国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专项说明 天 职 业 字 [2024] 17699 号 目 录 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 专 项 说 明 -- -1 2023 年 度 非 经 营 性 资 金 占 用 及 其 他 关 联 资 金 往 来 情 况 表 - 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mcf.ggv.cn）"进行企 "进行企 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]17699 号 国机汽车股份有限公司董事会: 我们审计了国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")财务报表,包括2023年12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量 表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年4月24日签署了标准无保留 意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,国机汽车 ...

国 机 汽 车 股 份 有 限 公 司 募集资金存放与实际使用情况 鉴 证 报 告 天 职 业 字 [2024]17359 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 实 际 使 用 情 况 鉴 证 报 告 -- -1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mo6.gov.cn）" 报告馆招 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 天职业字[2024]17359 号 国机汽车股份有限公司全体股东: 我们审核了后附的国机汽车股份有限公司(以下简称"国机汽车")《2023年度募集资金 存放与使用情况的专项报告》。 一、管理层的责任 国机汽车管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及相关格式指引规定编制《2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗 ...

国机汽车股份有限公司 关于预计 2024 年度为下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度预计为控股子公司提 供担保总额 25,800 万元，上述担保额度有效期自公司 2023 年年度股东大会审议 通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止，有效期内担保额度可滚动 使用。公司将严格执行对外担保管理规范，在每笔担保业务发生时，履行公司内 部审批程序。 证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-17 号 1 被担保人为中进汽贸（天津）进出口有限公司、中国汽车工业进出口贵州有 限公司、北京中进万国汽车销售服务有限公司、四院泰国有限公司、国机铸 锻机械有限公司、中国汽车工业工程德国公司；前述被担保人均为公司合并 报表范围内子公司，不属于公司关联人 2024年度预计为下属公司提供担保总额25,800万元；截至2023年末，公司及 其控股公司对外担保总额为771.3万 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-11 号 二、董事会会议审议情况 （一）公司 2023 年度董事会工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 国机汽车股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 4 月 24 日上午 9:30 以现场方式在公司全资子公司中进汽贸服务有限公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人。本次会议由董事长彭原璞先 生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）公司 2023 年度总经理工作报告 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （三）公司 2023 年度财务决算报告 表决结果： ...

