华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会秘书工作管理办法 （2024年10月） 第一章 总则 第一条 为规范华电辽宁能源发展股份有限公司（以下 简称公司）董事会秘书履行工作职责，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规 则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等法律法规、规范性文件以及本《公司章程》 的相关规定制订本办法。 第二条 公司设董事会秘书1名，董事会秘书作为公司与 上海证券交易所之间的指定联络人，由董事长提名、经公司 董事会聘任，为公司高级管理人员，对公司和董事会负责， 承担法律法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的 义务，享有相应的工作职权。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件， 董事、监事、其他高级管理人员和相关工作人员应当支持、 配合董事会秘书的工作。董事会秘书在履行职责的过程中受 到不当妨碍或者严重阻挠时，可以直接向上海证券交易所报 告。 1 第四条 公司设董事会办公室作为董事会常设工作机构， 由董事会秘书协助董事长 ...

2. 公司控股子公司白音华金山发电有限公司（以下简称白 音华公司）收到上诉状，二审暂未开庭。 证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-057 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于全资、控股子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 案件所处的诉讼阶段： 1. 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）全资 子公司丹东金山热电有限公司（以下简称丹东热电公司）调解结 案。 上市公司所处的当事人地位： 1. 丹东热电公司为被告； 2. 白音华公司为被上诉人。 涉案的金额： 1. 丹东热电公司诉讼涉及金额 74,271.25 万元，2023 年民 事判决发回重审变更金额为 54,006.25 万元；本次调解结案涉及 金额 3217.66 万元。 2. 白音华公司诉讼涉及金额 5734.14 万元。 是否会对上市公司损益产生负面影响： 1. 丹东热电公司涉诉案件：本次诉讼案件预计影响公司本 期净资产减少 3217.66 万元左右，具体金额将根据执行情况和会 计准则的要求进行相应会 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-056 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于控股子公司诉讼进展的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 二、诉讼进展情况 1 上市公司所处的当事人地位：被告； 涉案的金额：57,341,448.68 元； 日前，白音华公司收到内蒙古自治区西乌珠穆沁旗人民法院 （2024）内 2526 民初 1023 号《民事判决书》，星火石灰公司诉 白音华公司装车施工合同纠纷一案已一审判决。裁定内容如下： 驳回原告西乌珠穆沁旗星火石灰有限责任公司的诉讼请求。 案件受理费 164,253.62 元，由原告西乌珠穆沁旗星火石灰 有限责任公司负担。 如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递 交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于锡林郭勒盟 中级人民法院。 案件所处的诉讼阶段：公司控股子公司白音华金山发 电有限公司（以下简称白音华公司）涉及诉讼一审判决； 是否会对上市公司损益产生负面影响：本次判决系该诉 讼案件一审判决，且截止目前尚未 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-055 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 297 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 918,704,933 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 62.382 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会部分董事、监事及高级管理人员通过现场方式及腾讯会议视频 方式参与本次股东大会。 董事长毕诗方因公出差，公司过半数董事推荐董事、总经理田立主持本次会 1 审议结果：通过 表决情况： | | | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 12 日 (二) 股东大会召开的地点：公司会议室 (三) 出席会议的普通股股 ...

北京金诚同达（沈阳）律师事务所 关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0912 第 1216 号 沈阳市沈河区友好街10号新地中心1号楼61层 电话：024-2334 1677 传真：024-2334 2988 金诚同达律师事务所 法律意见书 北京金诚同达（沈阳）律师事务所关于 华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 金沈证法意[2024]字 0912 第 1216 号 致：华电辽宁能源发展股份有限公司 北京金诚同达（沈阳）律师事务所（下称"本所"）接受华电辽宁能源发展 股份有限公司（下称"公司"）的委托，指派侯迪律师、康傲律师出席了公司 2024 年第三次临时股东大会(下称"本次股东大会")，并根据《中华人民共和 国证券法》《中华人民共和国公司法》(下称"《公司法》")、《上市公司股东 大会规则（2022 年修订）》（下称"《股东大会规则》"）、《上市公司治理 准则》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件以及《华电辽宁能源发展股份 ...

