| 股票代码：600635 | 股票简称：大众公用 编号：临2024-009 | | --- | --- | | 债券代码：175800 | 债券简称：21 公用 01 | | 债券代码：138999 | 债券简称：23 公用 01 | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司 2024 年度为控股子公司对外融资提供担保 的公告 （一）上海大众环境产业有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 一、被担保人名称：上海大众环境产业有限公司、上海大众嘉定污水处理有 限公司、江苏大众水务集团有限公司、上海大众燃气有限公司、南通大众燃气有 限公司、上海大众资产管理有限公司、上海大众融资租赁有限公司、大众（香港） 国际有限公司、上海大众运行物流股份有限公司、江苏大众环境治理有限公司、 上海大众商业保理有限公司、连云港大众环境治理有限公司（等 12 家公司及其 子公司）以及年度内新增控股子公司的业务提供担保，累计担保发生额不超过人 民币（含外币折算）100 亿元，最高担保余额不超过人民币（含外币折算）5 ...

《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的 规定，结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 本制度适用对象为公司董事、监事、高级管理人员,具 体包括执行董事、非执行董事、独立非执行董事、外部监事、内部监 事（含职工代表监事）以及董事会聘任的高级管理人员。 第三条 公司董事、监事及高级管理人员薪酬应当遵循以下原则: 上海大众公用 团） 股份有限公司 董事、监事參高级管理人员薪酬管理制度 (一)利益共享、风险共担、激励与约束并重; 第一条 为规范公司董事、监事及高级管理人员的薪酬及绩效管 理,建立、健全科学有效的奖励与约束机制,激励公司董事、监事、 高级管理人员积极参与决策、管理与监督,提高公司经营效益与管理 水平,根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规 则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《企业管治守则》、 除年基薪按月定期发放外,其他各项薪酬将根据董事会薪酬与考 核委员会在每年年初审议确认的绩效考核方案核定。董事会薪酬与考 核委员会在每年年度审计后根据审计结果考核确定考核结果并审议 决定薪酬考核实施方案。 第五条 非执行董事不在公司领取薪酬。独立非执行董事领取固 定 ...

2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司章程》《独立非 执行董事制度》《独立非执行董事年报工作制度》的有关规定和要求, 认真履行独立非执行董事职责,充分行使独立非执行董事职权,对相 关事项的审议发表独立、客观、公正的意见,勤勉尽责,切实维护了 公司整体利益和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年度履职情 况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一)个人履历及兼职情况 公司董事会有9名董事,其中独立非执行董事4名,独立非执行 董事基本情况如下: 刘峰:男,1968年出生,北京大成(上海)律师事务所高级合 伙人,现任本公司独立非执行董事,兼任中邮科技股份有限公司独立 非执行董事。最高人民检察院民事行政咨询专家、上海市律师协会知 识产权业务委员会主任、上海经贸商事调解中心调解员、上海市律师 协会执业纠纷调解委员会、纪律惩戒委员会副主任、上海市知识产权 服务行业协会理事、上海市 ...

上海大众公用事业（集团）股份 有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA10519 号 上海大众公用事业（集团）股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下 简称"大众公用"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是大众公用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。 此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的 有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 第 1 页 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会 上海大众公用事业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 28 日召开第十二届董事会第四次会议，审议通过了《关于董事会战略发展 委员会更名并修订工作细则的议案》，现将相关情况公告如下： 2024 年 3 月 29 日 | 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-017 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 本次调整自公司第十二届董事会第四次会议审议通过之日起生效。修订后的 工作细则内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事会战略发展与 ESG 委员会工作细 则（2024 年 3 月修订）》。 上海大众公用事业（集团 ...

