一、交易概述 1. 公司控股子公司华电（彰武）绿色能源科技有限公司（以 下简称彰武绿色科技公司）及华电（锡林郭勒盟）新能源有限公 司（以下简称锡林郭勒新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限 公司（以下简称国网租赁公司）、招商局融资租赁有限公司（以 下简称招商租赁公司）、招银金融租赁有限公司（以下简称招银 金融租赁）等具备融资租赁业务资质的融资租赁公司开展融资租 赁业务。 （1）彰武绿色科技公司直接融资租赁金额不超过 7500 万元， 售后回租金额不超过 3893.20 万元。在上述额度内，允许公司根 据实际情况对不同融资租赁机构的融资额度进行调整。 （2）锡林郭勒新能源公司直接融资租赁金额不超过 55,263.22 万元。 2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第四次 临时股东大会审议。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-060 号 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-061 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于增加 2024 年日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 2024年华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 及全资、控股子公司拟增加与关联方华电环球（北京）贸易发展 有限公司（以下简称华电环球）、厦门克利尔能源工程有限公司 （以下简称厦门克利尔）、华电集团北京燃料物流有限公司内蒙 古分公司（以下简称华电物流内蒙古分公司）、华远星海运有限 公司（以下简称华远星）发生燃料采购及相关费用不超过58,000 万元。尚需提交公司股东大会审议。 2. 本次关联交易的影响：本次 2024 年增加的日常关联交易 符合相关法律法规及制度的规定，没有损害公司及股东特别是中 小股东的利益。公司的主要业务不会因此而对关联方形成依赖， 不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1. 经公司独立董事、董事会审计委员会委员事前认可，同 意将《关于增 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥979,494,853.23, a decrease of 36.51% compared to the same period last year[2] - The net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was -¥96,107,055.93, representing a decline of 103.59% year-on-year[2] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses for Q3 2024 was -¥97,339,426.61, with no applicable year-on-year comparison[2] - Total operating revenue for the first three quarters of 2024 was CNY 3,121,747,727.66, a decrease of 36.8% compared to CNY 4,941,926,365.80 in the same period of 2023[13] - Net profit for the first three quarters of 2024 was CNY 56,313,383.90, a significant decline from CNY 2,121,425,079.54 in the same period of 2023[16] - The company reported a basic earnings per share of CNY 0.0164 for the first three quarters of 2024, down from CNY 1.4727 in the same period of 2023[16] - The net profit for Q3 2024 was CNY 153,895,980.73, a significant recovery from a net loss of CNY 1,101,260,985.61 in Q3 2023[24] Cash Flow - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥278,139,163.09, with no applicable year-on-year comparison[2] - The net cash flow from operating activities for Q3 2024 was ¥482,379,489.78, a significant improvement compared to a negative cash flow of ¥380,174,597.03 in Q3 2023[17] - The cash flow from operating activities showed a net outflow of CNY 84,892,607.81 in the first three quarters of 2024, compared to a net inflow of CNY 148,965,395.48 in the same period of 2023[26] - The cash inflow from operating activities totaled CNY 600,089,780.60 in the first three quarters of 2024, down 56.7% from CNY 1,385,281,188.41 in the same period of 2023[26] Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥13,666,812,837.84, a decrease of 1.65% from the end of the previous year[3] - The total assets as of September 30, 2024, amounted to ¥7,061,613,426.17, an increase from ¥6,531,727,652.39 at the end of 2023[20] - The company's total liabilities amounted to CNY 12,749,855,455.28, a slight decrease from CNY 13,049,253,930.42 in the previous year[12] - The total liabilities increased to CNY 6,142,811,277.18 in Q3 2024 from CNY 5,782,250,185.40 in Q3 2023, reflecting a growth of 6.2%[24] - Current liabilities decreased to approximately CNY 6.27 billion from CNY 7.89 billion, a reduction of about 20.6%[11] - The total non-current liabilities rose to CNY 2,343,812,701.22 in Q3 2024, compared to CNY 1,202,125,133.88 in Q3 2023, indicating an increase of 95.0%[24] Equity - The equity attributable to shareholders at the end of Q3 2024 was ¥402,229,100.77, an increase of 9.82% compared to the end of the previous year[3] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to CNY 402,229,100.77 from CNY 349,865,109.28 year-over-year[12] - The company's total equity increased to CNY 918,802,148.99 in Q3 2024 from CNY 749,477,466.99 in Q3 2023, marking a growth of 22.5%[24] Operational Efficiency - The company is focusing on enhancing operational efficiency and profitability through better management of coal, electricity, and capital markets[6] - The company reported a significant improvement in operational performance when excluding the impact of restructuring gains, with a year-on-year increase of ¥779 million in net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses[3] Cash and Investments - The company's cash and cash equivalents increased to approximately CNY 738.42 million from CNY 500.50 million, representing a growth of approximately 47.5%[10] - The company's current assets totaled ¥916,485,394.85 as of September 30, 2024, an increase from ¥585,024,656.41 at the end of 2023[20] - The long-term equity investments increased to ¥3,993,423,262.78 from ¥3,847,009,189.41, showing a growth of approximately 3.8%[20] - The cash outflow for investing activities was ¥196,802,143.09, compared to ¥308,853,176.09 in the same period last year, reflecting a reduction of about 36%[18] Financing Activities - Total cash inflow from financing activities was ¥7,050,793,011.14, while cash outflow was ¥7,099,467,239.23, resulting in a net cash flow of -¥48,674,228.09 for the quarter[18] - The net cash flow from financing activities was 407,681,365.43 CNY, compared to a negative cash flow of -1,636,975,776.61 CNY in the previous year[27] - The total cash inflow from financing activities amounted to 4,251,866,687.35 CNY, down from 4,834,590,578.81 CNY year-over-year[27] - Cash outflow from financing activities decreased to 3,844,185,321.92 CNY from 6,471,566,355.42 CNY in the previous year[27] Shareholder Information - The company has no significant changes in the top ten shareholders' holdings, maintaining stability in ownership structure[8]

