证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-011 上海外服控股集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度财务审计 和内控审计机构的公告 重要内容提示： 拟续聘的财务审计和内控审计机构：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、拟聘请财务审计和内控审计机构的基本情况 （一）机构信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）由我国会计泰斗潘序 伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特 殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立 信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有 证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员 会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-008 上海外服控股集团股份有限公司 第十一届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届董事会第二十五 次会议于 2024 年 4 月 24 日在上海市会馆街 55 号绿地外滩中心 T3 栋 12 楼会议 室以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议的会议通知和材料已于 2024 年 4 月 12 日以邮件方式送达，因增加和调整议案，于 2024 年 4 月 18 日发 送补充通知和材料。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。会议由公司董事 长陈伟权主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，通过如下议案： 1、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告尚需提交公司 ...

第一条 制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远和可持续发展，在综合考虑公司经营发展实际、 未来发展规划、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分 考虑公司股东尤其是中小股东的合法权益，建立对投资者持续、稳定、 科学的回报规划与机制，从而对利润分配作出制度性安排，以保证公 司利润分配政策的连续性和稳定性。 第二条 本规划的制定原则 本规划充分考虑和听取公司股东尤其是中小股东、独立董事及监 事的意见，重视对股东的合理投资回报，兼顾公司的可持续发展需要， 在满足公司正常生产经营对资金需求的情况下，实施积极的利润分配 办法。公司采用现金、股票或者二者相结合的方式分配股利，并优先 考虑现金分红的利润分配方式，保持利润分配政策的连续性和稳定性。 第三条 未来三年（2023-2025 年）股东回报规划 （一）利润分配的形式及间隔 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式进行利润 分配。公司在盈利且现金流量能满足正常经营需要和持续发展的前提 下，优先采取现金分红方式分配利润。在符合分红条件的情况下，公 司原则上每年进行一次分红，董事会可以根据公司的经营状况提议公 司进行中期现金分红。 （二）现金分红的基础条件 上 ...

上海外服控股集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 2023 年度 具有执业许可的会计! 音是否問 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册 目 录 | 一、 | 募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | --- | 上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度募集资 | 1-5 | | | 金存放与使用情况专项报告 | | 关于上海外服控股集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报 信会师报字[2024]第ZA11785号 上海外服控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的上海外服控股集团股份有限公司(以下 简称"外服控股") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 外服控股董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 reached ¥5,370,854,215.60, representing a year-on-year increase of 15.77%[12] - Net profit attributable to shareholders was ¥193,692,774.05, reflecting a growth of 5.99% compared to the same period last year[12] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥113,882,577.93, with a slight increase of 0.75% year-on-year[12] - The basic earnings per share for the quarter was ¥0.0856, up by 6.07% from the previous year[12] - The total operating revenue for Q1 2024 was RMB 5,370,854,215.60, an increase of 15.8% compared to RMB 4,639,049,759.55 in Q1 2023[31] - The net profit for Q1 2024 was RMB 224,163,218.09, representing a 10.5% increase from RMB 202,780,666.57 in Q1 2023[32] - The total profit for Q1 2024 was RMB 297,537,521.37, an increase of 10.1% from RMB 270,209,226.97 in Q1 2023[32] - The total comprehensive income for Q1 2024 was RMB 224,133,052.69, up from RMB 202,734,255.59 in Q1 2023, marking an increase of 10.5%[32] Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥15,627,429,280.05, a decrease of 1.73% from the end of the previous year[14] - The total liabilities decreased from ¥11,241,529,231.09 to ¥10,735,981,464.33, a reduction of approximately 4.5%[36] - Total assets decreased from ¥15,902,243,916.79 to ¥15,627,429,280.05, a decline of approximately 1.72%[36] - The company's short-term borrowings decreased significantly from ¥1,231,877,769.45 to ¥735,000,000.00, a reduction of approximately 40.4%[35] - Accounts payable decreased from ¥1,543,324,533.69 to ¥1,298,264,734.17, a decline of about 15.9%[36] Shareholder Equity - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 4.64% to ¥4,437,656,452.54 compared to the end of the previous year[14] - The total owner's equity increased from ¥4,660,714,685.70 to ¥4,891,447,815.72, reflecting a growth of approximately 4.9%[36] - The company's retained earnings increased from ¥1,154,126,108.73 to ¥1,347,818,882.78, an increase of about 16.8%[36] Cash Flow - The company reported a net cash flow from operating activities of -¥143,441,944.22, indicating a significant cash outflow[12] - Cash inflow from operating activities increased to ¥6,150,607,064.83 in Q1 2024, compared to ¥6,104,127,501.96 in Q1 2023, showing a slight growth[42] - The net cash flow from operating activities was negative at ¥-143,441,944.22 for Q1 2024, worsening from ¥-84,758,205.01 in Q1 2023[42] - The net cash flow from investing activities was -$11,903,059.05, compared to -$19,772,816.67 in the previous period[47] - Cash inflow from financing activities totaled $511,770,000.00, down from $1,005,706,657.00 in the prior period[47] - The net cash flow from financing activities was -$509,917,367.73, a significant decrease from $986,437,293.90 previously[47] - The total cash and cash equivalents decreased by $664,995,982.76 during the period[47] Expenses - The total operating costs for Q1 2024 were RMB 5,215,729,341.96, up 16.0% from RMB 4,496,562,345.75 in Q1 2023[31] - The company’s tax expenses for Q1 2024 were RMB 73,374,303.28, compared to RMB 67,428,560.40 in Q1 2023, indicating a rise of 8.8%[32] - Research and development expenses increased to RMB 22,292,252.37 in Q1 2024, up 68.9% from RMB 13,192,453.05 in Q1 2023[31] Ownership Structure - The total number of shares held by the top 10 shareholders accounted for 74.67% of the total shares, indicating a high concentration of ownership[6] - The number of ordinary shares at the end of the reporting period was 52,474, indicating a stable shareholder base[31]