按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与 关联交易》相关要求，国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"） 通过查验国机财务有限责任公司（以下简称"国机财务"）《金融许 可证》《营业执照》等证件资料，审阅 2023 年 12 月末财务报表及相 关数据指标，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将风险 评估情况报告如下： 一、基本情况 国机财务成立于 1989 年 1 月 25 日，原为海南机设信托投资公司， 1996 年 2 月更名为中工信托投资公司，2003 年 8 月 19 日，根据中办 发[1999]1 号文件精神，经原中国银行业监督管理委员会银监复 （2003）23 号文件批准，正式移交中国机械工业集团有限公司（以 下简称"国机集团"）并改组为国机财务，属非银行金融机构。2024 年 1 月 16 日取得北京市海淀区市场监督管理局换发的企业法人营业 执照。公司住所：北京市海淀区丹棱街 3 号 A 座 5 层 519、520、521、 522、523、525、8 层，法定代表人：王惠芳，金融许可机构编码： L0010H211000001，统一社会信用代码：91110108100019 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-14 号 国机汽车股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 | 时间 | | | | | | 金额（元） | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2022 29 日实收募集资金 | 年 12 | 月 | | | | | 280,074,706.17 | | 减：函证费 | | | | | | | 200.00 | | 截至 12 | 2022 | 年 | 月 | 31 | 日止募集资金专户余额 | | 280,074,506.17 | | 加：利息收入 | | | | | | | 345,145.39 | | 减：置换原发行费用自筹金额 | | | | | | | 1,125,333.40 | | 减：本年度手续费、账户维护费等费用 | | | | | ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-10 号 国机汽车股份有限公司 关于参股公司破产预重整的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）参股公司国机智骏汽车有限公 司（以下简称"国机智骏"）被债权人赣州市章贡区国有资产投资发展有限公司 向江西省赣州市中级人民法院（以下简称"赣州中院"）申请进行破产审查，具 体请见公司于 2023 年 12 月 2 日发布的《关于参股公司被债权人申请破产审查的 提示性公告》（临 2023-51 号）。 3. 临时管理人作《关于提请临时债权人会议核查债权的报告》并由临时债 权人会议核查债权； 4. 临时管理人作《关于临时管理人报酬、中介机构费用的报告》； 5. 临时管理人作《临时债权人会议非现场债权人会议召开规则》并由临时 债权人会议表决； 6. 临时管理人作《关于提请临时债权人会议审议并表决预重案的报告》并 由临时债权人会议表决预重整方案； 国机智骏于 2023 年 12 月 21 日收到赣州中院出具的《决定书 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-09 号 国机汽车股份有限公司 江苏省苏州市吴中区人民检察院受理上述案件后，依法讯问了机械四院，听 取了机械四院及其辩护人的意见，审查了全部案件材料。公司于 2024 年 3 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民检察院下发的《不起诉决定书》，检察院认为： 机械四院实施了《中华人民共和国刑法》第二百二十三条规定的行为，但犯罪情 节轻微，具有自首、认罪认罚情节，根据《中华人民共和国刑法》第三十七条的 规定，不需要判处刑罚。依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十七条第 二款的规定，决定对机械四院不起诉。 特此公告。 国机汽车股份有限公司董事会 2024 年 3 月 8 日 1 关于全资公司收到《不起诉决定书》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中国汽车工业工程 有限公司的全资子公司机械工业第四设计研究院有限公司（以下简称"机械四 院"）于 2023 年 7 月 6 日收到江苏省苏州市吴中区人民 ...

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 对《关于国机汽车股份有限公司业绩预告 相关事项的监管工作函》的回复 天职业字[2024]3339 号 上海证券交易所上市公司监管一部： 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"或"国机汽车"）于 2024 年 1 月 16 日收到贵 部下发的《关于国机汽车股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作函》（上证公函【2024】 0046 号，以下简称"监管工作函"）。其中要求年审会计师对有关事项发表明确意见，现就监 管工作函中提及的相关问题回复如下： 问题一、前期公告显示，国机智骏截至 2022 年 12 月 31 日净资产为-9958 万元，已出现净 资产为负的情形，但未见公司对与其往来进行减值。本次公司一次性计提减值，导致 2023 年 业绩出现大幅下滑。请公司逐项核实并说明：（1）本次涉及减值的对国机智骏发生应收账款、 预付账款形成的具体原因、交易背景、发生时间、账龄、交易金额等，说明本次减值的具体依 据，减值迹象出现的具体时点及计提金额的合理性；（2）结合国机智骏近年主要财务数据、 公司与国机智骏往来的历年回款情况，自发生以来相关款项的减值情况及坏账准备计提情况， 与其相关 ...

证券代码：600335 证券简称：国机汽车 公告编号：临 2024-08 号 国机汽车股份有限公司 关于上海证券交易所监管工作函的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 国机汽车股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日收到上海 证券交易所下发的《关于国机汽车股份有限公司业绩预告相关事项的监管工作 函》（上证公函【2024】0046 号，以下简称"监管工作函"）。公司高度重视， 及时组织人员和年审会计师对有关事项进行了分析核查，现就相关问题回复如 下： 问题一、前期公告显示，国机智骏截至 2022 年 12 月 31 日净资产为 -9958 万元，已出现净资产为负的情形，但未见公司对与其往来进行减值。本次公司 一次性计提减值，导致 2023 年业绩出现大幅下滑。请公司逐项核实并说明：（1） 本次涉及减值的对国机智骏发生应收账款、预付账款形成的具体原因、交易背 景、发生时间、账龄、交易金额等，说明本次减值的具体依据，减值迹象出现 的具体时点及计提金额的合理性；（2）结合国机智骏近年主要财 ...