内部控制审计报告 二〇二三年度 上海外服控股集团股份有限公司 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（Limit） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管理会（Limit/ From 201 立信会计师事务所(特殊普通合伙) O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是外服控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11784 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外 服控股")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥19,156,136,525.13, representing a 30.64% increase compared to ¥14,663,703,309.15 in 2022[38]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥585,988,774.98, a 7.26% increase from ¥546,318,911.43 in 2022[38]. - Basic earnings per share for 2023 were ¥0.2578, up 7.55% from ¥0.2397 in 2022[25]. - The weighted average return on equity increased to 14.39% in 2023, up from 14.21% in 2022, reflecting a 0.18 percentage point increase[25]. - The company's total assets at the end of 2023 were ¥15,902,243,916.79, an 8.21% increase from ¥14,696,371,828.18 at the end of 2022[40]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.53% to ¥4,240,915,183.53 from ¥3,907,613,708.57 in 2022[40]. - The net profit for 2023 reached CNY 714.73 million, with the net profit attributable to the parent company at CNY 602.00 million, exceeding the commitment by CNY 98.67 million, achieving a performance commitment rate of 119.60%[76]. - The cumulative net profit attributable to the parent company from 2021 to 2023 was CNY 1,673.71 million, surpassing the commitment by CNY 347.70 million, with a performance commitment rate of 126.22%[76]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2023 was CNY 471.13 million, exceeding the commitment by CNY 12.64 million, achieving a performance commitment rate of 102.76%[76]. - The cumulative net profit after deducting non-recurring gains and losses from 2021 to 2023 was CNY 1,388.33 million, exceeding the commitment by CNY 196.86 million, with a performance commitment rate of 116.52%[76]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities decreased by 36.41% to ¥543,448,514.30 from ¥854,665,718.49 in the previous year[38]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 amounted to CNY 9.62 billion, down from CNY 10.25 billion at the beginning of the year, reflecting a net decrease of CNY 631.09 million[178]. - The cash inflow from investment activities in 2023 was CNY 270.00 million, a decrease from CNY 1.31 billion in 2022[178]. - The cash outflow from financing activities in 2023 was CNY 461.30 million, compared to CNY 535.01 million in the previous year[178]. - The cash outflow from operating activities totaled CNY 8.20 million in 2023, an increase from CNY 5.97 million in 2022[178]. Shareholder and Equity Information - The total share capital of the company is 2,283,711,650 shares[6]. - The total number of shares increased to 2,283,711,650, with a change of +414,900 shares, maintaining a total shareholding structure of 100%[69]. - The major shareholder, Shanghai Donghao Industrial (Group) Co., Ltd., was renamed to Shanghai Dongfang Jinghui (Group) Co., Ltd.[104]. - Shanghai Dongfang Jinghui (Group) Co., Ltd. holds 1,631,262,135 shares, accounting for 71.43% of total shares[116]. - The top ten shareholders include Shanghai Jiushi (Group) Co., Ltd. with 52,698,685 shares, representing 2.31%[116]. - The total equity attributable to shareholders increased to CNY 4,234,328,486.32 from CNY 4,234,328,486.32, showing stability in equity position[195]. Risk Management and Compliance - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding future plans and strategies[15]. - The company has outlined potential risks that may affect its future development[16]. - The company is committed to ensuring the accuracy and completeness of its financial reports[14]. - The company has established a commitment to ensure that its senior management and financial personnel do not hold dual positions in other controlled enterprises, ensuring operational independence[50]. - The company guarantees that its assets are clearly defined and will not interfere with the management of the listed company's assets or funds[50]. - There are no reported instances of overdue guarantees or financial obligations related to the company[62]. - The company has not faced any risks of delisting or related warnings during the reporting period[58]. Operational Developments - The company has implemented a new generation of core business systems to support product diversification and specialization[21]. - The company is developing a cloud service platform that includes various online services for clients and employees[21]. - The company is focusing on enhancing its recruitment process through digital platforms targeting young job seekers[21]. - The company has established a national human resources service ecosystem based on a social security payment platform[21]. - The increase in operating revenue was primarily driven by the growth in business outsourcing services[25]. - The company plans to focus on its core business and will no longer engage in real estate leasing activities[43]. - The company has committed to converting leased properties to self-use upon lease expiration, further reducing real estate-related activities[43]. Audit and Financial Reporting - The company reported a standard unqualified audit opinion from Lixin Certified Public Accountants[5]. - The audit report confirms that the financial statements fairly reflect the financial position and operating results for the year ended December 31, 2023[128]. - The company is focused on enhancing internal controls and addressing key audit matters to ensure financial statement accuracy and compliance[134]. - The company has not reported any significant changes in accounting policies or estimates during the reporting period[158]. Legal Matters - The company has no significant litigation or arbitration matters during the year[68]. - The company has a total of 5 ongoing legal cases involving approximately ¥570,000 related to labor disputes, which may impact future financial performance[140].

