证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-021 大连圣亚旅游控股股份有限公司 第八届二十六次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事朱琨先生、张梁先生对本次董事会第 4 项议案投弃权票。 一、董事会会议召开情况 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届二十六次董事会会议 于 2024 年 4 月 12 日通过电子邮件等方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 22 日以现场结 合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表 决方式出席董事 5 人）。本次会议由公司董事长杨子平先生召集并主持，监事和高级管 理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2. 审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 3. 审议通过《公司 2023 年度董 ...

证券代码：600593 证券简称：大连圣亚 公告编号：2024-023 大连圣亚旅游控股股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 二、2023 年度不进行现金分红的情况说明 鉴于公司 2023 年度母公司报表中期末未分配利润为负，结合公司实际经营 情况和长期发展资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进行 现金分红，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第八届二十六次董事会会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2023 年年度利润分配方案》， 并同意将该方案提交股东大会审议。 （二）监事会意见 2023 年年度利润分配方案：拟不进行现金分红，不送红股，不进行资本 公积金转增股本。 本次利润分配方案已经第八届二十六次董事会 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年度，本人遵守《公司法》、《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的要求， 勤勉尽责，积极发挥独立董事作用，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权 益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 楼丹，1979 年 11 月出生，中国国籍，华北电力大学（北京）经济学学士学 位，浙江大学工商管理硕士学位（MBA），北京大学汇丰商学院高级管理人员工 商管理硕士（EMBA）。注册会计师。历任浙江东方会计师事务所审计助理、立信 会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所部门经理、中国中投证券有限责任公司 投资银行总部副总裁、中泰证券股份有限公司投资银行业务委员会高级副总裁、 浙商证券股份有限公司投资银行业务部业务董事、虹越花卉股份有限公司副总裁、 杭州魔点科技有限公司 CFO 兼董秘；2023 年 1 月至今，任浙江鼎力机械股份有 限公司境外投资管理部经理。2021 年 6 月起担任公司第八届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独 ...