（五）监事会提议召开时； （六）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定的其他情形。 前述第（三）项持股股份数按股东提出书面要求日计算。 第四条 公司召开股东大会，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告： （一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、公司章程的规定； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效； （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第二章 股东大会的性质和职权 第五条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议； （十三）审议批准公司章程第四十六条规定的财务资助事项； （十四）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司 ...

| 股票代码：600635 | 股票简称： | 大众公用 | | 编号：临2024-010 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：138999 | 债券简称： | 23 公用 | 01 | | | 债券代码：240539 | 债券简称： | 24 公用 | 01 | | 上海大众公用事业（集团）股份有限公司 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、现金管理概况 在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。在上述额度范围内， 资金可以循环滚动使用。 1 现金管理受托方：金融机构。 现金管理金额：在单日余额最高不超过人民币（含外币折算）15 亿元。 在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 现金管理产品名称：理财产品。 现金管理理财期限：自提交 2023 年度股东大会审议通过之日起至公司下 一年年度股东大会召开之日止。 履行的审议程序：经公司第十二届董事会第四次会议审议通过，该事项 尚需提交 2023 ...

（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主 持股东大会职责时召集和主持股东大会； （七）向股东大会提出提案； （八）依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼； （九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事 务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担； （十）公司章程规定的其他职权。 监事列席董事会会议。 第四条 监事会在向董事会、股东大会反映情况的同时，可向证券 监督机构及其它有关部门直接报告情况。 第三章 监事会会议的召集及通知程序 第五条 监事会会议分为定期会议和临时会议，会议的形式可以是 现场会议、网络会议和通讯表决方式的会议（以下无特指时，监事会会议 包含监事会临时会议）。 第六条 监事会每 6 个月至少召开一次会议，由监事会主席召集， 于会议召开前 10 日书面通知全体监事及列席会议人员。特殊情况下，可 以少于 10 日，但最晚不得晚于会议召开前 2 日发出通知。 第七条 当公司出现以下情况时，监事会主席应在 10 日（特殊情况 除外）内召集监事会临时会议： （一）监事会主席认为必要时； （二）2/3 以上监事联合提议时； （三） ...

2023 年年度独立非执行董事述职报告 作为上海大众公用事业(集团)股份有限公司(以下简称"公司") 的独立非执行董事,本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》等法律法 规及上海大众公用事业(集团)股份有限公司《公司章程》《独立非 执行董事制度》等有关规定和要求,认真履行独立非执行董事职责, 充分行使独立非执行董事职权,对相关事项的审议发表独立、客观、 公正的意见,勤勉尽责,切实维护了公司整体利益和全体股东的合法 权益。现将本人在 2023 年度履职情况报告如下: 一、独立非执行董事的基本情况 (一) 个人履历及兼职情况 公司董事会有9名董事,其中独立非执行董事4名,独立非执行 董事基本情况如下: 姜国芳:男,1957年出生,工商管理硕士,高级经济师,现任 本公司独立非执行董事,兼任大众交通(集团)股份有限公司、天安 中国投资有限公司独立非执行董事。曾任申万巴黎、申万菱信基金管 理有限公司董事长,申万宏源集团副总经理、顾问。 (二) 是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立非执行董事,本人严格遵守法律法规和《公司章 程》等有关规定,均未在公司担任除独 ...

上海大众公用事业(集团) 股份有限公司 第十二届监事会第四次会议决议 上海大众公用事业(集团)股份有限公司第十二届监事会第四次会议会议通 知和议案于 2024 年 3 月 18 日以邮件及送达方式发出。会议于 2024 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事人数3名,实为3名,监事会主 席赵恩渊女士主持了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会 议合法有效。与会监事经认真审议,通过了以下议案: 、1. 审议通过了《2023年年度监事会工作报告》: 同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4. 审议通过了《公司 2023年年报全文和摘要》; 公司监事会认真地审查了公司 2023 年年度报告全文和摘要后认为: 同意 3 票,反对 0 票, 弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 2. 审议通过了《2023年年度财务决算和2024年年度财务预算报告》; 同意3票,反对0票,弃权0票。 3. 审议通过了《2023年度公司利润分配预案》; 经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023年公司实现合并报表归 属于母公司所有者的净利润 212,544,222 ...