国新文化控股股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步规范国新文化控股股份有限公司（以 下简称"公司"）独立董事专门会议的议事方式和决策程序， 促使独立董事有效地履行其职责。根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等相关法律、行政法规、规范性文件及《国新文 化控股股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《独 立董事工作制度》等有关规定，制订本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参 加的会议。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从 公司和全体股东利益角度进行思考判断。 （二）会议需要讨论的议题； （三）发出通知的日期。 公司应当保证独立董事专门会议的召开，并提供所必需 的工作条件。公司应当保障独立董事召开专门会议前提供公 司运营情况资料，组织或者配合开展实地考察等工作。公司 应当为独立董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持， 董事会秘书、董事会办公室协助独立董事专门会议的召开。 第三条 本制度所称独立董事，是指不在公司担任除董 事外的其他职务，并与公司及其主要股东、实际控 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was CNY 21,040,751.91, representing a decrease of 63.38% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of CNY 23,016,706.96, reflecting a decline of 574.43% year-over-year[5]. - The basic and diluted earnings per share were both CNY -0.0525, down 577.27% from the previous year[5]. - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 21,040,751.91, a decrease of 63.4% compared to CNY 57,460,244.67 in Q1 2023[17]. - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 23,016,706.96, compared to a profit of CNY 4,851,478.37 in Q1 2023[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both CNY -0.0525, compared to CNY 0.0110 in Q1 2023[19]. - In Q1 2024, the company's net profit was CNY 56,918,829.46, a decrease of 55.6% compared to CNY 128,132,260.82 in Q1 2023[30]. - The total operating profit for Q1 2024 was CNY 56,714,104.18, down 55.8% from CNY 128,139,083.37 in the same period last year[30]. - The company reported a significant increase in investment income, totaling CNY 64,582,968.26 in Q1 2024 compared to CNY 134,495,454.97 in Q1 2023[29]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities was CNY -42,400,660.78, indicating a significant cash outflow[5]. - Cash inflow from operating activities in Q1 2024 was CNY 50,907,539.73, a decrease of 45.2% from CNY 92,861,939.69 in Q1 2023[21]. - Cash received from sales of goods and services in Q1 2024 was CNY 41,653,707.59, down 47.6% from CNY 79,585,699.32 in Q1 2023[21]. - The net cash flow from operating activities was -CNY 13,484,769.02, slightly improved from -CNY 14,343,013.89 in Q1 2023[31]. - The company's operating cash outflow totaled CNY 19,125,343.58 in Q1 2024, compared to CNY 26,971,665.86 in Q1 2023, indicating improved cash management[31]. - The company reported a net cash inflow from investment activities of CNY 2,465,594.83, contrasting with a net outflow of CNY -249,749,646.46 in Q1 2023[23]. - The total assets at the end of Q1 2024 were CNY 2,510,694,938.88, a decrease of 2.29% from the end of the previous year[6]. - The total current assets decreased to RMB 1,458,321,284.76 from RMB 1,513,576,924.63, representing a decline of about 3.7%[13]. - Cash and cash equivalents were reported at RMB 634,580,920.65, down from RMB 675,309,015.00, indicating a decrease of approximately 6.0%[12]. - The total assets as of March 31, 2024, amounted to CNY 2,654,662,103.11, an increase from CNY 2,606,751,923.71 at the end of 2023[26]. - The total liabilities decreased to CNY 33,786,155.81 from CNY 42,794,805.87, reflecting a reduction of 21.1%[26]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 47,082[10]. - The largest shareholder, China Cultural Industry Development Group Co., Ltd., holds 25.13% of the shares, totaling 110,216,220 shares[10]. - The total equity attributable to shareholders as of Q1 2024 was CNY 2,448,382,358.41, down from CNY 2,471,399,065.37 in Q1 2023[15]. - The company's total equity rose to CNY 2,620,875,947.30 from CNY 2,563,957,117.84, an increase of 2.23%[26]. Liabilities and Expenses - The total liabilities included accounts payable of RMB 22,856,062.95, slightly down from RMB 23,319,929.15, a decrease of about 2.0%[13]. - The company reported a financial expense of CNY -3,346,884.01 in Q1 2024, an improvement from CNY -4,438,791.15 in Q1 2023[17]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 419,682.92 in Q1 2024, compared to a gain of CNY -105,062.37 in Q1 2023[18]. - The company incurred sales expenses of CNY 3,113,950.76 in Q1 2024, slightly down from CNY 3,336,665.96 in Q1 2023, a decrease of 6.7%[28]. - The company experienced a credit impairment loss of CNY 121,496.76 in Q1 2024, contrasting with a gain of CNY 199,860.91 in Q1 2023[29]. Other Information - Non-recurring gains and losses totaled CNY 494,214.33 for the period, with government subsidies contributing CNY 319,060.00[7][8]. - The company has not disclosed any significant new product developments or market expansion strategies during this reporting period[12]. - There were no significant changes in the shareholder structure or any new mergers and acquisitions reported[12].

