西藏旅游董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》《西藏旅游董事会审计委员会实施细则》 和《西藏旅游会计师事务所选聘制度》等规定和要求，西藏旅游股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则认真履职。现将审计委员 会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事务所"） 成立于 2012 年 3 月 2 日，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是 我国最早从事证券业务的会计师事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。 截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人， 签署过证券 ...

西藏旅游股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-1 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及上海证券交易所相关披露的要求， 西藏旅游公司编制了本专项说明所附的西藏旅游公司 2024 年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称汇总表）。编制和对外披露汇总表，并确保其真实 性、准确性及完整性是西藏旅游公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计西藏旅 游公司 2024 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了 核对，在所有重大方面没有发现不一致。 除对西藏旅游公司 2024 年度财务报表执行审计，以及将本专项说明后附的汇总表 所载项目金额与我们审计西藏旅游公司 2024 年度财务报表时西藏旅游公司提供的会计 资料和经审计的财务报表的相关内容进行核对外，我们没有对本专项说明后附的汇总表 执行任何附加程 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-007 号 西藏旅游股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存 款或办理银行定期存款。 投资金额：投资总额不超过 30,000 万元的闲置募集资金。使用期限自公司 股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限及额度内，资金可滚动使 用。 已履行及拟履行的审议程序：公司继续使用闲置募集资金进行现金管理的 事项已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第五次会议审议通过，尚 需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、现金管理情况概述 （一）现金管理目的 公司拟使用总额不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。 在上述额度内和授权期限内，资金可以滚动使用。 （三）资金来源 1、资金来源：部分闲置募集资金 2、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （张琪炜） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张琪炜，男，汉族，43 岁，法学硕士、北京市康达律师事务所高级合伙人。 2007 年毕业于华东政法大学国际法专业，曾任职于北京市通商律师事务所，现 任职于北京市康达律师事务所，拥有超过 16 年从业经验，擅长中国公司境内外 上市、并购重组、私募股权投资领域的法律事务，已取得独立董事任职资格。2024 年 6 月起任公司独立董事。 （二 ...

西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对 信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 西藏旅游股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告 1.基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 2.人员信息 首席合伙人为谭小青先生。截止 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 3.业务信息 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元， 证券业务收入为 9.96亿元。2023年度 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-005 号 西藏旅游股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，西藏旅游股份有限公 司（以下简称"公司"或"本公司"）将 2024 年度募集资金存放与使用情况专项 报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准西藏旅游 股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]43 号）核准，公司非公 开发行股票 37,827,586 股，发行价格为 15.36 元/股，募集资金总额人民币 581,031,720.96 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 569,607,192.66 元。上述募集资金净额人民币 569,607,192.66 ...

独立董事 2024 年度履职情况报告 西藏旅游股份有限公司 （宋衍蘅） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，于 2024 年 6 月任期届满离任，在任期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》 等法律、法规，以及《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和《独立董事工作制度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股 东的合法权益，推动公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有 的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 宋衍蘅，女，汉族，52 岁，会计学博士，会计专业教授，注册会计师，全 国会计领军人才。2003 年毕业于清华大学经管学院，曾于清华大学经济管理学 院会计系任讲师，于浙江大 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，西藏旅游股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事崔学刚、张琪炜、 张润钢的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事崔学刚、张琪炜、张润钢的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司以上独立董事任职资格符合《上市公司独立 董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》关 于独立董事独立性的相关要求。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 西藏旅游股份有限公司 西藏旅游股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2025-008 号 西藏旅游股份有限公司 关于公司及控股子公司 2025 年度日常关联交易预计额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：不会损害公司及公司股东特别是中小股 东的利益，不会对公司的独立性产生影响。 需要提请投资者注意的其他事项：无 一、日常关联交易情况 公司 2024 年度发生关联交易的关联方实际控制人均为王玉锁先生，王玉锁 先生亦为公司的实际控制人，公司未与其他关联方发生关联交易。以上关联交易 定价均参考市场价格，受公司成本控制、投资进度及风险控制、市场环境变化、 公司及关联方实际业务变化等因素影响，公司 2024 年度日常性关联交易发生总 额约为预计金额的 39%，其中收入类关联交易占公司 2024 年度主营业务收入的 比例约为 11%，较 2023 年度有所下降。2024 年度支出类关联交易增加，主要原 因是公司旅游服务业务增长、数智化平台建设进度加快，导致相 ...

西藏旅游股份有限公司 独立董事 2024 年度履职情况报告 （张润钢） 本人作为西藏旅游股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2024 年度的工作中，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事履职指引》等法律、法规，以及 《西藏旅游股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《独立董事工作制 度》等文件的要求，依法履职，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重大事项开展提出事前意见，切实维护公司和广大股东的合法权益，推动 公司内部控制机制不断完善，发挥了独立董事的职能和应有的作用。现将 2024 年度独立董事履行职责情况报告如下： （一）参加董事会、股东大会情况 在 2024 年度任职期间，本人积极出席公司的历次股东大会、董事会和董事 会各相关专门委员会，认真审议各项议案，并根据相关规定发表独立意见，诚信 勤勉，忠实尽责。 | 独立董事 | 本年应参加 | 亲自出 | 委托出席 | 缺席 | 股东大会出 | 是否连续两次未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | ...