目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—16 | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 | 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表………………………………第 | 13—14 | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表……………………………第 | 15—16 | | 页 | | 17—114 | | --- | | 三、财务报表附注……………… ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2025〕9429 号 浙江华海药业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了浙江华海药业股份有限公司（以下简称华海药业公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是华海 药业公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，华海药业公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江华海 药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）公开发行可转换公司债券的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等规定，对华海药业2024年度募 集资金存放与使用情况进行了审慎核查，发表如下意见： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华海药业股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2261 号），公司由主承销商浙 商证券采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先 配售部分）通过网上向社会公众投资者发售的方式，向社会公开发行可转换公司 债券 1,842.60 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发 ...

浙商证券股份有限公司 关于浙江华海药业股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为浙江 华海药业股份有限公司（以下简称"华海药业"或"公司"）向特定对象发行股 票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司 募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》 等规定，对华海药业使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金进行了核查，核查 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华海药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕480号）批准，浙江华海药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行人民币普通股（A股）数量为 41,152,263股，发行价格为14.58元/股，募集资金总额为599,999,994.54元，扣除 发行费用17,680,629.03元（不含增值税）后，募集 ...

目录 第一章 总 则 第一条 为规范浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披 露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》（以下简称"《监管指引2 号》"）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规 则》"）和《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律、行政法规的规定，制定本制度。 第二条 本制度所指"信息"，为所有可能对公司证券及其衍生品种交易 价格产生重大影响且尚未向投资者予以公开的重大信息，以及按照相关现行法 律、法规及证券监管机构要求所应披露的信息。 浙江华海药业股份有限公司 信息披露管理制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 信息披露的基本原则及一般规定 | 2 | | 第三章 | | 应当披露的信息及披露标准 | 4 | | 第一节 | 定期报告 ...

浙江华海药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客 观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 作为浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）等相关法律法规的要求以 及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《浙江华 海药业股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"《独立董事工作制度》"） 等的规定，在 2024 年度工作中，全面关注公司的发展状况，及时了解公司的经营信 息，认真审议相关议案，并客观、公正、审慎地发表相关意见，恪尽职守、勤勉尽 责，切实维护了公司和股东的 ...

浙江华海药业股份有限公司 第三条 公司设有股东会、董事会、经理层和各层级职能机构。 第四条 股东会由全体股东组成，是公司的权力机构。按照《公司章程》 的有关规定履行其相关权限。 第五条 董事会按《公司章程》的有关规定产生并履行其相关职责。 第六条 公司经理层按《公司章程》的有关规定产生并履行其相关职责。 组织结构管理制度 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 目的：为了更高效地实现公司战略目标和各项经营目标，进一 步明确公司治理结构和企业内部各层级机构设置、职责权限、人员编制、工 作程序和相关要求，根据《企业内部控制基本规范》、上海证券交易所相关 规定等相关法律法规及《浙江华海药业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用范围为浙江华海药业股份有限公司及其 子公司。 第二章 公司组织结构 第七条 董事会下设机构包括发展战略委员会、审计委员会、人力资源 委员会，各委员会按《公司章程》和专门委员会工作规程的有关规定产生并 履行其相关职责。 第三章 组织结构运行机制 第八条 公司不定期梳理组织结构，完善决策、执行和监督职能。人力 资源管理中心不定期对组织结构设计中 ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会审计委员会年度工作规程 二〇二五年四月 1 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财 务报告编制的监控，根据中国证券监督管理委员会的有关规定，制定公司董事会 审计委员会对年度财务报告的审议工作规程如下： 第一条 年度财务报告审计工作的时间安排由董事会审计委员会与负责公司 年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第二条 董事会审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告。 第三条 公司财务负责人应在年审注册会计师进场审计前向独立董事及审计 委员会书面提交本年度审计工作安排及其他相关材料。 第四条 董事会审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务 会计报表及财务负责人提交的相关材料，形成书面意见。 第五条 年审注册会计师进场后，董事会审计委员会应加强与年审注册会计师 的沟通。在年审注册会计师出具初步审计意见后，公司应至少安排一次独立董事 及公司审计委员会与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中发现的问题，审 计委员会应再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 财务会计审计报告完成后，董事会审计委员会需进行表决，形成决议 后提交董事 ...

浙江华海药业股份有限公司 会计核算制度 二〇二五年四月 | 第一章 | 总 则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 会计信息质量要求 | | 1 | | 第三章 | 会计核算的基本要求 | | 2 | | 第四章 | 会计政策与会计估计 | | 3 | | 第五章 | 附 则 | 26 | | 第一章 总 则 第一条 目的：为加强浙江华海药业股份有限公司（以下简称"公司"）的会计核算工 作，规范本公司的会计行为，维护股东的权益，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会 计准则》、《企业内部控制基本规范》、《中华人民共和国公司法》、《浙江华海药业股份有限 公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和上海证券交易所相关规定等法律法规，特制 定本制度。 第二条 适用范围：本制度适用于浙江华海药业股份有限公司及中国境内的子公司。 第三条 公司董事长、总裁对本公司的会计工作和会计资料的完整性、真实性、合法 性负责。 第四条 会计核算内容：按照《企业会计准则》规定建立账册，进行会计核算，及时 提供合法、真实、准确、完整的会计信息，按发生的下列事项办理会计手续、进行会计核 算： ...

浙江华海药业股份有限公司 董事会人力资源委员会工作规程 二〇二五年四月 第一章 总则 第一条 为规范公司的人事管理，建立健全公司董事及高级管理人员（以下 简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《浙江华海药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会人力资源委员会， 并制订本工作规程。 第二条 董事会人力资源委员会是董事会按照公司章程设立的专门机构，主 要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选 及其任职资格进行遴选、审核，制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核， 制定、审查董事、高管人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 人力资源委员会成员由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第四条 人力资源委员会委员由董事长、三分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 人力资源委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作。 第六条 人力资源委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担 ...