公司代码：600336 公司简称：澳柯玛 澳柯玛股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 澳柯玛股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得 ...

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运 作》等相关法律法规及澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）《章程》、《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了监 督职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第九届董事会审计委员会由3名董事组成，分别为独立董事周咏梅女士、独立董事 孟庆春先生和董事张斌先生，主任委员由具有会计专业背景的独立董事周咏梅女士担任。公 司审计委员会中独立董事占半数以上，且具备履行审计委员会工作职责的专业知识和商业经 验，符合有关法律法规中关于审计委员会人数比例和专业配置的要求。 二、审计委员会会议召开情况 澳柯玛股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共计召开了3次专门会议，全体委员 均以现场或通讯方式亲自出席会议，并主要就定期报告（含财务报告）、审计委员会年度履 职情况报告、对会计师事务所履行监督职责情况报告、年度内部控制评价报告、募集资金的 存放与使用、选聘会计师事务所、核销长期挂账应付账款等事项 ...

经核查上述独立董事的任职经历、签署的相关自查报告等情况，公司 独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响其独立性的情况。公司独立董事 符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛股份有限公司独立董事工作制度》等相 关规定中对独立董事独立性的要求。 澳柯玛股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 对于公司独立董事 2024 年度独立性的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》及《澳柯玛 股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，澳柯玛股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事（孟庆春、周咏梅、黄东）2024 年度独立性情况进行了评估，并出具专项意见如下： 澳柯玛股份有限公司董事会 ...

二、2024 年年审会计师事务所履职情况 在 2024 年年度审计工作中，立信所按照《审计业务约定书》，遵 循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范及公司 2024 年年报工 作安排，对公司 2024 年度财务报告及截至 2024 年 12 月 31 日财务报 告内部控制的有效性进行审计，同时对公司非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况、募集资金存放与使用情况等进行核查并出具专项 报告。立信所制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案，在执 行审计工作过程中，立信所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 总体审计策略、重要性、关键审计事项、重点关注领域、对舞弊的考 虑以及质量管理体系等与公司管理层、治理层进行了沟通，并达成一 致意见，有效提升了工作的准确性。 2025 年 1 月 8 日，公司收到了立信所发来的关于变更签字注册会 计师的告知函，由于其内部工作调整，委派刘运刚先生接替兰河鹏先 生作为公司年审签字注册会计师。具体详见公司于 2025 年 1 月 9 日发 布的《关于变更签字会计师的公告》（编号：临 2025-003）。 澳柯玛股份有限公司 对会计师事务所履职情况评估报告 根据财政部、国务院国有 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－020 澳柯玛股份有限公司 关于开展远期外汇交易业务的公告 1、公司及控股子公司拟开展的远期外汇业务主要有远期结汇、售汇业务，以应对 公司未来结汇或付汇的金额与时间，与银行签订远期结汇或购汇合约，锁定未来的结汇 或购汇的汇率；其他外汇衍生品主要指公司与银行的外汇掉期等业务。 2、交易对手：经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品业务经营 资质的银行等金融机构。 3、合约期限：公司及控股子公司开展的外汇远期交易期限均控制在一年以内（含 一年）。 4、流动性安排：所有外汇远期交易业务均基于公司对汇率波动的判断做出的规避 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 29 日，澳柯玛股份有限公司（以下简称"公司"）九届十四次董事会审 议通过了《关于公司开展远期外汇交易业务的议案》。为进一步提高公司应对外汇波动 风险的能力，增强公司财务稳健性，同意公司及控股子公司 2025 年度开展金额不超过 10,000 万美元（或等值外币）的远期外 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－016 澳柯玛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》(2022 年修订)及上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》的规定，现将本公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况专项 说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016 年 12 月 1 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公司非 公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958 号）核准，同意公司非公开发行不超过 147,448,300 股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269 股，发 行价格为 7.88 元/股，募集资金总额人民币 746,088,399.72 元，由青岛市企业发展投 资有限公司、青岛城投金融控股集团有 ...

澳柯玛股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2024年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12674号 澳柯玛股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的澳柯玛股份有限公司(以下简称"澳柯 玛公司")2024年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下简称"募 集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 2024年度 一、董事会的责任 澳柯玛公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市 公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 --- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金专项报告编 制相关的内部控制,确保募集资金专项报告真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告发 表鉴证结论。 三、工作概述 我们按照《 ...

中信建投证券股份有限公司 关于澳柯玛股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规的要求，中信建投证券 股份有限公司（以下简称"中信建投"、"保荐机构"）作为澳柯玛股份有限公司 （以下简称"澳柯玛"、"公司"）2016 年度非公开发行 A 股股票的保荐机构，对 澳柯玛非公开发行 A 股募集资金于 2024 年度的存放与使用情况进行了核查，核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2016年12月1日，经中国证券监督管理委员会《关于核准澳柯玛股份有限公 司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]2958号）核准，同意公司非公开发 行不超过147,448,300股新股。公司本次发行最终确定非公开发行股票数量为 94,681,269股，发行价格为7.88元/股，募集资金总额人民币746,088,399.72元，由 青岛市企业发展投资有限公司、青岛城投金 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－019 澳柯玛股份有限公司 2025 年度对外担保预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保没有反担保。 公司对外担保不存在逾期情形。 重要内容提示： 被担保人名称：公司及控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为控股子公司提供总额不 超过 30.70 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司拟为公司（含分公司）提 供总额不超过 28 亿元担保（含正在执行的担保），相关控股子公司之间拟为对方提供总 额不超过 2 亿元担保（含正在执行的担保）。截至本公告披露日，公司对控股子公司已 实际提供的担保余额为 12.70 亿元，控股子公司对公司已实际提供的担保余额为 24.95 亿元，控股子公司之间为对方已实际提供的担保余额为 0 亿元。 特别风险提示：截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为 12.70 亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的 52.03%； 同时，本次作为被担保对象的部分 ...

证券代码：600336 证券简称：澳柯玛 编号：临 2025－017 澳柯玛股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次日常关联交易尚需提交公司股东大会审议 本次日常关联交易不会影响公司经营的独立性，公司亦不会因此类交易而对关联 人形成依赖。 二、关联人介绍和关联关系 根据经营需要，2025 年公司（含分公司及控股子公司）拟与青岛澳柯玛融资租赁有 限公司合作开展融资（经营）租赁业务，与青岛澳柯玛信诚商业保理有限公司合作开展商 业保理业务，与澳柯玛（沂南）新能源电动车有限公司、澳柯玛（临沂）电子科技有限公 司及青岛澳西智能科技有限公司开展物资采购业务，与阜阳市盈田智能科技有限公司开展 物资销售及商品采购业务，与青岛澳慧冷云物联科技有限公司合作开展数字化项目开发、 服务及智能硬件采购业务,与青岛澳柯玛制冷电器有限公司进行厂房租赁业务。具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 4 月 29 日召开九届十四次董 ...