证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-041 上海城投控股股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次董事会所有议案均获通过。 一、董事会会议召开情况 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 23 日以书面方式向各位董事发出了召开第 十一届董事会第三次会议的通知。会议于 2023 年 10 月 30 日 以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）董事会以 5 票同意（关联董事回避表决）、0 票反 对、0 票弃权审议通过了《关于预计新增日常关联交易的议 案》 本议案为关联交易议案，公司董事会审计委员会对该议 案进行审核，并发表了同意的审核意见。公司独立董事张驰 先生、王鸿祥先生、王广斌先生基于自身的独立判断就该关 联交易事项予以事前认可并发表了同意的独立意见。与本次 1 交易有关 ...

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于对智慧冷链基金减资等相关事项的 事前认可意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的有关规定,我们作为公司独立董事,就《关于对智慧冷链 基金减资等相关事项的议案》进行了认真的事前核查,现就 上述事项发表意见如下: 公司参投基金减资为符合中国证券投资基金业协会备 案审核要求,属于正常的经济行为,本次交易遵循市场原则, 审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定,不存在 损害公司及股东利益的情形,我们同意该议案所述事项,并 同意将该议案提交公司第十一届董事会第三次会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 张驰 王鸿祥 王广斌 2023年10月23日 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于对智慧 冷链基金减资等相关事项的事前认可意见之签字页,无正 文。） 独立董事:/ 2023年10月23日 t to the ma t and the state (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于对智慧 冷链基金减资等相关事项的事前认可意见 ...

（一）本次减资基本情况 证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-042 上海城投控股股份有限公司关于 公司参与设立智慧冷链基金的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次减资及合伙人出资结构变更事项还需完成工商变更以及 中国证券投资基金业协会备案，敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易概述 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2023 年5月9日召开第十届董事会第三十二次会议，会议审议通过 了《关于公司参与设立上海诚鼎智慧冷链产业基金暨关联交 易的议案》（详见公司临时公告2023-019）。2023年9月，公司 收到基金管理人上海诚鼎创富投资管理有限公司（以下简称 "诚鼎创富"）通知，根据中国证券投资基金业协会备案审核 要求，基金各合伙人上一年度经审计的账面净资产应大于该 合伙人对基金的认缴出资。为满足上述要求，全体合伙人拟 同比例减资，同时拟变更合伙人出资结构。 上海诚鼎智酷私募基金合伙企业（有限合伙）（以下简称 "智慧冷链基金"）全体合伙人拟同比例减资， ...

上海城投控股股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三次会议相关事项 的独立意见 2023年10月30日,上海城投控股股份有限公司(以下 简称"公司")董事会召开第十一届董事会第三次会议。根据 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》《公司章 程》等有关规定,我们作为公司的独立董事,现就以下事项 发表独立意见如下: 一、关于预计新增日常关联交易的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第5号 -- 交易与关联交易》的相关 规定,我们对公司 2023年内预计新增的目常关联交易进行 了审慎审核。公司及子公司因业务需要将与公司第一大股东 上海城投(集团)有限公司及其部分下属企业发生关联交易 业务往来,交易双方能够秉承满足合理的生产经营成本、收 益和互惠互利、诚信交易的原则,并能严格执行相关协议。 关联交易价格参照了市场或同行业价格水平。我们认为公司 的日常关联交易不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次关联交易议案经我们事前认可后,提交公司第十 ...

