非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况的专项报告 2024 年度 关于上海新黄浦实业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12027 号 上海新黄浦实业集团股份有限公司 上海新黄浦实业集团股份有限公司全体股东： 我们审计了上海新黄浦实业集团股份有限公司(以下简称"新黄 浦")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 28 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12023 号的 无保留意见审计报告。 新黄浦管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告 〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号 ——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金占 用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是新黄浦管 ...

董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙） 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和《公司章程》、《董 事会专门委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对立信会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"立信"）2024 年度履行监督职责的情况汇报 如下： 一、会计师事务所基本情况及聘任程序 （一）基本情况 立信由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年 复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计 网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名，注册会计师 2498 名， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-014 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于估值提升计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、估值提升计划的触发情形及审议程序 （一）触发情形 根据《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》，股票连续 12 个月每个 交易日收盘价均低于其最近一个会计年度经审计的每股归属于公司普通股股东 的净资产的上市公司，应当制定上市公司估值提升计划，并经董事会审议后披露。 自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司股票处于低位波动，已连 续 12 个月每个交易日收盘价均低于最近一个会计年度经审计的每股归属于上市 公司股东的净资产,即 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 4 月 29 日每日收盘价均低于 2022 年经审计每股净资产 (6.51 元),2024 年 4 月 30 日至 2024 年 12 月 31 日每 1 截至2024年12月31日收盘，上海新黄浦实业集团股份有限公司（以 下简称"公 ...

2023年8月1日,财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会(2023) 11 号),适用干企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号),规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-012 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海新黄浦实业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届七次董事会会议和第九届四次监事会会议，分别审议通过了《关 于公司 2024 年度计提减值准备的议案》。具体情况如下： 一、本次计提减值准备情况 （一）本次计提减值准备概况 为真实反映公司 2024 年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会计准 则》及公司会计政策，对截至 2024 年 12 月 31 日的各项资产进行清查分析，对 存在减值迹象的资产进行减值测试，预计资产的可变现净值或可回收金额低于其 账面价值时，计提减值准备；对已经收回或无法收回的资产分别予以转回或转销。 | 经测试，公司 | | --- | | 2024 年度计提及转回各项减值准备情况如下： | | 项目 | 本期减值准备金额（万 元） | 备注 | | --- | --- ...

上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次监事会 对公司财务会计政策变更的说明 一、会计政策变更概述 (一)会计政策变更原因及变更日期 2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17 号》(财会〔2023〕21号 )，规定了"关于流动负债与非流动负债 的划分"、"关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交 易的会计处理"的相关内容,该解释规定自2024年1月1日起施 行。 2023年8月1日,财政部发布了《关于印发〈企业数据资源相关 会计处理暂行规定>的通知》(财会〔2023〕11 号),适用于企业 按照企业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的 数据资源,以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济 利益的、但由于不满足企业会计准则相关资产确认条件而未确认 为资产的数据资源的相关会计处理,并对数据资源在资产负债表 列式、数据资源的披露提出具体要求。该规定自2024年1月1日起 施行,企业应当采用未来适用法执行本规定。 2024年12月6日,财政部发布了《关于印发<企业会计准则解 释第18号>的通知》(财会〔2024〕24 号),其中规定了"关于不 属于单项履约义务的保证类质量保证 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-016 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届四次监事会会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 监事会认为：年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管 理和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发 现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海新黄浦实业集团股份有限公司 2024 年年度报告》、《上海新黄浦实业集团股份 有限公司 2024 年度报告摘要》。 该议案尚需经公司 2024 年年度股东会审议通过。 （二）、公司 2024 年度监事会工作报告； 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 公司第九届四次监 ...

