华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料汇编 二〇二四年九月十二日 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 三、关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第三次临时股东大会 股东大会材料之一 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-504-C； 经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理。一般 项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输 设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地 产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。 为保证公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限 公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设 7 万千瓦全额自 发自用风电项目资金需求，锡林郭勒新能源公司拟与国网国 际融资租赁有限公司（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,142,252,874.43, a decrease of 36.98% compared to CNY 3,399,244,370.51 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 120,325,990.44, a significant recovery from a loss of CNY 509,670,426.08 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 204,240,326.69, improving from a negative cash flow of CNY 376,743,710.76 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share (EPS) for the first half of 2024 is CNY 0.0817, compared to a loss of CNY 0.3461 in the same period last year[15]. - The company achieved a weighted average return on equity of 28.82% for the reporting period[15]. - The company achieved a turnaround, reporting a profit of ¥158,186,705.78 in the first half of 2024, compared to a loss of ¥535,569,116.35 in the same period of 2023[24]. - Operating revenue decreased by 36.98% year-on-year to ¥2,142,252,874.43, while operating costs fell by 50.29% to ¥1,705,970,580.85[22]. - The company’s main business profit increased to ¥412,371,614.39, compared to a loss of ¥53,593,955.34 in the same period last year[24]. - The company reported a total of 4,075,056,530.45 in restricted assets, primarily due to various guarantees and financing arrangements[29]. - The company reported a total of 2,314,177,477.13 CNY in accounts payable to related parties at the end of the period, with a decrease of 209,801,877.43 CNY during the reporting period[71]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 13,618,573,271.92, a decrease of 1.87% from CNY 13,878,349,898.53 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 41.89% to CNY 496,434,623.39 from CNY 349,865,109.28 at the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥12,623,248,176.10, down 3.3% from ¥13,049,253,930.42[86]. - Current liabilities decreased to ¥6,847,923,666.79, a reduction of 13.2% compared to ¥7,893,708,627.38[86]. - Long-term borrowings increased to ¥4,240,410,529.31, up 21.3% from ¥3,493,901,458.58[86]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amount to approximately CNY 1.93 billion, an increase from CNY 1.91 billion at the end of 2023[84]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 520.25 million from CNY 500.50 million, reflecting a growth of 3.49%[84]. - Accounts receivable rose to CNY 1.11 billion, up from CNY 1.02 billion, indicating an increase of 8.00%[84]. - Inventory decreased to CNY 90.56 million from CNY 147.40 million, a decline of 38.57%[84]. - Long-term equity investments increased to CNY 584.94 million from CNY 547.21 million, representing a growth of 6.92%[84]. Operational Efficiency - The company is focusing on cost control and optimizing coal procurement to reduce expenses and improve profitability[20]. - The company has undertaken significant asset sales, improving its asset structure and quality, enhancing sustainable operational capabilities[19]. - The average utilization hours for the company's thermal power units in Liaoning was 1,554 hours, exceeding the provincial average by 278 hours[19]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of 421,202,090.46, down from 911,320,692.99 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 53.8%[97]. - The total cash outflow from operating activities was 486,679,592.62, down from 913,351,293.65 in the same period last year, indicating a reduction of approximately 46.8%[97]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a total of 59.45 tons of smoke dust, 374.13 tons of sulfur dioxide, and 668.11 tons of nitrogen oxides emissions, all meeting the discharge permit requirements[43]. - The company achieved a 100% operational rate for dust removal facilities, with an efficiency greater than 99.9%[44]. - The company invested 57,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts in the first half of 2024[53]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction measures through the transformation of water pump frequency conversion projects, improving operational efficiency[52]. - The company has completed ultra-low emission renovations for all coal power enterprises, ensuring compliance with environmental standards[44]. Governance and Compliance - The company emphasizes that the forward-looking statements in the report do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting potential investment risks[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[4]. - The company guarantees that its senior management will not hold positions in other companies controlled by the parent company, ensuring personnel independence[63]. - The company has established a long-term commitment to uphold the independence of its operations and governance structures[64]. - The company has committed to maintaining operational independence from its parent group, ensuring no interference in financial decisions[66]. Related Party Transactions - The company reported a total of 85,194,751.83 RMB in related party transactions, primarily for coal procurement and service fees[69]. - The company’s related party transactions included a total of 12,289,527.02 CNY in initial balances for accounts receivable[73]. - The company’s related party transactions resulted in a total of 2,523,979,354.56 CNY in initial balances for accounts payable[71]. - The company has a total of 10,429,390.09 RMB in related transactions related to daily operations, including heat sales and consulting services[70]. - The company has engaged in various engineering and technical services with related parties, amounting to 300,884.96 RMB[69]. Taxation and Incentives - The corporate income tax rate for the company is 15% due to its qualification under the Western Development tax incentive policy[175]. - The company continues to enjoy property tax and urban land use tax exemptions for heating facilities until the end of the 2023 heating period[176]. - The company has implemented tax incentives for its renewable energy projects, which include tax exemptions and reductions for specific periods[177]. Accounting Policies - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[113]. - The company recognizes significant receivables for write-off when the amount exceeds 5% of total receivables and is greater than 10 million RMB[117]. - The company measures inventory at the lower of cost and net realizable value, with impairment provisions made when costs exceed net realizable values[141]. - The company recognizes revenue primarily from electricity product sales, heating product sales, service provision, network connection fees, and asset usage rights transfer[164].