张驰 王鸿祥 王广斌 上海城投控股股份有限公司独立董事关于 预计新增日常关联交易的事前认可意见 上海城投控股股份有限公司董事会: 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 5 号 -- 交易与关联交易》 的有关规定,我们作为公司独立董事,就《关于预计新增日 常关联交易的议案》进行了认真的事前核查,现就上述事项 发表意见如下: 本次预计新增的目常关联交易均为公司日常经营产生, 符合公司利益,公司所涉关联交易均以政府定价以及市场公 允价格为基础,遵循公开、公平、公正的原则,不存在损害 公司及公司股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响, 公司也不会因关联交易而对关联方产生依赖。 综上所述,我们同意将上述议案提请公司第十一届董事 会第三次会议审议。 上海城投控股股份有限公司独立董事 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于预计新 增日常关联交易的事前认可意见之签字页,无正文。) 独立董事: 87 2023年10月23日 2023年10月23日 (以下是上海城投控股股份有限公司独立董事关于预计新 增日常关联交易的事 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-040 上海城投控股股份有限公司 关于子公司置地集团为下属公司提供担保 的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海城凌置业有限公司（以下简称"城凌置业"）因项 目开发建设需要向银行申请开具了《付款保函》，保函最高 金额为人民币 26,555,039.97 元，由上海城投控股股份有限 公司（以下简称"公司"）全资子公司上海城投置地（集团） 有限公司（以下简称"置地集团"）为城凌置业提供保证担 保。截至本公告披露日，置地集团为上述被担保人提供担保 余额为人民币 26,555,039.97 元（含本次担保）。 （二）担保事项的内部决策程序 1 重要内容提示： 被担保人：上海城凌置业有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 人民币 26,555,039.97 元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有 限公司全资子公司上海城投置地（ ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-039 上海城投控股股份有限公司 2023 年第三季度主要房产项目销售简报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2023 年第三季度，公司主要房地产项目销售情况具体如 下： | 序 | 地区 | 项目 | 类别 | 报告期签约 | 报告期签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | 2） 面积（m | 金额（万元） | | 1 | 上海金山 | 水尚华庭 | 住宅 | 5754 | 18927 | | 2 | 上海虹口 | 虹盛里 | 住宅 | 9946 | 93788 | | 3 | 上海杨浦 | 高阳新里 | 住宅 | 12313 | 149489 | 以上项目共计新增签约金额 262,204 万元，相关数据以 公司定期报告为准。 特此公告。 上海城投控股股份有限公司董事会 2023 年 10 月 13 日 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-038 上海城投控股股份有限公司 关于为下属公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 被担保人：上海城鸿置业有限公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额为 人民币 9 亿元。截至本公告披露日，上海城投控股股份有限公司为上 述被担保人提供担保余额为人民币 9 亿元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 对外担保逾期的累计数量：无。 特别风险提示：被担保人上海城鸿置业有限公司的资产负债率 超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 上海城鸿置业有限公司（以下简称"城鸿置业"）为满 足日常经营资金需要，以其持有的物业（城投控股大厦）向 银行申请经营性物业抵押贷款人民币 9 亿元，由上海城投控 股股份有限公司（以下简称"公司"）提供保证担保。截至 本公告披露日，公司为上述被担保人提供担保余额为人民币 9 亿元（含本次担保）。 （二）担保事项的内部决策程序及董事会意 ...

证券代码：600649 证券简称：城投控股 公告编号：2023-037 上海城投控股股份有限公司关于 参加 2023 年上海辖区上市公司集体接待日 暨中报业绩说明会活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海城投控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大 投资者更全面深入地了解公司 2023 年上半年经营成果、财 务状况，加强与投资者沟通，公司计划于 2023 年 9 月 7 日 下午参加"2023 年上海辖区上市公司集体接待日暨中报业绩 说明会"活动，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资 会议召开时间：2023 年 9 月 7 日(周四) 下午 15:00-16:30 会议网址："全景路演"（http://rs.p5w.net） 会议召开方式： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可 登录"全景路演 ...

