证券代码：600268 证券简称：国电南自 国电南京自动化股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------|--------------------------------|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临 2023-053 国电南京自动化股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 28 日(星期二) 下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 21 日(星期二) 至 11 月 27 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 s-dept@sac-china.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,853,948,109.47, representing an increase of 18.90% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was ¥20,152,545.25, a decrease of 48.21% year-on-year[5]. - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, was ¥10,970,450.08, down 68.73% from the previous year[5]. - The basic earnings per share for Q3 2023 was ¥0.02, a decline of 47.42% compared to the same period last year[6]. - The diluted earnings per share for Q3 2023 was also ¥0.02, down 48.19% year-on-year[6]. - The weighted average return on equity for Q3 2023 was 0.68%, a decrease of 0.81 percentage points compared to the same period last year[6]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached ¥5,112,364,866.34, an increase of 18.5% compared to ¥4,312,565,277.00 in the same period of 2022[20]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was ¥216,926,667.69, representing a 30.4% increase from ¥166,279,294.59 in the same period of 2022[21]. - The profit attributable to shareholders of the parent company was ¥57,715,777.35, compared to ¥18,877,955.53 in the previous year, marking a significant increase[21]. - The comprehensive income for the first three quarters of 2023 totaled ¥453,180,705.97, significantly higher than ¥160,312,576.51 in the previous year[22]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q3 2023 amounted to ¥9,945,075,448.62, an increase of 8.09% from the end of the previous year[6]. - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2023 was ¥3,040,701,874.16, up 9.02% from the end of the previous year[6]. - The company's total liabilities as of the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥6,050,888,363.87, an increase from ¥5,544,902,262.58 at the end of the previous year[19]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was ¥3,040,701,874.16, up from ¥2,789,121,300.53 in the previous year[19]. - The company's total liabilities stood at CNY 7,219,309,078.42, with current liabilities including short-term borrowings of CNY 538,426,708.31, up from CNY 340,329,541.66, indicating a rise of about 58.2%[17]. Cash Flow - The company reported a cash flow from operating activities of -¥457,251,040.82 for the year-to-date period[6]. - In the first three quarters of 2023, the cash inflow from operating activities reached ¥4,945,206,058.84, an increase of 25.7% compared to ¥3,932,422,226.90 in the same period of 2022[23]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was -¥457,251,040.82, worsening from -¥379,196,734.82 in the first three quarters of 2022[24]. - The total cash outflow from investing activities was ¥33,196,414.03, compared to ¥28,022,179.49 in the same period last year, resulting in a net cash flow from investing activities of -¥16,862,367.92[24]. - Cash inflow from financing activities totaled ¥712,499,600.00, a decrease from ¥984,045,838.00 in the previous year[25]. - The net cash flow from financing activities improved to ¥310,025,258.13 from -¥589,223,532.98 in the same period of 2022[25]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were ¥1,042,114,656.54, up from ¥773,948,710.62 at the end of the same period last year[25]. Research and Development - The company indicated that the increase in R&D expenses was a significant factor affecting the net profit for the current period[10]. - Research and development expenses for the first three quarters of 2023 were ¥322,043,538.80, an increase of 24% compared to ¥259,753,662.94 in the same period of 2022[20]. Other Information - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[15]. - There are no significant mergers or acquisitions reported during this period[15]. - The company received tax refunds amounting to ¥105,975,485.83, an increase from ¥93,886,792.62 in the previous year[24]. - The company paid ¥799,021,020.36 in employee compensation, which increased from ¥681,959,829.83 in the same period of 2022[24]. - The company reported a total cash outflow from operating activities of ¥5,607,964,880.08, compared to ¥4,533,780,482.89 in the previous year[24]. - The company experienced a negative impact of -¥1,045,592.19 from exchange rate fluctuations on cash and cash equivalents[25].

国电南京自动化股份有限公司 关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-052 ●本次拟使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲置募集资金临时补充流动 资金； ●使用期限：自首次补充流动资金之日起不超过12个月。 国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"或"国电南自"）第八届 董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议审议通过了《关于使用公司债券部 分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过人民币1.5亿元 的公司债券闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金仅用于公司主营业务相关 的生产经营，使用期限自首次补充流动资金之日起不超过12个月。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2023年6月8日，公司收到国电南京自动化股份有限公司2023年面向专业投资 者公开发行科技创新绿色公司债券（第一期）（以下简称本期债券）募集资金（扣 除发行费用后）共计19,949.96万元。募集资金存 ...

