宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月十八日 宁波富达股份有限公司 2023 年年度股东大会会议文件目录 一、会议议程 二、会议议案 | 议案一：审议公司 2023 年度董事会工作报告………………………………………….1 | | --- | | 议案二：审议公司 年度监事会工作报告…………………………………………7 2023 | | 议案三：审议公司2023年年度报告及年报摘要…………………………………….10 | | 议案四：审议公司 2023 年度财务决算报告………………………………………….11 | | 议案五：审议公司 2023 年度利润分配预案………………………………………….15 | | 议案六：审议公司 2024 年度对外担保额度预计的议案……………………….17 | | 议案七：审议公司十一届董事会独立董事津贴的议案………………………….26 | | 议案八：审议关于聘任会计师事务所的议案……………………………….……...27 | | 议案九：审议关于补选公司十一届董事会独立董事的议案…………………32 | | 议案十：审议关于修订《公司章程》的议案………… ...

Financial Performance - The net profit attributable to the parent company for 2023 is CNY 230,152,402.36, while the net profit for the parent company is CNY 311,879,627.42 after deducting the statutory surplus reserve of CNY 31,187,962.74[6] - The total distributable profit for shareholders at year-end is CNY 291,241,848.83, with a proposed cash dividend of CNY 1.50 per 10 shares, amounting to CNY 216,786,160.65, resulting in a cash dividend payout ratio of 94.19%[6] - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.17 billion, a decrease of 2.73% compared to ¥3.26 billion in 2022[24] - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥230.15 million, down 5.71% from ¥244.09 million in 2022[24] - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.1592, reflecting a decrease of 5.74% from ¥0.1689 in 2022[26] - The net cash flow from operating activities increased by 72.47% to approximately ¥413.85 million in 2023, compared to ¥239.95 million in 2022[25] - Total assets at the end of 2023 reached approximately ¥4.63 billion, an increase of 6.76% from ¥4.34 billion at the end of 2022[25] - The weighted average return on equity for 2023 was 7.98%, down from 8.40% in 2022, a decrease of 0.42 percentage points[26] - The company’s net profit after deducting non-recurring items for 2023 was approximately ¥189.29 million, a decrease of 16.08% from ¥225.56 million in 2022[25] - The company reported a total non-operating income of 40,861,854.15 RMB, with a significant impact from non-recurring gains and losses[32] Cash Flow and Liquidity - As of December 31, 2023, the company has a cash balance of CNY 1,600,359,884.93 and interest-bearing liabilities of CNY 655,180,000.00, indicating a strong liquidity position[7] - The company does not anticipate that the proposed cash dividend will significantly impact its financial condition or cash flow, nor its debt repayment capability[7] - The company’s cash and cash equivalents stood at CNY 1.600 billion, indicating a strong liquidity position[49] - Net cash flow from operating activities increased by 72.47% to CNY 413,849,055.80, driven by reduced cash payments for goods and services[52] - Cash flow from financing activities showed a net inflow of CNY 27,184,230.68, a significant improvement compared to the previous year's outflow of CNY 235,021,592.63[52] Business Segments and Performance - The commercial real estate segment generated revenue of CNY 500 million, accounting for 15.80% of total revenue, with a net profit contribution rate of 87.26%[50] - Cement sales reached 3.9162 million tons in 2023, an increase of 17.86% year-on-year, with revenue from this segment at CNY 1.145 billion, representing 36.14% of total revenue[51] - The fuel oil business reported sales of 347,100 tons, a growth of 3.61% year-on-year, but incurred a net loss of CNY 29 million, contributing -4.95% to the net profit[51] - The rental income from commercial properties was CNY 354 million, with an occupancy rate of 95.89%[50] - The cement segment's profit totaled CNY 27 million, accounting for 9.58% of total profit, but net profit decreased by 55.62% year-on-year[50] Risk Management and Compliance - The company has detailed descriptions of potential risks including policy, industry, operational, and financial risks in the management discussion and analysis section[10] - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties, nor any violations in decision-making procedures for external guarantees[9] - The company has not encountered any violations regarding guarantees during the reporting period[169] - The company has not reported any significant internal control deficiencies during the reporting period[142] Corporate Governance - The company has engaged Lixin Zhonglian Certified Public Accountants to provide a standard unqualified audit report for the financial statements[5] - The company’s financial report is confirmed to be true, accurate, and complete by its responsible personnel, including the chairman and accounting supervisor[5] - The independent directors actively participated in major decision-making processes, ensuring the protection of shareholders' rights, particularly for minority shareholders[97] - The company has established a comprehensive decision-making process for cash dividends, ensuring transparency and adherence to regulations[134] Environmental and Social Responsibility - The company invested CNY 4,706,400 in environmental protection during the reporting period[146] - The company has established mechanisms for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[147] - The company actively participated in social responsibility initiatives, contributing a total of 247,900 CNY to public welfare projects, benefiting 4,943 individuals[162] - The company has committed to avoiding any illegal occupation of funds and assets from Ningbo Fuda, ensuring no guarantees are requested from Ningbo Fuda for any affiliated enterprises[166] Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans to invest CNY 258.21 million in the "Ningbo Kehuan Annual Production of 2 million tons of Cement Grinding System Relocation Project," with an estimated annual revenue of CNY 805.70 million and a profit of CNY 16.02 million[71] - The company plans to enhance its core competitiveness by optimizing industrial and equity structures, focusing on new productive forces and investment development tasks[88] - The company aims for commercial real estate revenue of 500 million yuan and cement and building materials revenue of 1 billion yuan in 2024, with cement production and sales targeted at 3.61 million tons[89] - The company is considering strategic acquisitions to bolster its product offerings, with a budget of $100 million allocated for potential deals[110] Management and Leadership Changes - The company has appointed a new chairman, Zheng Mingjun, with a term starting from December 14, 2023, to April 25, 2026[106] - The company has a new president, Ma Linxia, who started her term on April 26, 2023, and will serve until April 25, 2026[106] - The company has seen changes in its senior management team, with several appointments and resignations occurring in late 2023 and early 2024[116] - The independent directors have extensive experience in various fields, contributing to the company's governance[107]