国泰君安证券股份有限公司 关于上海外服控股集团股份有限公司 重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 2023 年度业绩承诺实现情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"独立财务顾问"或"本 独立财务顾问"）作为上海外服控股集团股份有限公司（原名为"上海强生控股 股份有限公司"，简称"上市公司"、"公司"、"外服控股"）重大资产置换及发行 股份购买资产并募集配套资金的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管 理办法》（以下简称"《重组管理办法》"）、《上市公司并购重组财务顾问业务管理 办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对上海东浩实业（集团）有限公 司（以下简称"东浩实业"）1关于上海外服（集团）有限公司（以下简称"上海 外服"）2023 年度的业绩承诺完成情况进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、本次交易情况概述 本次重组方案由上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购买资产及募 集配套资金四部分组成。其中，上市公司股份无偿划转、资产置换、发行股份购 买资产互为条件、同步实施，如上述三项中任何一项未获相关程序通过，或未获 得相关政府部门批准，则本次重组 ...

上海外服控股集团股份有限公司 业绩承诺完成情况专项说明 专项审核报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hmm//goomail 合 (http://acc RI - - P24N2 报告: 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023年度 业绩承诺完成情况的专项说明的专项审核报告 信会师报字[2024]第 ZA11792 号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对上海外服控股集团股份有限公司(以下简称"外 服控股")编制的《上海外服控股集团股份有限公司 2023年度业绩承 诺完成情况的专项说明》(以下简称"专项说明")进行了审核。 一、管理层和治理层的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对外服控股管理层编制 的业绩承诺完成情况专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册会 计师其他鉴证业务准则第 3101 号一历史财务信息审计或审阅以外的 鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核 工作,以对外服控股编 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-007 余立越先生在任期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对其在任期间为公司发展所 作的贡献表示衷心的感谢。 公司将尽快完成增补董事、聘任总裁等相关工作。 特此公告。 上海外服控股集团股份有限公司董事会 上海外服控股集团股份有限公司 关于董事兼总裁辞职的公告 2024 年 4 月 17 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于近日收到公司董事兼总 裁余立越先生递交的辞职报告。余立越先生由于工作变动原因，向董事会请辞第 十一届董事会董事、总裁及董事会战略委员会委员职务。根据《中华人民共和国 公司法》和《公司章程》的有关规定，余立越先生的辞职报告自送达董事会时生 效。 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的 有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬政策与方案。 第八条 薪酬与考核委员会下设工作组，负责薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。 第三章 职责权限 第九条 薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行 考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下列事项向董事 会提出建议： 第三条 本工作细则所称董事是指在公司领取薪酬的董事以及领取津贴的 独立 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-003 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十四 次会议于 2024 年 3 月 7 日以通讯表决的方式召开。本次会议的会议通知和材料 已于 2024 年 3 月 4 日以邮件方式送达。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 4、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《董事会提名委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站。 5、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》 1、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《独 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-006 上海外服控股集团股份有限公司 关于回购注销部分A股限制性股票 通知债权人的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 3 月 7 日召开 第十一届董事会第二十四次会议和第十一届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于回购注销部分 A 股限制性股票及调整回购价格的议案》，由于公司 A 股限 制性股票激励计划首次授予对象中有 3 人存在解除劳动合同、1 人存在在限售期 内退休与公司终止劳动关系的情况，根据《公司 A 股限制性股票激励计划（草 案）》的规定，公司拟回购注销以上人员已获授予但尚未解除限售的 201,800 股 限制性股票，回购价格为 3.21 元/股，回购资金来源全部为公司自有资金。回购 注销完成后，公司总股本将由 2,283,711,650 股变更为 2,283,509,850 股。具体 内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于回购 ...

上海外服控股集团股份有限公司 第六条 审计委员会设主任委员一名，应当为会计专业人士，由独立董事担 任，负责召集并主持审计委员会会议工作。 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，持续完善上海外服控股集团股份有限公司 （以下简称公司）内控体系建设，确保董事会对高级管理人员的有效监督，不断 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定 本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向董事 会报告工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名，委员中有一 名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和 经验，且不在公司担任高级管理人员。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）董事和总 裁等高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》和《上海外服控股集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、 高级管理人员的选任程序、标准和任职资格进行审议并向董事会提出建议。 第三条 提名委员会提名董事候选人、高级管理人员人选，应事先听取公司 党委的意见。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集并主 持提名委员会会议工作。 第七条 提名委员会任期与董事任期一 ...