西藏旅游股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （2023 年 12 月） 第一条 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上 市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律法规、规范性文件及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公 司实际，制定本议事规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客 观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、上海证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议通知应 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-076 号 西藏旅游股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十八次会议 于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件方式发出会议通知，表决单等相关会议文件一 并发出。会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯方式召开，会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，本次会议由董事长胡晓菲女士主持。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定，所 作决议合法有效。 二、会议审议情况 经全体董事审议，以投票表决方式全票通过以下议案： （一）审议通过关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案 本议案有效表决票 9 票，其中：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-077 号 西藏旅游股份有限公司 关于修订公司《独立董事制度》的公告 西藏旅游股份有限公司 董事会 2023 年 12 月 29 日 1 / 1 为进一步完善西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 促进公司规范运作，保障公司全体股东特别是中小股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，并参照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》， 公司决定对《独立董事制度》部分条款作出修订。修订后的制度全文请参考公司 同日通过上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn)披露的《独立董事制度》 （2023 年 12 月修订）。 本次修订《独立董事制度》的事项，已于 2023 年 12 月 29 日经公司第八届 董事会第二十八次会议审议通过。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 履行的审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）使用闲置 募集资金进行现金管理的事项，已经公司第八届董事会第二十次会议、第八届监 事会第二十一次会议审议通过，并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。 特别风险提示：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，均选择安全 性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项 投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗 力风险等因素影响，导致收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时 适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况 （一）现金管理的目的 根据目前公司各募投项目建设进展及资金使用情况，公司将使用部分暂未投 入项目建设的资金进行现金管理，在确保不影响募投项目正常实施、确保募集资 金安全的前提下，提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东 利益最大化。 证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-075 号 | 序号 | 收款单位 | 补助金额 | 收款时间 | 类型 | 补贴依据 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （元） | | | | | 1 | | 644,602.62 | 2023 年 7 月 | 收益 相关 | 拉萨市柳梧新区管委会促进产 业发展扶持资金 | | | 西藏旅游股份有 | | | | | | 2 | 限公司及下属子 | 20,000.00 | 2023 年 7 月 | 收益 | 西藏自治区基层党组织示范点 | | | 公司 | | | 相关 | 奖金 | | 3 | | 87,867.35 | 2023 年 9 月 | 收益 | 公司（及下属子公司)2023 年失 | | | | | -11 月 | 相关 | 业保险稳岗返还 | | 4 | | 200,000.00 | 2023 年 10 月 | 收益 | 《西藏自治区职业培训补贴资 金使用管理实施细则（试行）》 （藏人社发〔2018〕157 号）（以 | | | 林芝新绎旅游开 | | | 相关 | | ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 西藏旅游股份有限公司 投资者活动记录表 编号：2023-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □现场参观 类别 □路演活动 电话会议 □其他 时间 2023年12月5日 地点 电话会议 参与单位名称 中信证券 上市公司 1、财务总监、董事会秘书罗练鹰 接待人员 2、证券事务代表张晓龙 投资者关系活动 2023年12月5日，公司接待了中信证券研究员电话调研，公司董事会秘书与研究员 主要内容 就公司经营情况进行交流。调研内容纪要如下： 1：收购北海新绎游船60%股权事项是否有利于公司业务发展？ 北海新绎游船有限公司主营业务为海洋旅游运输服务（兼具海上交通运输属性）， 主要运营有北海-涠洲岛、北海-海口、蓬莱-长岛和长岛-旅顺4条航线，具备较强的核心 竞争力，拥有稳定的现金流和盈利能力。通过本次收购，上市公司将增加海洋旅游运输 服务业务，丰富旅游业务产品体系，也将有效延长公司旅游产品组合的季节性经营期 限，提升上市公司盈利能力和抗风险能力。 2：公司现有业务客流、营收增长的瓶颈有哪些？如何打破？ 西藏地区因平均海拔 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-073 号 西藏旅游股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 24 日(星期五)至 11 月 30 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱提问。 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日披 露 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日下午在线举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2023-072 号 西藏旅游股份有限公司 关于增加公司自有资金现金管理额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：金融机构发行的安全性高、流动性好的理财产品，投资期限不 超过 12 个月。 投资金额：本次增加 1 亿元现金管理额度后，公司自有资金现金管理总额 为 2.5 亿元。 履行的审议程序：公司增加自有资金进行现金管理额度的事项已经第八届 董事会第二十七次会议、第八届监事会第二十八次会议审议通过。 特别风险提示：公司使用自有资金进行现金管理所投资的产品，属于一年 期以内的安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、金融政策的 影响，不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、 信息传递风险以及不可抗力风险等风险的影响。公司将根据经济形势以及金融市 场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。 一、增加自有资金进行现金管理的情况概述 2023 年 7 月 4 日，西藏旅游股份有限公司（以下简称 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"西藏旅游"）的间接控股 股东新奥控股投资股份有限公司（以下简称"新奥控股"）计划自2023年10月27 日起的6个月内，通过其全资子公司西藏国风文化发展有限公司（以下简称"国 风文化"）以自有资金增持公司股票，增持数量不低于226.97万股，且不超过300 万股，占公司总股本的1.00%至1.32%。本次增持不设定具体价格区间，将基于对 公司股票价值的合理判断择机实施。 本次增持计划实施过程中，可能存在因政策、证券市场环境发生重大变化 等情形，导致无法实施或延迟实施的风险。 国风文化及其一致行动人在增持计划实施期间及增持完成后的12个月内， 不减持所持有的西藏旅游股份。 2023 年 10 月 27 日，公司收到间接控股股东新奥控股及其一致行动人国风 文化通知，基于对西藏旅游业务发展的信心，及长期投资价值的认可，国风文化 拟于增持计划公告披露之日起 6 个月内，根据股价波动及二级市场趋势择机增持 公司股份。 