国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第九次会议 监事会意见书 根据《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定,监事会对公司第八 届监事会第九次会议审议的相关事项发表如下意见: 一、关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项 公司本次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金,用于与公司主 营业务相关的生产经营,有利于提高公司债券募集资金的使用效率,降低财务费 用,符合公司和全体股东的利益。本次使用公司债券募集资金临时补充流动资金 符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股份有限公司2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期)募集说明书》等的 有关规定,并未与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项 目的正常实施,也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本 次使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金已履行必要的决策程序,审 议程序符合规定,公司监事会同意公司使用不超过人民币1.5亿元的公司债券闲 置募集资金临时补充公司流动资金,使用期限自首次补充流动资金之日起不超过 12个月。 监事:薛冰生 职工代表监事:葛来龙 字艺, 3 ...

一、董事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司第八届董事会第九次会议的召开及程序 符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求，会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。 证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号：临2023-050 国电南京自动化股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）同意《公司 2023 年第三季度报告》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公司 2023 年第三季度报告》。 （二）同意《关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》； 同意票为 9 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。 独立董事发表意见： （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日 10:10 以现场结合视频的表决方式召 开，现场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 （四）本次会议应出席的董事 ...

证券代码：600268 证券简称：国电南自 公告编号： 临2023-051 国电南京自动化股份有限公司 第八届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 （一）国电南京自动化股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第 九次会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规的要求， 会议合法有效。 （二）本次会议通知于 2023 年 10 月 12 日以电子邮件方式发出。 （三）本次会议于 2023 年 10 月 25 日以现场结合视频的表决方式召开，现 场会议在国电南自（浦口）高新科技园 1 号报告厅召开。 1、公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和 公司内部管理制度的各项规定。 2、公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2023 年第三季度的财务状 况和经营成果。 3、在提出本意见前，未发现参与公司 2023 年第三季度报告编制和审议的人 员有违 ...

(本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于第八届董事 会第九次会议相关事项的独立意见》之独立董事签字页 ) 独立董事签字: 李同春: 国电南京自动化股份有限公司 独立董事关于第八届董事会第九次会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《公司章程》和公司《上市公司独立 董事管理办法》等有关规定,我们作为国电南京自动化股份有限公司的独立董事, 在仔细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有 关人员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就下述事项发表独立意见 如下: 一、关于使用公司债券部分闲置募集资金临时补充流动资金的独立意见 我们同意本次使用不超过人民币 1.5 亿元的公司债券闲置募集资金临时补 充公司流动资金并用于与主营业务相关的生产经营,本次公司债券募集资金临时 补充流动资金符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》《国电南京自动化股 份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行科技创新绿色公司债券(第一期) 募集说明书》等相关规定,有利于提高公司债券募集资金使用效率,并未与募集 资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存 ...

证券代码：600268 股票简称：国电南自 编号：临 2023-048 国电南京自动化股份有限公司 关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附蒋衍君先生简历： 独立董事意见为： 1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。 2、根据公司提供的有关资料，我们没有发现上述人员违反《公司法》《公 司章程》规定的情况，也未发现上述人员被中国证监会确定为市场禁入者或禁 入尚未解除之现象，上述人员的任职资格合法。 3、根据《公司章程》的有关规定，蒋衍君先生的提名、聘任、审议程序均 符合《公司法》《公司章程》的有关规定，程序合法、合规。 特此公告。 国电南京自动化股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 18 日 - 1 - 2023 年 10 月 17 日召开的公司 2023 年第三次临时董事会会议审议通过 《关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的议案》。根据《公司 章程》的有关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，同意聘任蒋 衍君先 ...

国电南京自动化股份有限公司 独立董事关于 2023年第三次临时董事会会议 相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《公 司章程》等有关规定,我们作为国电南京自动化股份有限公司的独立董事,在仔 细审阅公司董事会提交的有关资料,听取公司董事会情况介绍以及向公司有关人 员进行询问的基础上,基于我们客观、独立判断,就下述事项发表独立意见如下: 一、关于郭效军先生辞去公司总工程师职务的独立意见 1、我们同意郭效军先生辞去公司总工程师职务的申请。 2、董事会在审议和表决过程中,严格遵循相关法律法规和《公司章程》的 规定,程序合法、合规。 二、关于聘任蒋衍君先生担任公司副总经理、总工程师职务的独立意见 1、我们同意聘任蒋衍君先生担任本公司副总经理、总工程师职务。 (以下无正文) (本页无正文,为《国电南京自动化股份有限公司独立董事关于 2023年第 三次临时董事会相关事项的独立意见》之独立董事签字页 ) 独立董事签字: 李同春: 黄学良: 苏文兵: 骆小春: 2、根据公司提供的有关资料,我们没有发现上述人员违反《公司法》《公 司章程》规定的情况,也未发现上述人员被中国证监会确定为 ...