事孙坚先生、董事袁首原 先生、董事霍岩先生、董事张聪女士和董事陆斌先生为关联董事已经回避表决。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 ●该关联交易议案需提交股东会审议，控股股东首旅集团及其关联方需回避 表决。 一、关联交易概述 为进一步拓宽公司融资渠道，降低融资成本和融资风险，提高资金使用效率， 经股东会审议通过，公司分别在 2017 年、2020 年、2023 年与北京首都旅游集团 财务有限公司签署了为期三年的《金融服务协议》，协议内容包括办理存款、信 贷、结算等原中国银行业监督管理委员会（以下简称"中国银 ...

证券代码：600258 证券简称: 首旅酒店 编号：临 2025-010 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）严格按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京首旅酒店(集团)股份 有限公司募集资金管理及使用办法》等法规文件及制度要求，存放和使用募集资 金，2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 10 月 18 日签发的证监许可 [2021]3299 号文《关于核准北京首旅酒店(集团)股份有限公司非公开发行股票 的批复》，公司获准向特定投资者非公开发行人民币普通股 134,348,410 股，每 股发行价格为人民币 22.33 元，股款以人民币缴足，募集资金总额为人民币 2,999,999,995. ...

北京首都旅游集团财务有限公司 2024 年风险评估报告 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（下称"本公司"）通 过查验北京首都旅游集团财务有限公司（下称"财务公司"）《金 融许可证》、《企业法人营业执照》等证件资料,取得并审阅了 财务公司 2024 年 12 月末资产负债表、损益表和现金流量表，对 财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了持续评估,具体情 况报告如下: 一、财务公司基本情况 财务公司注册资本 20 亿元人民币,是经原中国银行保险监 督管理委员会批准设立的为北京首都旅游集团有限责任公司（以 下简称"首旅集团"）及其成员单位提供财务管理服务的非银行 金融机构，于 2013 年 4 月 19 日获得中国银行业监督管理委员会 开业批复（银监复[2013]195 号），于同年 4 月 23 日领取《金 融许可证》，2013 年 4 月 28 日办理工商登记并取得《企业法人 营业执照》。2024 年 5 月 29 日换发由国家金融监督管理总局北 京监管局颁布的《金融许可证》(编码 L0175H211000001)。2024 年 11月 13日换发北京市市场监督管理局核发的统一社会信用代 码为 9111000 ...

证券代码：600258 证券简称：首旅酒店 编号：临 2025-021 北京首旅酒店（集团）股份有限公司 关于召开首旅酒店 2024 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要提示： ●会议召开时间：2025 年 4 月 10 日(星期四) 下午 16:00-17:00 ● 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） ●会议召开方式：上证路演中心网络互动 ●投资者可于 2025 年 4 月 2 日(星期三) 至 4 月 9 日(星期三)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 lixin@btghotels.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京首旅酒店（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 29 日披露了 2024 年年度报告和 2024 年度利润分配预案，为便于广大投资者 更 ...