证券代码：60 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 reached ¥84,787,760.81, representing a 60.94% increase compared to the same period last year[6]. - Net profit attributable to shareholders was ¥21,560,649.06, marking a significant increase of 117.80% year-over-year[6]. - The basic earnings per share for the period was ¥0.0950, reflecting a 113.00% increase compared to the previous year[7]. - The total operating revenue for the first three quarters of 2023 reached CNY 175,452,589.27, a significant increase of 84.3% compared to CNY 95,366,478.39 in the same period of 2022[22]. - The net profit for the first three quarters of 2023 was CNY 25,695,738.46, a turnaround from a net loss of CNY 16,608,821.89 in the same period of 2022[24]. - The basic earnings per share for the first three quarters of 2023 was CNY 0.1089, compared to a loss of CNY 0.0722 per share in the same period of 2022[24]. - The company reported an operating profit of CNY 25,744,731.55 for the first three quarters of 2023, a significant improvement from an operating loss of CNY 19,202,716.34 in the previous year[23]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period amounted to ¥1,589,999,314.17, which is a 16.62% increase from the end of the previous year[7]. - The company's total assets increased to CNY 1,589,999,314.17 in Q3 2023, compared to CNY 1,363,420,386.73 in Q3 2022, marking a growth of 16.6%[20]. - The total liabilities rose to CNY 561,237,995.55 in Q3 2023, up from CNY 366,021,394.55 in Q3 2022, indicating a year-over-year increase of 53.4%[20]. - The total non-current liabilities increased to CNY 179,342,542.97 in Q3 2023, compared to CNY 116,754,293.63 in Q3 2022, reflecting a growth of 53.5%[20]. - The company has maintained a stable capital structure with total equity reaching CNY 1,028,761,318.62 in Q3 2023, up from CNY 997,398,992.18 in Q3 2022[20]. Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date period was ¥57,036,834.21, indicating a significant increase in cash inflow[6]. - In the first three quarters of 2023, cash inflow from operating activities reached ¥239,528,156.35, a significant increase from ¥102,634,221.25 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 133.3%[26]. - The net cash flow from operating activities for the first three quarters of 2023 was ¥57,036,834.21, compared to a negative cash flow of ¥7,919,636.13 in the first three quarters of 2022, indicating a turnaround in performance[27]. - Cash inflow from investment activities totaled ¥590,007,122.89 in the first three quarters of 2023, up from ¥304,569,339.04 in the same period of 2022, marking an increase of about 93.8%[28]. - The net cash flow from investment activities improved to ¥85,499,415.90 in 2023, compared to a negative cash flow of ¥23,497,873.73 in 2022, reflecting a positive shift in investment performance[28]. - Cash inflow from financing activities was ¥303,978,102.36 in the first three quarters of 2023, a substantial increase from ¥30,729,280.69 in the same period of 2022, representing a growth of approximately 893.5%[28]. - The net cash flow from financing activities for the first three quarters of 2023 was ¥220,186,626.69, compared to a negative cash flow of ¥119,295,848.91 in the same period of 2022, indicating a significant improvement[28]. - The total cash and cash equivalents at the end of the third quarter of 2023 amounted to ¥736,951,566.78, compared to ¥370,162,089.26 at the end of the same period in 2022, showing an increase of approximately 99%[28]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 30,137[12]. - The major shareholders include Shanghai Jingyao Trading Co., Ltd. with 11.72% and Tibet Guofeng Cultural Development Co., Ltd. with 11.46% of shares[15]. - The company has not disclosed any other significant relationships among shareholders beyond those mentioned[15]. - The company’s major shareholders have pledged a portion of their shares, indicating potential liquidity concerns[15]. Operational Developments - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies in this report[10]. - The company is undergoing a share transfer process involving its major shareholder, Tibet Travel Investment Group, to optimize internal management[16]. - The company is actively working on the restructuring process related to the acquisition, which is still subject to uncertainties[17]. - The company plans to acquire a 60% stake in Beihai Xinyi Cruise Co., Ltd., which will become a subsidiary upon completion of the transaction, pending shareholder approval[17]. Expenses and Taxes - The company experienced a 393.12% increase in prepaid expenses, attributed to the growth in revenue and increased operational payments[10]. - The company reported a 329.75% increase in taxes payable, driven by a notable increase in revenue[10]. - The company paid ¥60,331,672.80 in employee compensation in the first three quarters of 2023, an increase from ¥50,251,718.34 in the same period of 2022, reflecting a growth of approximately 19.4%[27]. - The company reported a cash outflow of ¥10,008,794.15 for taxes in the first three quarters of 2023, compared to ¥4,157,936.49 in the same period of 2022, indicating an increase of about 140.5%[27]. Inventory and Receivables - The accounts receivable increased to ¥41,148,241.40 from ¥32,620,945.12, reflecting a rise of approximately 26%[18]. - The company reported an increase in inventory to ¥8,748,263.24 from ¥6,872,113.73, marking a growth of approximately 27%[18]. - The total current assets reached ¥868,562,026.30, up from ¥586,650,239.16 at the end of 2022, indicating an increase of about 48%[18].