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-010 国新文化控股股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 14 亿元进行中低风险的短期理财 产品投资，在上述额度内，资金可以滚动使用。 1 委托理财受托方：包括但不限于商业银行、信托及证券公司和其他合格金融机构 委托理财金额：不超过14 亿元人民币，上述额度内资金可以滚动使用 委托理财投资类型：中低风险的短期理财产品 （三）资金来源 公司用于理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。 重要内容提示： 委托理财期限：自股东大会审议通过之日起一年内有效。单个短期理财产品的投资期 限不超过一年 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用自有资金，拟在不影响国新文化 控股股份有限公司（以下简称"公司"）正常经营的情况下，利用自 有资金进行理财产品投资，增加公司收益。 （四）委托理财方式 公司运用自有资金投资的理财品种为流动性好且不影响公 ...

证券代码：600636 证券简称：国新文化 公告编号：2024-008 国新文化控股股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动的，拟维持 每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配预案内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度国新文 化控股股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表归属于上市公司 股东的净利润-168,847,627.87 元,年初未分配利润 625,096,594.21 元， 期末未分配利润412,385,286.14元。母公司实现净利润-213,708,486.08 元 ， 年 初 未 分 配 利 润 762,515,504.89 元 ， 期 末 未 分 配 利 润 504,943,338.61 元。 公司拟向 2023 年度利润分配实施公告确定的股权登记日可参与 分配的股东分配利润，具体方案如下： 1 每股分配比例： ...

国新文化控股股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，国 新文化控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司 现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生及时任独立 董事王彦超先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 经核查现任独立董事黄生先生、许大志先生、江伟先生 及时任独立董事王彦超先生的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员不存在以下情形： （一）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、 父母、子女、主要社会关系； （二）直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一 以上或者是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、 父母、子女； （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之 五以上的股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 配偶、父母、子女； （四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任 职的人员及其配偶、父母、子女； （五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往 来的单位及其控股股东、实际控制人任 ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年年度股东大会会议材料 二〇二四年五月二十八日 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 | 1 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 | 3 | | 2023 | 年年度股东大会表决办法 | 5 | | 2023 | 年年度报告及摘要 | 7 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 8 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 9 | | 关于 | 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议 | | | 案 | | 10 | | 关于 | 2023 年度利润分配预案的议案 | 16 | | 关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案 | | 19 | | 关于 | 2023 年度计提商誉减值准备的议案 | 24 | | 关于 | 2024 年度与国新集团财务有限责任公司开展金融业务 | | | 预计的议案 | | 26 | | 关于公司董事、监事和高级管理人员 | 2023 年度薪酬执行情 | | | 况及 | 2024 年度薪酬方案的议案 | 31 | | 关于修订《公司章程》的议案 | | ...

国新文化控股股份有限公司 2023年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路 20号丽泽 S0H0 B 座 20 层 20/F,Tower B,Lize SOIIO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话(tel):010-51423818 传真 (fax): 010-51423816 关于国新文化控股股份有限公司 营业收入扣除情况的专项审核意见 中兴华报字(2024)第 010093 号 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托, ...

国新文化控股股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 东大会召开后两个月内完成股利（或股份） | 年度股东大会审议通过的下一年中期分红 | | --- | --- | | 的派发事项。 | 条件和上限制定具体方案后，须在两个月内 | | | 完成股利（或股份）的派发事项。 | | 第一百八十条 公司的利润分配政 | 第一百八十一条 公司的利润分配政 | | 策为： | 策为： | | （一）公司利润分配原则 | （一）公司利润分配原则 | | 1、公司实施积极的利润分配政策,同时 | 1、公司实施积极的利润分配政策,同时 | | 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 | 兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益 | | 及公司的可持续发展重视投资者的合理投 | 及公司的可持续发展重视投资者的合理投 | | 资回报。 | 资回报。 | | 2、公司应保持利润分配的政策的连续 | 2、公司应保持利润分配的政策的连续 | | 性和稳定性。 | 性和稳定性。 | | 3、公司优先采用现金分红的利润分配 | 3、公司优先采用现金分红的利润分配 | | 方式。 | 方式。 | | 4、公司进行利润分配不得超过累计可 | ...

国新文化控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，国新文化控股股份有限公司（以下简称"公 司"）监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规 则》等有关规定的要求，本着对全体股东负责的态度，认真 履行监事会职能，积极开展相关工作。现将 2023 年度监事会 工作报告如下： 一、监事会会议召开情况 2023 年，监事会共组织召开四次会议，对公司发生的重 大事项进行审核和监督，具体内容报告如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议内容 | 《2022 | 年年度报告及摘要》 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 《2023 | 年第一季度报告》 | 《2022 | 年度监事会工作报告》 | | | | | | | | | 《2022 | 年度内部控制评价报告》 | 《关于 | 2022 | 年度财务决算报告及 | 2023 | 年度财务预算方案的议 | | | | | | 案》 | 《关于 | 2022 | 年度利润分配预案的议案》 | | | | | | | ...

国新文化控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 国新文化控股股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了国新文化控股股份有限公 司(以下简称贵公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注,并于 2024年4月25日签发了 中兴华审字(2024)第 010471 号标准无保留意见审计报告。 目 录 一、专项说明 二、附表 《兴会计师事务所(特殊部通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址(location):北京市丰台区丽泽路20号丽泽S010 B 座20层 ...