宁波富达股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 立信中联审字[2024]D—0059 号 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙) LixinZhonglian CPAs(SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 LixinZhonglian CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://w.cnmof.gov.cn） 进行在 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// atc.mof.sevs.cn） 进行点 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了宁波富达股份有限公司 (以下简称宁波富达公司) 2023 年 12 月 31 日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是宁波富达公司 董事会的责任。 立信中联审字[2024]D-0 ...

公司代码：600724 公司简称：宁波富达 宁波富达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 宁波富达股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 2. 财务报告内部控制评价结论 √有效 □无效 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内 部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保 持了有效的财务报告内部控制。 3. 是否发现非财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记 ...

董事行为规则 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 董事行为规则 宁波富达股份有限公司 宁波富达 董事行为规则 第一章 董事的职责 第一条 董事的声明及承诺： 新任董事应当在股东大会选举通过后一个月内签署《董事声明及承诺书》并向 上海证券交易所和公司董事会备案。 第二条 董事应当在《董事声明及承诺书》中作出承诺： （一）遵守并促使本公司遵守法律、行政法规、部门规章，履行忠实义务和勤 勉义务； （二）有无因违反法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件、《上海证券交 易所股票上市规则》及上海证券交易所其他规定受查处的情况； （三）其他任职情况和最近五年的工作经历； （四）拥有其他国家或者地区的国籍、长期居留权的情况； （五）上海证券交易所认为应当声明的其他事项。 第四条 《董事声明及承诺书》中声明的事项发生变化时，董事应当在该等情况 发生变化之日起五个交易日内向上海证券交易所和董事会提交有关最新资料，并保 证该资料的真实与完整。 第五条 董事在履行权利时，应对公司负有下列勤勉义务： （二）遵守并促使本公司遵守《上海证券交易所股票上市规则》和上海证券 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：2024-012 （一）股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 至 2024 年 4 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的 投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关 规定执行。 宁波富达股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （七）涉及公开征集股东投票权 无 18-1 股东大会召开日期：2024年4月18日 本次股东大会采用的网 ...

证券代码：600724 证券简称：宁波富达 公告编号：临 2024-008 宁波富达股份有限公司关于 预计 2024 年日常关联交易的公告 特 别 提 示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示: 本次 2024 年度日常关联交易预计经公司董事会审议通过后，不需提交公司股 东大会审议。 本次 2024 年度日常关联交易预计为公司日常经营相关的正常经营行为，遵循 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 5 号— —交易与关联交易》和公司《关联交易决策程序》的规定，定价公允，不会对关联方 形成较大的依赖，对本公司的持续经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 3 月 8 日，公司十一届八次董事会审议了《宁波富达股份有限公司关于预 计 2024 年日常关联交易的议案》，关联董事郑铭钧先生、马林霞女士、腾飞女士回避 表决，非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了该议案，无 ...

宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达股份有限公司 章程 （2024 年 3 月 8 日，经董事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达股份有限公司章程 宁波富达 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 独立董事 第三节 董事会 第四节 董事会秘书 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 党组织 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 宁波富达 宁波富达股份有限公司章程 第十章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总则 第一条 为维护公 ...

宁波富达股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人阮青松,已充分了解并同意由提名人宁波富达股份有限公司董事会提名 为宁波富达股份有限公司第十一届届董事会独立董事候选人 ｡本人公开声明, 本 人具备独立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波富达股份有限公司 独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 二 )《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适 用): 三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定 (如适用); (五)中共中 ...

宁波富达 监事会议事规则 宁波富达股份有限公司 监事会议事规则 （2024 年 3 月 8 日，经监事会审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议） 1 宁波富达 监事会议事规则 第一章 宗旨 监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表,其中职工代表的比例不 低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会选举产生。 第四条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满,连选可以连任。 第五条 监事会主席主持监事会日常工作；在监事会闭会期间，监事会主席负责 各监事之间的协调、联络。 第六条 监事会主席代表监事会向公司股东大会报告监事会工作，发表监事会有 关独立意见等。 第七条 监事会主席和监事尤其是公司在职监事应切实履行职责，制订有关制度 或措施对公司日常财务、董事和高级管理人员执行公司职务时的行为进行检查和监 督。 第八条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或者建议。 第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事 会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（"《证券法》"）、《上市 ...