Financial Performance - The company's main business profit for the reporting period reached CNY 225,317,175.33, accounting for 57.42% of total profit, a significant increase of 44.16% compared to the previous period[23]. - Fair value change income amounted to CNY 29,972,185.89, representing 7.64% of total profit, a recovery from a loss of CNY 226,993,643.36 in the previous period[23]. - Investment income was CNY 129,371,269.22, which constituted 32.97% of total profit, showing a decrease of 88.29% compared to the previous period's CNY 795,902,263.03[23]. - The company's operating revenue for the reporting period was ¥950,754,180, a decrease of 59.15% compared to ¥2,327,453,689 in the same period last year[45]. - The company's operating costs were ¥725,669,053.90, down 56.93% from ¥1,684,728,550.89 year-on-year[45]. - The net profit attributable to shareholders was ¥284,438,558.61, down 31.91% from ¥417,727,799.44 in the previous year[71]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased significantly by 343.23% to ¥253,839,117.28 from ¥57,270,152.87 in the same period last year[71]. - The total profit for the first half of 2023 was ¥34,441,351.17, recovering from a total loss of ¥301,952,837.54 in the first half of 2022[137]. - The company reported a total profit of ¥392,403,122.58 for the first half of 2023, compared to ¥656,375,839.18 in the previous year, marking a decline of around 40.4%[154]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities was -¥3,060,831,583.93, compared to -¥3,982,995,517.83 in the previous year[45]. - The company's cash flow from operating activities generated a net amount of ¥611,592,945.45, compared to a net outflow of ¥104,428,973.46 in the same period last year[141]. - Cash inflows from financing activities were CNY 6,567,157,742.59, down 51.0% from CNY 13,432,522,136.31 year-on-year[161]. - The net cash flow from financing activities was CNY 1,778,476,269.69, a decrease of 72.5% compared to CNY 6,137,033,177.32 in the previous period[161]. - The ending balance of cash and cash equivalents was CNY 1,989,212,861.67, down from CNY 6,919,329,950.38 in the previous year[161]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥71,041,462,067.41, a decrease of 0.41% from ¥71,330,795,937.27 at the end of the previous year[71]. - The total liabilities reached ¥28,489,561,203.68, representing an increase of 12.67% compared to ¥25,330,804,586.55 at the end of 2022[112]. - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥1,995,741,377.38 from ¥3,305,433,027.38, a decline of 39.69%[108]. - The total owner's equity at the end of the reporting period is RMB 15,806,556,062.61, a decrease of RMB 531,847,453.49 compared to the beginning of the period[182]. Project Development and Strategy - The company has approximately 1.17 million square meters of projects under construction, with new starts of about 340,000 square meters and completions of around 280,000 square meters during the reporting period[39]. - The company is focusing on urban renewal and mid-to-high-end residential projects, particularly in key areas such as Shanghai and the Yangtze River Delta[111]. - The company is actively participating in the formulation of industry reports and standards related to affordable rental housing and green buildings, contributing to ecological construction in the industry[19]. - The company aims to enhance its market position through product strength and operational efficiency improvements amid strict macro-control in the industry[54]. Innovation and Technology - The company is advancing its digital transformation, focusing on multi-dimensional and multi-field smart scene applications to enhance management efficiency and information technology levels[19]. - The company is committed to applying ultra-low energy consumption technology in its projects, with a total application area of 125,000 square meters[16]. - The company has established a professional team with strong innovation capabilities, enhancing its core competitiveness in project development and management[91]. Market Position and Recognition - The company ranked 58th in the "2023 Top 100 Real Estate Development Enterprises" and its brand "Chengtou Kuanting" was listed among the "2023 Top 500 Chinese Brands" and recognized as one of the "Top 10 Leading Brands in China (Industry)"[54]. - The company has delivered over 60,000 units of affordable housing and operates over 6,000 units of rental housing[63]. Financial Management - The company reported a financial loss of ¥303,300,215.02 in financial expenses, an increase of 42.88% from the previous year[45]. - The company has a total of ¥800,000,000.00 in a targeted debt financing tool with an interest rate of 3.38%[104]. - The company has issued bonds with a total balance of ¥2,495,447,704.60 at an interest rate of 4.53%[104]. Compliance and Governance - The financial statements are prepared based on actual transactions and comply with relevant regulations, ensuring transparency and accuracy[173]. - The company confirms that it has not made any changes to its accounting policies during the reporting period[185]. - The company has not reported any significant losses exceeding 10% of the net assets in the consolidated financial statements[105].