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-059 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 10月 25日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十三次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事 3 名， 实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次会议。 本次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以短信、邮件等方式向各位 监事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）同意《关于增加 2024 年日常关联交易的议案》，并 提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年第三季度报告〉的议案》； 同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司监事会根据《中华人民 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2024年10月） 第一章 总则 第一条 为规范华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及本《公司章程》 的相关规定制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书作为公司与 上海证券交易所之间的指定联络人，由董事长提名、经公司 董事会聘任，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责的过程中受 到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 1 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构， 由董事会秘书协助董事长 ...

2. 公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白 音华公司）收到上诉状，二审暂未开庭。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-057 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资、控股子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资 子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）调解结 案。 上市公司所处的当事人地位： 1. 丹东热电公司为被告； 2. 白音华公司为被上诉人。 涉案的金额： 1. 丹东热电公司诉讼涉及金额 74,271.25 万元，2023 年民 事判决发回重审变更金额为 54,006.25 万元；本次调解结案涉及 金额 3217.66 万元。 2. 白音华公司诉讼涉及金额 5734.14 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响： 1. 丹东热电公司涉诉案件：本次诉讼案件预计影响公司本 期净资产减少 3217.66 万元左右，具体金额将根据执行情况和会 计准则的要求进行相应会 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-056 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、诉讼进展情况 1 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：57,341,448.68 元； 日前，白音华公司收到内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民法院 （2024）内 2526 民初 1023 号《民事判决书》，星火石灰公司诉 白音华公司装车施工合同纠纷一案已一审判决。裁定内容如下： 驳回原告西乌珠穆沁旗星火石灰有限责任公司的诉讼请求。 案件受理费 164,253.62 元，由原告西乌珠穆沁旗星火石灰 有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递 交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于锡林郭勒盟 中级人民法院。 案件所处的诉讼阶段：公司控股子公司白音华金山发 电有限公司（以下简称白音华公司）涉及诉讼一审判决； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决系该诉 讼案件一审判决，且截止目前尚未 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-055 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 918,704,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.382 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会 1 审议结果：通过 表决情况： | | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0912 第 1216 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0912 第 1216 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派侯迪律师、康傲律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《华电辽宁能源发展股份 ...

华电(锡林郭勒盟)新能源 有限公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-03145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ (二)注册资本(实收资本)及股权结构的演变情况 华电锡林郭勒盟公司注册资本为人民币 100.00 万元,由华电辽宁能源发展股份有限公司、 锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司发起设立。根据 华电锡林郭勒盟公司 2024年4月28日制定发布的《公司章程》及上述三方 2024年 6 月 21 日签订的出资协议约定:华电辽宁能源发展股份有限公司认缴出资 51.00万元,占注册资本 51.00%;锡林郭勒盟智汇新能源有限公司认缴出资 25.00万元,占注册资本 25.00%;西乌珠 穆沁旗城乡建设投资有限责任公司认缴出资 24.00 万元,占注册资本 24.00%。三方约定均以 货币资金方式出资,于 2024年 6 月 30 日前出资到位。截至 2024年 7 月 31 日,股东尚未出 资,华电锡林郭勒盟公司实收资本为0万元。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司 截至 2024年 ...