关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 in 立信中联专审字[2024]D-0140 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc. and and the subject of 目 录 一、 专项审计说明 1—3 1 Í 附件 1、 非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表 4 关会计师事务所(特殊普通合伙) nZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于对大连圣亚旅游控股股份有限公司 控股股东及其他关联方占用资金情况 的专项审计说明 立信中联专审字[2024]D-0140 号 第1页 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) Chonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARINERS 立信中联专审字[2024]D-0140 号 联方交易有关的审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解大连圣亚公司 20 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职报告 2023年，公司董事会审计委员会根据《股票上市规则》、《公司章程》、《公 司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，本着勤勉尽责的原则，认真履行职 责，现将公司董事会审计委员会2023年度（以下简称"报告期"）履职情况报告 如下： 一、审计委员会基本情况 公司第八届董事会审计委员会由楼丹、李双燕、师兆熙、杨子平、褚小斌组 成，其中楼丹、李双燕、师兆熙为独立董事，主任委员由会计专业人士楼丹担任。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开5次会议，具体情况如下： 1. 续聘外部审计机构工作情况 报告期内，我们根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定履行了审议选聘文件、监督选聘过程的职责，并召开会议审议通过了《关于 续聘公司2023年度年审会计师事务所的议案》。我们通过了解和审查，认为立信 中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供年审财务审计和内部控制审 计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况 良好，同意聘任立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://sc.com 立信中联审字[2024]D-0209 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) . 目 录 内部控制审计报告 一、 1—2 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) glian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 立信中联审字[2024]D-0209 号 大连圣亚旅游控股股股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 四、财务报告内部控制审计意见 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是大连圣亚公司 董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 我们认为，公司本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部《企业会计 准则解释第 16 号》、《企业会计准则解释第 17 号》的相关规定进行的合理变更， 符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 监事会 2024 年 4 月 22 日 监事会关于会计政策变更的说明 大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 召开第八届十二次监事会会议，审议通过《关于会计政策变更的议案》。根据《上 海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 规范运作》等相关规定，我们作为公司监事，本着认真负责的态度，对公司会计 政策变更作如下说明： ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 91,527,276.48, representing a year-on-year increase of 31.80%[4] - The net profit attributable to shareholders decreased by 30.60% to CNY 1,275,665.27 compared to the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY -625,710.38, a decline of 132.94%[4] - Operating profit for Q1 2024 was RMB 18,764,032.58, up 115.5% from RMB 8,695,672.98 in Q1 2023[20] - Net profit for Q1 2024 was RMB 13,483,312.59, representing a 56.5% increase compared to RMB 8,598,907.54 in Q1 2023[20] - Total operating revenue for Q1 2024 reached RMB 91,527,276.48, a 31.9% increase from RMB 69,446,473.08 in Q1 2023[19] - Basic earnings per share for Q1 2024 were RMB 0.0099, down from RMB 0.0143 in Q1 2023[21] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was CNY 38,618,890.65, down by 14.74% year-on-year[4] - Cash flow from operating activities for Q1 2024 was RMB 38,618,890.65, down 14.8% from RMB 45,293,704.40 in Q1 2023[24] - The company reported a net cash flow from financing activities of RMB 8,870,159.01 in Q1 2024, compared to a negative RMB 16,771,880.55 in Q1 2023[24] - In Q1 2024, the net cash flow from operating activities was 736,101.00, a decrease of 46.3% compared to 1,370,216.85 in Q1 2023[35] - Cash inflow from operating activities totaled 1,974,628.79, down 18.2% from 2,415,082.40 in the same period last year[35] - Cash outflow from operating activities was 1,238,527.79, a slight increase of 18.5% compared to 1,044,865.55 in Q1 2023[35] - The net cash flow from financing activities was -658,493.00, an improvement from -1,190,214.11 in Q1 2023[36] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were CNY 2,150,761,056.02, an increase of 1.37% from the end of the previous year[4] - The company's total liabilities were RMB 1,777,685,599.57, compared to RMB 1,762,076,873.37 at the end of 2023, indicating a slight increase[16] - The company's total current assets increased to CNY 137,039,039.71 from CNY 126,680,519.87, primarily driven by an increase in cash and cash equivalents[26] - The company's total liabilities increased to CNY 769,593,220.97 from CNY 759,903,896.47, reflecting a rise in current liabilities[28] - The company's total non-current assets were RMB 1,973,479,805.07, slightly down from RMB 1,976,002,249.75[15] - The company’s total liabilities to equity ratio stood at approximately 4.5, indicating a high leverage position[16] Equity - The equity attributable to shareholders was CNY 223,737,211.64, a slight increase of 0.57% compared to the previous year[5] - The total equity decreased to CNY 270,934,034.17 from CNY 275,524,790.90, reflecting a decline in retained earnings[28] - The total equity attributable to shareholders was RMB 223,737,211.64, a marginal increase from RMB 222,461,546.37[16] Market and Operational Insights - The company attributed the revenue growth primarily to the winter tourism peak season in Harbin[8] - The overall tourism market showed a slight decline compared to the previous period, impacting net profit[8] - The company reported a significant increase in accounts payable, rising to CNY 4,585,780.81 from CNY 3,487,876.59, suggesting potential cash flow challenges[27] - Research and development expenses were not explicitly reported, indicating a potential area for future focus[31] Inventory and Receivables - The company's inventory decreased to RMB 9,045,369.16 from RMB 9,529,829.54, a reduction of about 5.1%[14] - The company reported a decrease in accounts receivable to RMB 2,512,534.89 from RMB 2,965,485.07, a decline of approximately 15.2%[14]

大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，结 合独立董事出具的《独立董事关于 2023 年度独立性的自查报告》，大连圣亚旅 游控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司 2023 年度任职独立董 事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生的独立性自查情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查，独立董事李双燕先生、楼丹女士、师兆熙先生未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不 存在影响独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 22 日 ...

大连圣亚旅游控股股份有限公司 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D-0208 号 立信中联会计师事务所（特殊普通合伙） LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) ___ 目 录 | | 审计报告 | l—5 | | --- | --- | --- | | i í | 财务报表 | | | l、 | 合并资产负债表、母公司资产负债表 | 1—4 | | 2、 | 合并利润表、母公司利润表 | 5—6 | | 3、 | 合并现金流量表、母公司现金流量表 | 7—8 | | 4、 | 合并股东权益变动表、母公司股东权益变动表 | 9—12 | | 5、 | 财务报表附注 | 1—93 | (会计师事务所(特殊普通合伙) nglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 审计 报告 立信中联审字[2024]D-0208 号 大连圣亚旅游控股股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了大连圣亚旅游控股股份有限公司（以下简称大连圣亚公司）财务报 表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度 ...