华电(锡林郭勒盟)新能源 有限公司 专项审计报告 大信专审字[2024]第 1-03145 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙)_ (二)注册资本(实收资本)及股权结构的演变情况 华电锡林郭勒盟公司注册资本为人民币 100.00 万元,由华电辽宁能源发展股份有限公司、 锡林郭勒盟智汇新能源有限公司、西乌珠穆沁旗城乡建设投资有限责任公司发起设立。根据 华电锡林郭勒盟公司 2024年4月28日制定发布的《公司章程》及上述三方 2024年 6 月 21 日签订的出资协议约定:华电辽宁能源发展股份有限公司认缴出资 51.00万元,占注册资本 51.00%;锡林郭勒盟智汇新能源有限公司认缴出资 25.00万元,占注册资本 25.00%;西乌珠 穆沁旗城乡建设投资有限责任公司认缴出资 24.00 万元,占注册资本 24.00%。三方约定均以 货币资金方式出资,于 2024年 6 月 30 日前出资到位。截至 2024年 7 月 31 日,股东尚未出 资,华电锡林郭勒盟公司实收资本为0万元。 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 华电(锡林郭勒盟)新能源有限公司 截至 2024年 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会材料汇编 二〇二四年九月十二日 2024 年第三次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 二、关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 三、关于向控股子公司增资建设火电灵活性改造配套 24 万千瓦风电项目的议案 四、议案表决（由一名监事负责计票工作，律师和股东 代表负责监票工作） 五、宣布现场表决结果 六、宣布现场会议结束 会议议程 2024年第三次临时股东大会 股东大会材料之一 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 各位股东： 注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）亚洲路 6865 号金融贸易中心北区 1-1-504-C； 经营范围：许可项目：融资租赁业务；投资管理。一般 项目：充电控制设备租赁；小微型客车租赁经营服务；运输 设备租赁服务；特种设备出租；机械设备租赁；非居住房地 产租赁；船舶租赁；企业管理咨询；酒店管理。 为保证公司控股子公司华电（锡林郭勒盟）新能源有限 公司（以下简称锡林郭勒新能源公司）建设 7 万千瓦全额自 发自用风电项目资金需求，锡林郭勒新能源公司拟与国网国 际融资租赁有限公司（以下简 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was CNY 2,142,252,874.43, a decrease of 36.98% compared to CNY 3,399,244,370.51 in the same period last year[13]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 120,325,990.44, a significant recovery from a loss of CNY 509,670,426.08 in the previous year[13]. - The net cash flow from operating activities was CNY 204,240,326.69, improving from a negative cash flow of CNY 376,743,710.76 in the same period last year[13]. - Basic earnings per share (EPS) for the first half of 2024 is CNY 0.0817, compared to a loss of CNY 0.3461 in the same period last year[15]. - The company achieved a weighted average return on equity of 28.82% for the reporting period[15]. - The company achieved a turnaround, reporting a profit of ¥158,186,705.78 in the first half of 2024, compared to a loss of ¥535,569,116.35 in the same period of 2023[24]. - Operating revenue decreased by 36.98% year-on-year to ¥2,142,252,874.43, while operating costs fell by 50.29% to ¥1,705,970,580.85[22]. - The company’s main business profit increased to ¥412,371,614.39, compared to a loss of ¥53,593,955.34 in the same period last year[24]. - The company reported a total of 4,075,056,530.45 in restricted assets, primarily due to various guarantees and financing arrangements[29]. - The company reported a total of 2,314,177,477.13 CNY in accounts payable to related parties at the end of the period, with a decrease of 209,801,877.43 CNY during the reporting period[71]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 13,618,573,271.92, a decrease of 1.87% from CNY 13,878,349,898.53 at the end of the previous year[13]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 41.89% to CNY 496,434,623.39 from CNY 349,865,109.28 at the end of the previous year[13]. - The company's total liabilities decreased to ¥12,623,248,176.10, down 3.3% from ¥13,049,253,930.42[86]. - Current liabilities decreased to ¥6,847,923,666.79, a reduction of 13.2% compared to ¥7,893,708,627.38[86]. - Long-term borrowings increased to ¥4,240,410,529.31, up 21.3% from ¥3,493,901,458.58[86]. - The company's total current assets as of June 30, 2024, amount to approximately CNY 1.93 billion, an increase from CNY 1.91 billion at the end of 2023[84]. - Cash and cash equivalents increased to CNY 520.25 million from CNY 500.50 million, reflecting a growth of 3.49%[84]. - Accounts receivable rose to CNY 1.11 billion, up from CNY 1.02 billion, indicating an increase of 8.00%[84]. - Inventory decreased to CNY 90.56 million from CNY 147.40 million, a decline of 38.57%[84]. - Long-term equity investments increased to CNY 584.94 million from CNY 547.21 million, representing a growth of 6.92%[84]. Operational Efficiency - The company is focusing on cost control and optimizing coal procurement to reduce expenses and improve profitability[20]. - The company has undertaken significant asset sales, improving its asset structure and quality, enhancing sustainable operational capabilities[19]. - The average utilization hours for the company's thermal power units in Liaoning was 1,554 hours, exceeding the provincial average by 278 hours[19]. - The company reported a total cash inflow from operating activities of 421,202,090.46, down from 911,320,692.99 in the previous year, reflecting a decrease of approximately 53.8%[97]. - The total