Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥6.27 billion, a decrease of 11.98% compared to ¥7.13 billion in 2022[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥2.14 billion, a significant recovery from a loss of ¥2.02 billion in 2022[22]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥45.7 million, down 89.64% from ¥441.16 million in 2022[22]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥13.88 billion, a decrease of 26.46% from ¥18.87 billion at the end of 2022[22]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥1.4533, a recovery from a loss of ¥1.3703 in 2022[23]. - The net asset attributable to shareholders at the end of 2023 was approximately ¥349.87 million, a significant improvement from a negative net asset of ¥1.80 billion in 2022[22]. - The company reported a non-recurring profit of approximately ¥2.94 billion in 2023, compared to a loss of ¥4.12 billion in 2022[28]. - Operating revenue for the period was 6.275 billion RMB, down 11.98% compared to the previous year[45]. - The net profit attributable to shareholders was 2.140 billion RMB, an increase of 41.58% year-on-year, primarily due to significant asset sales and efficiency improvements[43]. - Operating costs fell by 22.17% to 6.196 billion RMB, mainly due to lower fuel costs from decreased coal prices[45]. Risk Management - The company faces risks that may adversely affect its future development strategies and operational goals[8]. - The company has a comprehensive risk statement regarding future plans and development strategies[7]. - The company has not disclosed any major risks that would compromise the authenticity, accuracy, and completeness of the annual report[8]. - The company has established a comprehensive internal control and risk management system to ensure effective identification and management of risks[105]. - The company is actively monitoring project management to mitigate risks associated with market demand fluctuations[101]. - The company faces risks related to stock delisting due to negative net assets and fluctuating fuel prices impacting economic performance[100]. Corporate Governance - The company received a standard unqualified audit report from Tianzhi International Accounting Firm[4]. - The company has established specialized committees, including the audit committee and the strategic committee, to enhance governance[127]. - The board of directors includes experienced professionals with extensive backgrounds in energy and finance, indicating strong governance[114]. - The company has revised its governance structure and management policies to improve operational compliance and shareholder rights protection[104]. - The company has implemented measures to ensure compliance with financial regulations and internal controls[129]. Environmental Compliance - The company invested 114.15 million yuan in environmental protection during the reporting period[150]. - The company’s coal power enterprises achieved ultra-low emissions limits, with dust emissions of 171 tons, sulfur dioxide emissions of 983 tons, and nitrogen oxides emissions of 2022 tons, all meeting discharge permit requirements[151]. - The company has committed to not directly invest in or acquire new thermal power projects in Liaoning Province, ensuring compliance with competition avoidance commitments[166]. - The company has implemented a comprehensive environmental risk assessment and emergency response plan for environmental incidents[155]. - All environmental monitoring reports were submitted on time to the environmental protection department, ensuring compliance with regulations[156]. Strategic Initiatives - The company plans to continue expanding its market presence and enhancing cooperation with state-owned coal mines to stabilize coal prices and improve profitability[24]. - The company is actively exploring the hydrogen energy industry, focusing on green hydrogen and renewable energy projects[42]. - The company is developing a 25,000 kW off-grid wind power hydrogen production project and other strategic emerging industry projects[33]. - The company plans to enhance its coal procurement strategy by increasing the proportion of long-term contracts to stabilize coal prices and reduce costs[98]. - The company aims to optimize its power generation strategy by maximizing efficiency and ensuring compliance with capacity pricing policies[97]. Related Party Transactions - The company reported a total of 1,654,483,051.05 CNY in related party transactions during the reporting period[181]. - The company engaged in factoring business with Huadian Commercial Factoring (Tianjin) Co., Ltd. amounting to 992,000,000.00 CNY[181]. - The company has confirmed that all related party transactions for fuel procurement are within the disclosed limits for 2023[183]. - The company has agreed to daily related transactions with affiliates, ensuring fairness and compliance with market prices[130]. - The company reported a related party transaction of 443,344,782.30 CNY for equity transfer with Huadian Liaoning Energy Co., Ltd.[181]. Employee Management - The company reported a total of 1,419 employees, with 534 in the parent company and 855 in major subsidiaries[135]. - The total remuneration for all directors, supervisors, and senior management at the end of the reporting period amounted to 6.8619 million yuan (pre-tax)[121]. - The company has implemented a salary policy that links total salary expenses to overall business performance, ensuring a stable increase in employee income[136]. - A total of 40 training sessions were conducted, focusing on various aspects including political theory, professional skills, and leadership[138]. - The company has established a comprehensive training plan to enhance employee skills and support high-quality development[138]. Future Outlook - The company provided guidance for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 12% to 11.2 billion RMB[117]. - The total electricity consumption in China is expected to reach 9.8 trillion kWh in 2024, representing a growth of approximately 6% compared to 2023[93]. - The new installed power generation capacity in 2024 is projected to exceed 300 million kW, with renewable energy capacity expected to surpass coal-fired capacity for the first time[93]. - The company plans to invest in the construction of a heating project in Dalian, Liaoning, as part of its market expansion strategy[111]. - The company is exploring partnerships with technology firms to enhance digital transformation initiatives, which are projected to improve service delivery by 15%[117].

