关于山东华泰纸业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：山东华泰纸业股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 关于山东华泰纸业股份有限公司 2 023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024BJAA19F0012 山东华泰纸业股份有限公司 山东华泰纸业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了山东华泰纸业股份有限公司（以下简称 华泰股份公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了 XYZH/2024BJAA19B0062 号无保留意见的审计报告。 除对华泰股份公司 2023 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计华泰股份公司 2023 年度财务报表时华泰股份公司提供的会计 资料和经审计的财务 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-017 山东华泰纸业股份有限公司 关于修订公司章程的公告 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | 公司发展阶段不易区分但有重大资金 | | --- | --- | | 支出安排的，可以参照前项规定处理。公 | 支出安排的，可以参照前项规定处理。公 | | 司在实际分红时具体所处阶段，由公司董 | 司在实际分红时具体所处阶段，由公司董 | | 事会根据具体情形确定。 | 事会根据具体情形确定。 | | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | 现金分红在本次利润分配中所占比例 | | 为现金股利除以现金股利与股票股利之 | 为现金股利除以现金股利与股票股利之 | | 和。 | 和。 | | …… | 当公司出现以下情形时，可以不进行 | | | 利润分配。 | | | 1、最近一年审计报告为非无保留意见 | | | 或带与持续经营相关的重大不确定性段落 | | | 的无保留意见； | | | 2、公司资产负债率高于70%； | | | 3、公司经营活动产生的现金流量净额 | | | 为负值。 | 除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。 该议案在董事会审 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-015 山东华泰纸业股份有限公司 关于变更相关会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2022 年 11 月 30 日，财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》 （财会〔2022〕31 号）规定"关于单项交易产生的资产和负债相关 的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。公司根据上述要求对会计政策进行相应变更。 二、本次会计政策变更具体情况 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，关于单项交易产生的资产和负债相关的递 延所得税，公司执行财政部发布的《企业会计准则第 18 号—所得税》 第十一条（二）、第 十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延 1 所得税资产的规定。 重要内容提示： 本次会计政策变更，是山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"、"华 泰股份"）执行中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 新颁布或修订 的企业会计准则的相关规定进行相应的变更，对公司 2023 年度相关财 ...

上海证券交易所文件 上海证券交易所（以下简称本所）于 2023 年 3 月 3 日 依法受理了你公司向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件，并按照规定进行了审核。 2024 年 4 月 12 日，你公司和保荐人中泰证券股份有限 公司向本所提交了《关于撤回山东华泰纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《中泰 证券股份有限公司关于撤回山东华泰纸业股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券申请文件并撤销保荐的请 示》，分别申请撤回向不特定对象发行可转换公司债券的申 请文件和申请撤销向不特定对象发行可转换公司债券并在 - 1 - ─────────────── 上证上审（再融资）〔2024〕85 号 关于终止对山东华泰纸业股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券审核的决定 山东华泰纸业股份有限公司： 主题词：主板 再融资 终止通知 上海证券交易所 2024 年 04 月 18 日印发 - 2 - 主板上市保荐工作。根据《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》第十九条、《上海证券交易所股票发行上 市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，本所决定终止 对你公司向不特定对象发行 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-007 山东华泰纸业股份有限公司 关于终止向不特定对象发行可转换公司债券的公告 自公司向不特定对象发行可转换公司债券方案公布以来，公司董 事会、经营管理层与中介机构一直积极有序推进各项相关工作，综合 考虑目前资本市场环境的变化，结合公司实际情况、发展规划等诸多 因素，公司计划调整融资方式，经审慎分析并与中介机构等反复讨论， 公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券事项。 三、终止向不特定对象发行可转换公司债券的审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 2024 年 4 月 8 日，公司召开第十届董事会第十八次会议和第十 届监事会第十四次会议审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转 换公司债券的议案》。同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债 券的事项。根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，上述议案 无需提交股东大会审议。 （二）独立董事专门会议意见 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-006 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购进展 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二四年四月一日 山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元 （含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价 交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的 ...

山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 1 日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《关于以集中竞 价交易方式回购股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币 6000 万元 （含），不超过人民币 12000 万元（含）；回购价格为不超过人民币 4.80 元/股（含）； 回购期限为公司自董事会审议通过之日起 12 个 月内。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证 券日报》上披露的《华泰股份关于以集中竞价交易方式回购股份暨公 司"提质增效重回报"行动方案的公告》、《华泰股份关于以集中竞价 交易方式回购股份暨公司"提质增效重回报"行动方案的回购报告 书》。 证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-005 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司将严 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-003 山东华泰纸业股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份暨公司"提质增效 重回报"行动方案的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●拟回购股份的用途：山东华泰纸业股份有限公司（以下简称"公司"）拟回 购股份用于员工持股计划或者股权激励。若公司未能在股份回购实施结果暨股份 变动公告日后 3 年内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股份将予以注销， 公司注册资本将相应减少。如国家对相关政策作调整，则本回购方案按调整后的 政策实行。 ●拟回购资金总额：本次回购资金总额不低于人民币 6000 万元（含），不超 过人民币 12000 万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。 ●回购价格：本次回购股份价格为不超过人民币 4.80 元/股（含），该价格上 限不高于公司董事会通过本次回购股份方案决议前 30 个交易日公司股票交易 均价的 150%。 ●回购期限：自公司董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 5、公司 ...

证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2024-004 山东华泰纸业股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 序号 股东名称 持股数 （股） 占总股本的 比例（%） 1 华泰集团有限公司 582,617,423 38.41 2 洪泽君 52,400,030 3.45 3 保宁资本有限公司－保宁新兴市场中小企基 金（美国） 7,790,620 0.51 4 赵成绪 7,400,001 0.49 5 金华市裕恒资本管理有限责任公司－裕恒资 7,368,600 0.49 1. 2024年2月29日前十大股东持股情况： | | 本双龙一号私募证券投资基金 | | | | --- | --- | --- | --- | | 6 | 苟宏 | 7,156,300 | 0.47 | | 7 | 曾广生 | 7,042,066 | 0.46 | | 8 | 陆建华 | 4,788,000 | 0.32 | | 9 | 孙辉 | 4,488,723 ...

关 于 山 东 华 泰 纸 业 股 份 有 限 公 司 回 购 股 份 的 法 律 意 见 书 大成证字[2024]第 041 号 | 华泰股份、公司 | 指 | 山东华泰纸业股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本次回购、本次股份回购 | 指 | 华泰股份以集中竞价交易方式回购股份 | | 本所 | 指 | 北京大成（上海）律师事务所 | | 公司章程 | 指 | 山东华泰纸业股份有限公司公司章程 | | 《公司法》 | 指 | 《中华人民共和国公司法》 | | 《证券法》 | 指 | 《中华人民共和国证券法》 | | 《回购规则》 | 指 | 《上市公司股份回购规则》 | | 《上市规则》 | 指 | 《上海证券交易所股票上市规则》 | | 《监管指引第 号》 7 | 指 | 《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》 | | 中国证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 | | 上交所 | 指 | 上海证券交易所 | | 中国、境内 | 指 | 中华人民共和国，仅为本法律意见书出具 之目的，不包括香港特别行政区、澳门特 | | | | 别行政区及台湾地区 | ...