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-010 上海新黄浦实业集团股份有限公司 第九届七次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 上海新黄浦实业集团股份有限公司第九届七次董事会会议的通知和资料，于 2025年4月18日以电子邮件方式送达公司全体董事。2025年4月28日，会议以现场 表决的方式在上海召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事及高级管理 人员列席会议。本次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、法规及《公司 章程》的规定。会议由董事长赵峥嵘先生主持。 二、 董事会会议审议情况 出席会议的董事审议通过了如下议案： （一）、公司 2024 年年度报告及 2024 年报摘要； 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为，公司 2024 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部 管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各 项规定 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was CNY 2,922,481,503.47, a decrease of 4.38% compared to CNY 3,056,398,990.62 in 2023[23] - Net profit attributable to shareholders for 2024 increased by 31.60% to CNY 81,708,479.32 from CNY 62,089,800.43 in 2023[23] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses surged by 191.45% to CNY 62,417,854.97 in 2024, compared to CNY 21,416,557.03 in 2023[23] - The net cash flow from operating activities improved significantly to CNY 15,404,241.10 in 2024, a turnaround from a negative CNY 285,739,405.06 in 2023[23] - The basic earnings per share for 2024 was CNY 0.1213, reflecting a 31.56% increase from CNY 0.0922 in 2023[24] - The company reported a market share of 2.85% in the futures industry, ranking ninth, an improvement from the previous year[39] - The company’s financial subsidiary achieved a year-on-year growth of 8.7% in client equity, reaching 6.83 billion RMB by year-end[39] - The company’s investment subsidiary made significant progress in project implementation, with a notable increase in net asset return[39] Asset and Liability Management - Total assets decreased by 5.80% to CNY 19,159,945,400.09 at the end of 2024, down from CNY 20,339,732,257.91 at the end of 2023[27] - The net assets attributable to shareholders increased by 1.49% to CNY 4,496,888,559.17 at the end of 2024, compared to CNY 4,430,719,021.52 at the end of 2023[27] - The company's total liabilities decreased from CNY 15,695,402,472.42 in 2023 to CNY 14,412,384,885.18 in 2024, a decline of about 8.2%[196] - The company's total current liabilities decreased from CNY 11,699,108,947.19 in 2023 to CNY 10,780,898,085.26 in 2024, a decline of about 7.8%[196] - The company's total non-current assets decreased slightly from CNY 6,271,264,758.88 in 2023 to CNY 6,143,866,293.47 in 2024, a decline of about 2.0%[195] Revenue Streams - The company completed the sale of 147 units in the Qingpu project, generating a total sales amount of 687 million RMB[35] - The company recorded a total of 539 residential units delivered in Hangzhou Linping, with a cumulative sales amount of 1.427 billion RMB[35] - The revenue from real estate sales was ¥2,544,771,412.86, with a gross margin of 16.23%, down 7.12% compared to the previous year[52] - Property management services generated ¥40,768,433.08 in revenue, with a gross margin of 11.05%, reflecting an increase of 18.80 percentage points year-on-year[49] - The revenue from trade services was ¥20,833,909.21, showing a significant increase of 195.22% year-on-year[52] Cost Management - The company has seen a significant reduction in sales expenses by 37.01%, from CNY 344,858,361.66 to CNY 217,240,922.70[46] - The company’s financial service costs decreased by 23.91%, amounting to ¥1,785,486.15[51] Corporate Governance - The company held its first extraordinary general meeting on February 23, 2024, where it approved the establishment of the "Independent Director System" and the revision of certain articles in the company's articles of association[89] - The annual general meeting on June 28, 2024, approved the 2023 annual board report, annual financial settlement report, and profit distribution plan for 2023[89] - The company has a diverse board with members holding various significant positions in other organizations, enhancing its governance structure[99] - The company’s current management includes experienced professionals from banking and real estate sectors, indicating strong leadership[98] - The company is actively involved in the restructuring of its governance framework to improve operational efficiency[101] Risk Management - The company has outlined major risks in the report, which can be found in the section discussing future development[8] - The company anticipates facing risks from a complex global economic environment, with insufficient domestic demand and weak expectations impacting the real estate market[84] Social Responsibility - The company invested 55.6 million yuan in environmental protection during the reporting period[131] - The company reduced carbon emissions by 235.89 tons CO2 equivalent through various measures, including energy-efficient lighting upgrades[132] - A total of 3.827 million yuan was allocated for charitable donations and public welfare projects, benefiting 130 individuals[134] - The company contributed 60 million yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, helping 1,055 individuals achieve employment and entrepreneurship[136] Employee Management - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 771, with 62 in the parent company and 709 in subsidiaries[111] - The employee composition includes 204 production personnel, 123 sales personnel, 256 technical personnel, 55 financial personnel, and 133 administrative personnel[111] - The company has established a training system that combines internal and external training for employees[114] Future Outlook - The company aims to enhance its long-term rental housing business and expand its affordable housing leasing scale, targeting a full-chain operation model from investment to management[77] - The company plans to maintain a high occupancy rate for its long-term rental projects while continuously improving operational standards and brand effectiveness[80] - The financial business will focus on technology-driven transformation, emphasizing high-frequency trading, internet finance, and wealth management to enhance brand value and market influence[82]

证券代码：600638 证券简称：新黄浦 编号：临 2025-011 上海新黄浦实业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 1 每股分配比例：每10股派发现金红利0.37元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前若公司总股本发生变动的，拟维持 分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计 年度年均净利润的 30%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》规定的可能被 实施其他风险警示的情形。 二、公司履行的决策程序 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表期末未分配利润为人民币 2, ...