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于对中国华电集团财务有限公司的 风险持续评估报告 华电辽宁能源发展股份有限公司按照《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 5 号——交易与关联交易》的要求，通过查验中国华电集 团财务有限公司（以下简称华电财务公司）《金融许可证》、《营业执 照》等证件资料，并审阅天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具 的包括资产负债表、利润表等在内的华电财务公司的定期财务报告，对 华电财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告 如下： 一、华电财务公司基本情况 华电财务公司是经国家金融监督管理机构批准，由中国华电集团有 限公司（以下简称华电集团）控股，华电集团系统内 6 家企业共同出资 组建的一家全国性非银行类金融机构，注册资本金 55.41 亿元。 金融许可证机构编码：L0024H211000001。 企业法人营业执照统一社会信用代码：91110000117783037M 。 法定代表人：李文峰。 公司注册地址：北京市西城区宣武门内大街 2 号楼西楼 10 层 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用证及相关的咨询、 代 ...

华 电 辽 宁能 源 发展 股 份 有限 公 司 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专项 核 查 意见 天职业字[2024]21038-5 号 目 录 2023 年 度 营业 收入 扣 除 情况 的 专项 核 查 意见 1 关于对华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 我们接受华电辽宁能源发展股份有限公司(以下简称"金山股份")委托,在审计了金山 股份 2023 年 12 月 31 目的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注的基础上,对后附的由金山股份 管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"扣除情况表")进行了专项核 查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")的要求,金山股份编制 了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报扣除情况表有关的内部控制,采用适当的 编制基础如实编制和对外披露扣除情况表并确保其真实性、合法性及完整性是金山股份管理 层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对金山股 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-024 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 23 日以现场方式召开了第八届董事会第十五次会议。本 次会议由董事长毕诗方先生主持，应出席会议董事 11 名，实际 参加会议表决董事 11 名，董事邬迪先生、独立董事齐宁女士因 公出差，分别委托董事王锡南先生、独立董事刘晓晶女士代为表 决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。本次会议通知于 2024 年 4 月 13 日以短信、邮件等方式向各位董事发出，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《2023 年董事会工作报告》，并提交公司 2023 年年度股东大会审议； 同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二）同意《关于高级管理人员变更的议案》； 同意 11 票； ...

2. 上市公司及控股子公司所处的当事人地位:原告、被告等。 证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-032 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于公司累计诉讼事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1. 案件所处的诉讼阶段:华电辽宁能源发展股份有限公司 (以下简称公司)及全资、控股子公司连续 12 个月累计诉讼金额 为 7981.98 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.81%。其中 累计未结诉讼案件金额约为 1037.53 万元，占公司最近一期经审 计净资产的 2.96%；累计已结诉讼案件金额约为 6944.45 万元， 占公司最近一期经审计净资产的 19.85%。 3. 对上市公司利润的影响:鉴于部分诉讼案件尚未审理完 毕，目前无法判断相关尚未判决的案件对公司本期利润及期后利 润的影响。公司将根据法律法规的规定及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，截至本公 告披露日，公司及全资、控股子公司连续 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股 票上市规则》和《华电辽宁能源发展股份有限公司章程》 等制度的相关规定，华电辽宁能源发展股份有限公司（以 下简称公司）董事会审计委员会本着客观、公正、独立的 原则，恪尽职守、勤勉尽职，现将公司董事会审计委员会 2023 年履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 7 名董事组成，其中独立董事 4 名，超过三分之一，其中有一名独立董事为专业会计人士。 审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专 业知识和工作经验，符合相关法律法规中关于审计委员会 人数比例和专业配置的要求。审计委员会设主任一名，由 公司独立董事担任，主持审计委员会工作。 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。通过事前审 计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，促进公 司完善治理结构。审计委员会下设董事会办公室为日常办 事机构，负责与相关中介机构的沟通及提供审计委员会所 需的相关资料。董事会 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 审计委员会关于会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》《公司董事 会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，对天职国际会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称天职国际）2023 年度履职情况进行 监督评价，具体情况如下： 一、2023 年度审计会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为 特殊普通合伙。天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，过去 二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从 ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘晓晶） 作为华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，坚 持客观、公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发 表了独立意见，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用， 促进公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人工作履历、专业背景、兼职情况 2023 年度，本人忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责， 积极出席公司董事会会议、股东大会以及董事会专门委员会。 报告期内，公司共召开 4 次股东大会、8 次董事会。本人参 与出席会议次数、方式及投票情况如下： | | | | | | | | 参加股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 参加董事会情况 | | | | 东大会 | ...

华电辽宁能源发展股份有限公司 关于会计师事务所 2023 年履职情况 的评估报告 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）聘 请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天 职国际）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的相关规定，公司对天职国际 2023 年度审计过程的履职情 况进行评估。经评估，公司认为天职国际在资质条件、质 量管理等方面合规有效，履职能够保持独立性，审计工作 勤勉尽责，具体情况如下： 一、资质条件 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海 淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为 特殊普通合伙。天职国际创立于 1988 年 12 月，总部位于北 京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、 政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程 咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，过去 二十多年一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格， 取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业 ...

证券代码：600396 证券简称：*ST 金山 公告编号：临 2024-028 号 华电辽宁能源发展股份有限公司 关于续聘 2024 年审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称天职国际）。 天职国际在 2023 年度为公司提供审计服务工作中，业务 素质良好、恪尽职守、遵守执业准则，出具的审计报告能够客观、 公允、真实、准确、完整地反映公司的生产经营实际情况；出具 的内控审计报告客观、公正地反映了公司的内部控制建设、执行 及内控管理情况。为确保公司审计工作的连续性，公司拟继续聘 任天职国际为公司 2024 年年报和内控审计机构。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审 计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务 与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨 询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区 ...