上海外服控股集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 和《公司章程》等规定和要求，现将董事会审计委员会对立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）2023 年度履职评估及履行 监督职责的情况报告如下： 在 2023 年报审计过程中，立信针对公司的服务需求及被审计单 位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 计工作围绕被审计单位的审计重点展开，主要包括收入、成本确认、 资产减值、递延所得税确认、合并报表、开发支出等。立信制定了详 细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作， 充分满足了公司年度报告披露时间要求。 （二）审计质量管理机制 立信在执行审计业务时，严格遵守中国注册会计师审计准则、 会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件，建 立了完善的审计质量管理体系，从业务承接、项目咨询、意见分歧解 决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整改等方面， 采取了有效的政策和程序，确保了审 ...

证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-016 上海外服控股集团股份有限公司 关于使用募集资金向实施主体提供借款 以实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司于 2021 年 6 月 4 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）《关于核准上海强生控股股份有限公司重大资产重组及向上海东浩实业（集 团）有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2021〕1860 号），核准公司向上海东浩实业（集团）有限公司发行股份募集配套资金不超过 960,666,317.28 元。 公司本次以非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）股票 316,008,657 股， 发行价格为 3.04 元/股，本次发行募集资金总额为 960,666,317.28 元。 2021 年 9 月 29 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业 字[2021]40146 号《验资报告》。根据该报告，截至 2021 年 9 月 27 日，公司已 向特定投资者发行人民币普通 ...

日常关联交易对公司的影响：公司与关联方的合作基于公司正常业务发 展的需要，相关日常关联交易参照市场价协定交易价格，不存在损害公司及股东， 特别是中小股东利益的情形。公司主营业务不会因为此类交易对关联方形成依赖， 不会对公司独立性产生影响，也不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 证券代码：600662 证券简称：外服控股 公告编号：临 2024-014 上海外服控股集团股份有限公司 关于公司2024年日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次 2024 年日常关联交易的预计无需提交公司股东大会审议。 （一）日常关联交易履行的审议程序 上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 24 日召开 第十一届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易 预计的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事韩雪女 士、张铮先生、归潇蕾女士回避表决。本议案已经独立董事专门会议审议通过， 全 ...

上海外服控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（朱伟） 作为上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司）的独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治 理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制 度》等规定，认真履行独立董事职责，切实维护公司和股东尤其是中 小股东的合法权益。现将本人2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 作为公司独立董事，本人在咨询及投资专业领域积累了丰富的经 验。本人个人工作履历、专业背景及兼职情况如下： 朱伟，硕士，拥有超过三十年管理咨询、投资银行和私募股权投 资经验。现任上海外服控股集团股份有限公司独立董事，上海云砺信 息科技有限公司董事、顾问，安图特（北京）科技有限公司董事长、 总经理，明惟企业咨询（上海）有限公司董事长。 （二）关于任职独立性的说明 作为公司的独立董事，本人对本人及主要社会关系相关任职情况 以及与公司及公司主要股东、实际控制人之间 ...

上海外服控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范上海外服控股集团股份有限公司（以下简称公司） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《上海外服控股集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，制定本规则。 第二条 董事会按照法律、法规和《公司章程》的有关规定及股东大会赋予 的职权，在其职责范围内行使权利，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》的 规定，公平对待所有股东。 第三条 董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见。 第二章 董事会的组成和职权 第四条 公司设董事会，对股东大会负责，非职工代表董事由股东大会选举 产生。 第五条 董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董事 1 人，独立董事不少于 当届董事人数的三分之一。 董事会设董事长 1 人，可以设副董事长 1-2 人，由公司董事担任，以全体董 事中的过半数选举产生和罢免。 第 ...