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-049 号 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十七次会 议。公司董事长毕诗方先生主持会议，本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮 件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年半年度报告及摘要〉的议 案》 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-053 华电辽宁能源发展股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 | √ | | 2 | 关于向控股子公司增资建设火电灵活性改 | √ | | | 造配套 万千瓦风电项目的议案 24 | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...

一、华电财务公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理总局批准，由中 国华电集团有限公司（以下简称华电集团）控股，华电集 团系统内 6 家企业共同出资组建的一家全国性非银行类金融 机构，注册资本金 5,541,117,395.08 元。法定代表人：李 文峰。公司住所为北京市西城区宣武门内大街2号楼西楼10 层（邮编： 100031 ）。金融许可证机构编码： L0024H211000001 。统一社会信用代码： 91110000117783037M 。华电财务公司股东方构成见下表。 《公司与中国华电集团财务有限公司开展金融服务的风险持续评估报告》 1 单位：万元 序 号 股东名称 投资金额 持股比例 1 中国华电集团有限公司 259,582.84 46.85% | 序 号 | 股东名称 | 投资金额 | 持股比例 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 中国华电集团资本控股有限公司 | 117,705.00 | 21.24% | | 3 | 华电国际电力股份有限公司 | 82,308.90 | 14.85% | | 4 | 华电煤业集团有限公司 | 50,000.00 | 9.0 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-054 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司《2024 年半年度报告》，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况， 公司计划于 2024 年 09 月 11 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年半 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 1 会议召开时间：2024年09月11日（星期三）上午09:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 04 日（星期三）至 09 月 10 日（星 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-052 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于向控股子公司增资建设火电灵活性 改造配套 24 万千瓦风电项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 投资标的名称。华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简 称公司）控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下 简称锡林郭勒新能源公司）拟出资建设白音华金山发电有限公司 火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目（以下简称本项目、项 目）。 2. 投资标的金额。锡林郭勒新能源公司为公司与锡林郭勒 盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公 司按股比 51%、25%、24%出资的控股子公司。本项目动态投资 137,117.78 万元，静态投资 135,258.81 万元；项目资本金 41,135.33 万元，公司出资 20,979.02 万元。 3. 相关风险提示。本项目固定资产投资增加、有效电量减 少的不利情况对本项目财务收益率影响较大，因此，在项目实施 过程中将严格 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-050 号 公司监事会根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号—半年 度报告的内容与格式（2021 年修订）》等有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见： 1. 公司《2024 年半年度报告》的编制和审议程序符合相关 1 法律法规的各项规定； 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届监事会第十二次会 议。本次会议由监事会主席蔡国喜先生主持，应出席会议监事 3 名，实际参加会议表决监事 3 名；部分高级管理人员列席了本次 会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮件等方式向 各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司 章程》的要求，会议合法有 ...

2. 本次办理融资租赁业务不涉及关联交易，已经公司第八 届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次 临时股东大会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）控股 子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限公司（以下简称锡林郭勒 新能源公司）拟与国网国际融资租赁有限公司（以下简称国网租 赁公司）开展融资租赁业务不超过 24,356 万元。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-051 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司办理融资租赁业务的公告 一、交易概述 本次融资租赁采用直接租赁模式，由锡林郭勒新能源公司 （承租人）选择供货商及指定设备，由国网租赁公司（出租人） 出资购买并出租给锡林郭勒新能源公司使用。锡林郭勒新能源公 司按期向国网租赁公司支付租金，待租赁期满后，锡林郭勒新能 源公司按协议约定以 1.00 元的价格进行回购。 1 二、交易对方介绍 国网国际融资租赁有限公司 注册资本：1,321,2 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-048 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 394 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 916,862,242 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.26 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方主持本次会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况 ...