| | | 股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-129 号 浙江华海药业股份有限公司 特此公告。 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向特定对象发 行 A 股股票的相关议案已经公司第八届董事会第三次临时会议、第八届董事会第十 次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董事会第十六次临时会议、 第八届董事会第二十次临时会议、2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时 股东大会和 2023 年第二次临时股东大会审议通过，并授权公司董事会办理本次向特 定对象发行 A 股股票的相关事宜。 公司于 2023 年 11 月 17 日召开了第八届董事会第二十一次临时会议和第八届监 事会第十四次临时会议，根据公司 2022 年第一次临时股东大会、2023 年第一次临时 股东大会、2023 年第二次临时股东大会的授权，审议通过了《关于公司向特定 ...

| | | 一、关于财务性投资…………………………………………………………第 1—8 页 7-2-1 关于浙江华海药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1210 号 上海证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)(2023)606 号,以下简称审核 问询函)奉悉。我们已对审核问询函所提及的浙江华海药业股份有限公司(以下简称 华海药业公司或公司)财务事项进行了审慎核查,现汇报如下。 一、关于财务性投资 根据前次审核问询回复、1）2022年 11 月,公司以 1.2 亿元认购上海君实生物 医药科技股份有限公司(以下简称君实生物)新发行股份,取得君实生物 0.23%的股 权,公司的控股子公司华奥泰生物与君实生物于 2019年已经就贝伐珠单抗（含非小 细胞肺癌和结直肠癌》的后续研发、生产、上市及销售开展合作,公司投资君实生物 有助于提高公司在生物创新药领域的布局,符合公司主营业务及战略发展方向,因此 未认定为财务性投资;2)截至 2022年12月31日,公司对深圳市星河环 ...

浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票预案 （四次修订稿） 二零二三年十一月 发行人声明 1、公司及董事会全体成员确认本预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 3、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 4、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 5、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册。 1 特别提示 1、本次向特定对象发行股票相关事项已经公司第八届董事会第三次临时会 议、第八届董事会第十次临时会议、第八届董事会第十三次临时会议、第八届董 事会第十六次临时会议决、第八届董事会第二十次临时会议、第八届董事会第二 十一次临时会议、2022年第一次临时股东大会、2023 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-130 号 债券简称：华海转债 债券代码：110076 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施 和相关主体承诺（四次修订稿）的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110 号）、《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关法律法规的规定，为保障中小 投资者知情权、维护中小投资者利益，公司就本次向特定对象发行股票对即期回报 摊薄的影响进行了认真分析，现就即期回报摊薄对公司主要财务指标的影响及公司 采取的填补措施说明如下： 一、本次发行对主要财务指标的影响 （一）基本假设 以下假设仅用于测算本次向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指 标的影响，不代表对公司2023年经营情况及趋势的判断，亦不构成盈利预测。投资 者不应据此进行投资决策，投 ...

目 录 | 一、关于经营情况 ………………………………………………………………第 1一22 页 | | --- | | 二、关于存货及应收账款… | | 三、关于财务性投资 ………………………………………………………第 34—50 页 | 7-2-1 关于浙江华海药业股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函中 有关财务事项的说明 天健函〔2023〕1357 号 上海证券交易所: 由浙商证券股份有限公司转来的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票申请文件的审核问询函》(上证上审(再融资)〔2023〕289 号,以 下简称审核间询函)所提及的浙江华海药业股份有限公司(以下简称华海药业公 司或公司)财务事项进行了审慎核查,并出具了《关于浙江华海药业股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函中有关财务事项的说明》(天健函〔2023〕 672 号）。因华海药业公司补充了最近一期财务数据,我们为此作了追加核查, 现汇报如下。 一、关于经营情况 根据申报材料,1)报告期内发行人净利润为 60.682.50 万元、 99,459.85 万元、48,064.41 万元、80,438.75 万元, 波动 ...

募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金拟投入总 额，在最终确定的本次募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺 序及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用可行性分析报告（四次修订稿） 二零二三年十一月 1 一、本次向特定对象发行股票募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 121,000.00 万元，扣除发行费 用后全部用于以下项目： 募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹 资金先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后，对符合法律 法规及证监会相关要求的部分予以置换。 二、本次募集资金投资项目基本情况 （一）制剂数字化智能制造建设项目 1、项目基本情况 公司拟在临海国际医药小镇华海制药科技产业园区内建设制剂数字化智能 制造建设项目，项目建设期为 3 年。本项目拟打造全自动、连续生产的数字化智 能制造中心，可规模化生产心血管类、抗抑郁类等口服固体制剂产品，包括缓控 释片剂 ...

| | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书 等申请文件更新的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 5 月 4 日、 2023 年 8 月 22 日收到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于浙 江华海药业股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证上 审（再融资）〔2023〕289 号）、《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发 行股票申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕606 号）（以下统 一简称"审核问询函"）。公司会同相关中介机构就审核问询函提出的问题进行了 认真研究和逐项落实，按照相关要求对回复内容予以披露，具体内容详见公司分 别于 2023 年 5 月 18 日、2023 年 7 月 14 日、2023 年 7 月 25 日、2023 年 8 月 26 日、2023 年 9 月 15 日披露的《关于浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 ...

浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 股票简称：华海药业 股票代码：600521 浙江华海药业股份有限公司 ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUTICAL Co., Ltd. （浙江省临海市汛桥） 向特定对象发行股票 募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （住所：浙江省杭州市五星路 201 号） 1-1-1 二〇二三年十一月 浙江华海药业股份有限公司 向特定对象发行股票募集说明书（申报稿） 声明 本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书内容真实、准确、 完整，不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，按照诚信原则履行承诺，并承 担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证 募集说明书中财务会计报告真实、完整。 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所对本次发行所作的任何决定或意 见，均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质性判断或 者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出 ...

《预案》（四次修订稿）的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或批准，《预案》（四次修订稿）所述本 次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需上海证券交易所审核通 过及中国证券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 | 股票简称：华海药业 | 股票代码：600521 | 公告编号：临 | 2023-131 | 号 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券简称：华海转债 | 债券代码：110076 | | | | 浙江华海药业股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票预案（四次修订稿）披露的 提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 11 月 17 日召开第八届董事会第二十一次临时会议及第八届监事会第十四次临时 会议，会议审议通过了《浙江华海药业股份有限公司向特定对象发行 A 股股票 预案（四次修订稿）》（以下简称"《 ...

股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2023-126 号 浙江华海药业股份有限公司 债券简称：华海转债 债券代码：110076 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定， 现将公司首次实施回购股份情况公告如下： 2023 年 11 月 16 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 606,200 股，已回 购股份占公司总股本的比例为 0.04%，成交的最高价格为 15.67 元/股，成交的最低价 格为 15.55 元/股，已支付的总金额为 9,470,206.83 元（不含交易费用）。本次回购符合 相关法律法规和公司回购股份方案的要求。 三、其他说明 公司后续将按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》 等规范性文件的要求及市场情况在回购期限内实施回购计划，并根据相关规范性文件 的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 1 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 回购 ...