公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 公司代码：600268 公司简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 国电南京自动化股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2024-014 国电南京自动化股份有限公司 监事会 2024 年 3 月 29 日 1 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日收到公司监事会监事薛冰生先生的书面辞职报告，因工作需要，向本届 监事会提出申请，辞去公司监事会监事职务。公司于 2024 年 3 月 27 日召开第八 届董事会第十次会议审议通过《关于公司董事辞职及增补董事的议案》，公司董 事会同意增补薛冰生先生为董事候选人并提交公司 2023 年年度股东大会审议。 待股东大会审议通过后，薛冰生将在公司担任董事职务。因薛冰生先生辞去监事 职务将导致公司监事会人数低于 3 人。根据《公司法》《公司章程》的有关规定， 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任监事后生效。在辞职申请生效前，薛 冰生先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。 公司监事会对薛冰生先生任职期间勤勉尽责，为公司的健康发展所做出的贡 献表示衷心地感谢。 2024 年 3 月 27 日召开的公司第八届监事会第十次会议审议通过 ...

国电南京自动化股份有限公司 在中国华电集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预 案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解国电南京自动化股份有限公司（以下 简称"公司"）及控股子公司在中国华电集团财务有限公司（以下简称"华电财 务公司"）办理金融业务的风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第三条 领导小组下设办公室，负责实施日常存款风险防范及处置工作。由 财务资产部主任担任办公室主任，成员包括财务资产部、证券法务部、审计部等 相关人员。领导小组办公室负责对华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进 行监控和评估，并视出现的风险状况，启动应急处置预案。 第四条 公司风险预防处置领导小组作为风险应急处置机构，一旦华电财务 公司发生或可能发生风险，应立即启动应急预案，并按照规定程序开展工作。 第五条 对存款风险的处置应遵循以下原则办理： （一）统一领导，分级负责。存款风险的处置工作由领导小组统一领导；领 导小组对公司董事会负责，全面负责存款风险的防范和处置工作。 （二）各司其职，协调合作。相关部门按照职责分工，积极筹划、落实各项 防范化解风险的措施，相互协调，共同控制和化解风险。 （三）信息共享，重在 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 担任公司独立董事应当符合下列条件： （四）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； - 1 - （2024 年修订草案） （已经 2024 年 3 月 27 日公司第八届董事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议） 第一章 总 则 第一条 为完善国电南京自动化股份有限公司(以下简称公司)的法人治理结构， 强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及债权人的利益，促进公 司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和《国 电南京自动化股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、公司有关制度及其他 有关规定，特制定本制度。 第二条 公司董事会设独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职 务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-001 类别 机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2024年02月27日下午14:00-15:30 地点 国电南自（江宁）科技园 民生证券、国寿养老、中泰证券、合肥桉树资本及中金公司5家机构 5 参与单位 人次 上市公司参 公司董事会秘书周茜，证券事务代表、证券法务部主任陈洁及公司相关 会人员 部门领导 交流主要内 (一)投资者调研参观了园区及生产车间。 容 (二)公司董事会秘书介绍公司基本情况。 (三)与投资者问答互动。 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 类别 □机构调研 □个人投资者调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年11月28日下午15:00-16:00 上海证券交易所上证路演中心 地点 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 参与单位 通过网络互动形式参与公司本次业绩说明会的投资者 上市公司参 董事长：经海林先生 会人员 董事、总经理：刘颖先生 财务总监：董文女士 董事会秘书：周茜女士 独立董事：李同春先生、黄学良先生、苏文兵先生、骆小春先生 主要内容 问题 1：请问公司第四季度在经营方面有什么规划？ 回答：尊敬的投资者，您好。公司第四季度将继续加强精细化运营管理， 在提质增效上持续发力。大力推进资源优化整合，把握以新能源为主题 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2023-053 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,853,948,109.47, representing an increase of 18.90% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,152,545.25, a decrease of 48.21% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was ¥10,970,450.08, down 68.73% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, a decline of 47.42% compared to the same period last year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.02, down 48.19% year-on-year[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.68%, a decrease of 0.81 percentage points compared to the same period last year[6]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,112,364,866.34, an increase of 18.5% compared to ¥4,312,565,277.00 in the same period of 2022[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥216,926,667.69, representing a 30.4% increase from ¥166,279,294.59 in the same period of 2022[21]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥57,715,777.35, compared to ¥18,877,955.53 in the previous year, marking a significant increase[21]. - The comprehensive income for the first three quarters of 2023 totaled ¥453,180,705.97, significantly higher than ¥160,312,576.51 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥9,945,075,448.62, an increase of 8.09% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,040,701,874.16, up 9.02% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥6,050,888,363.87, an increase from ¥5,544,902,262.58 at the end of the previous year[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,040,701,874.16, up from ¥2,789,121,300.53 in the previous year[19]. - The company's total liabilities stood at CNY 7,219,309,078.42, with current liabilities including short-term borrowings of CNY 538,426,708.31, up from CNY 340,329,541.66, indicating a rise of about 58.2%[17]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥457,251,040.82 for the year-to-date period[6]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥4,945,206,058.84, an increase of 25.7% compared to ¥3,932,422,226.90 in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥457,251,040.82, worsening from -¥379,196,734.82 in the first three quarters of 2022[24]. - The total cash outflow from investing activities was ¥33,196,414.03, compared to ¥28,022,179.49 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥16,862,367.92[24]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥712,499,600.00, a decrease from ¥984,045,838.00 in the previous year[25]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥310,025,258.13 from -¥589,223,532.98 in the same period of 2022[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,042,114,656.54, up from ¥773,948,710.62 at the end of the same period last year[25]. Research and Development - The company indicated that the increase in R&D expenses was a significant factor affecting the net profit for the current period[10]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥322,043,538.80, an increase of 24% compared to ¥259,753,662.94 in the same period of 2022[20]. Other Information - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[15]. - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[15]. - The company received tax refunds amounting to ¥105,975,485.83, an increase from ¥93,886,792.62 in the previous year[24]. - The company paid ¥799,021,020.36 in employee compensation, which increased from ¥681,959,829.83 in the same period of 2022[24]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥5,607,964,880.08, compared to ¥4,533,780,482.89 in the previous year[24]. - The company experienced a negative impact of -¥1,045,592.19 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[25].

国电南京自动化股份有限公司 关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-052 ●本次拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动 资金； ●使用期限：自首次补充流动资金之日起不超过12个月。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"国电南自"）第八届 董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公司债券部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5亿元 的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月8日，公司收到国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（以下简称本期债券）募集资金（扣 除发行费用后）共计19,949.96万元。募集资金存 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第九次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主 营业务相关的生产经营,有利于提高公司债券募集资金的使用效率,降低财务费 用,符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等的 有关规定,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本 次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,审 议程序符合规定,公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲 置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12个月。 监事:薛冰生 职工代表监事:葛来龙 字艺, 3 ...