cash outflow from operating activities was 486,679,592.62, down from 913,351,293.65 in the same period last year, indicating a reduction of approximately 46.8%[97]. Environmental and Social Responsibility - The company reported a total of 59.45 tons of smoke dust, 374.13 tons of sulfur dioxide, and 668.11 tons of nitrogen oxides emissions, all meeting the discharge permit requirements[43]. - The company achieved a 100% operational rate for dust removal facilities, with an efficiency greater than 99.9%[44]. - The company invested 57,000 yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts in the first half of 2024[53]. - The company has implemented energy-saving and carbon reduction measures through the transformation of water pump frequency conversion projects, improving operational efficiency[52]. - The company has completed ultra-low emission renovations for all coal power enterprises, ensuring compliance with environmental standards[44]. Governance and Compliance - The company emphasizes that the forward-looking statements in the report do not constitute a substantive commitment to investors, highlighting potential investment risks[4]. - The company has not violated decision-making procedures for external guarantees[4]. - The company guarantees that its senior management will not hold positions in other companies controlled by the parent company, ensuring personnel independence[63]. - The company has established a long-term commitment to uphold the independence of its operations and governance structures[64]. - The company has committed to maintaining operational independence from its parent group, ensuring no interference in financial decisions[66]. Related Party Transactions - The company reported a total of 85,194,751.83 RMB in related party transactions, primarily for coal procurement and service fees[69]. - The company’s related party transactions included a total of 12,289,527.02 CNY in initial balances for accounts receivable[73]. - The company’s related party transactions resulted in a total of 2,523,979,354.56 CNY in initial balances for accounts payable[71]. - The company has a total of 10,429,390.09 RMB in related transactions related to daily operations, including heat sales and consulting services[70]. - The company has engaged in various engineering and technical services with related parties, amounting to 300,884.96 RMB[69]. Taxation and Incentives - The corporate income tax rate for the company is 15% due to its qualification under the Western Development tax incentive policy[175]. - The company continues to enjoy property tax and urban land use tax exemptions for heating facilities until the end of the 2023 heating period[176]. - The company has implemented tax incentives for its renewable energy projects, which include tax exemptions and reductions for specific periods[177]. Accounting Policies - The company adheres to the latest accounting standards issued by the Ministry of Finance, ensuring that financial statements accurately reflect its financial position, operating results, and cash flows[113]. - The company recognizes significant receivables for write-off when the amount exceeds 5% of total receivables and is greater than 10 million RMB[117]. - The company measures inventory at the lower of cost and net realizable value, with impairment provisions made when costs exceed net realizable values[141]. - The company recognizes revenue primarily from electricity product sales, heating product sales, service provision, network connection fees, and asset usage rights transfer[164].

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：临 2024-049 号 同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司董事会审计委员会 2024 年第四次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2024 年半年度报告及摘要》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 1 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 8 月 27 日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第十七次会 议。公司董事长毕诗方先生主持会议，本次会议应出席会议董事 12 名，实际参加会议表决董事 12 名，公司部分监事及高级管理 人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以短信、邮 件等方式向各位董事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法 规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2024 年半年度报告及摘要〉的议 案》 ...

证券代码：600396 证券简称：华电辽能 公告编号：2024-053 华电辽宁能源发展股份有限公司 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 12 日 9 点 00 分 召开地点：公司会议室 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 1 | 关于控股子公司办理融资租赁业务的议案 | √ | | 2 | 关于向控股子公司增资建设火电灵活性改 | √ | | | 造配套 万千瓦风电项目的议案 24 | | 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 (二) 股东大会召集人：董事会 ( ...