中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 非公开发行股票持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁银投资集团股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕4149 号）核准，并经上海证券交易 所同意，鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资"或"公司"）采 用非公开发行的方式发行股份人民币普通股（A 股）股票 107,474,431 股，共 计募集资金 45,031.79 万元，扣除发行费用后募集资金净额为 44,435.90 万元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）鲁银投 资本次非公开发行股票的保荐机构，履行持续督导职责期限至 2023 年 12 月 31 日。目前，鲁银投资非公开发行持续督导期已经届满，中泰证券根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号—持续督导》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承 担法律责任。 ...

鲁银投资集团股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 3-00220 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了鲁 银投资集团股份有限公司（以下简称公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）8 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-004 关于公司2024年度预计提供担保额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：山东鲁银新材料科技有限公司（以下简称"鲁银新 材"）、山东省鲁盐集团有限公司（以下简称"鲁盐集团"）、山东肥城 精制盐厂有限公司（以下简称"肥城制盐"）、山东岱岳制盐有限公司 （以下简称"岱岳制盐"）、山东菜央子盐场有限公司（以下简称"菜 央子盐场"）、山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称"鲁银经贸"）。 上述公司为公司全资或控股公司。 ●本次拟为鲁银新材提供借款担保额度 2.5 亿元，担保期限为 1 年； 为鲁盐集团提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为肥城制盐 提供借款担保额度 3.5 亿元，担保期限为 1 年；为岱岳制盐提供借款 担保额度 2 亿元，担保期限为 1 年；为菜央子盐场提供借款担保额度 1 亿元，担保期限为 1 年；为鲁银经贸提供借款担保额度 0.3 亿元， 担保期限为 1 年。 ●截至 2024 年 ...

中泰证券股份有限公司 关于鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度持续督导年度报告书 | 保荐机构名称 | 中泰证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 鲁银投资 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名 | 唐听良 | 上市公司代码 | 600784 | | 保荐代表人姓名 | 曾丽萍 | 报告年度 | 2023 | | | 则》等上海证券交易所相关业务规则；（二） | | | --- | --- | --- | | | 证券服务机构及其签名人员出具的专业意见可 | | | | 能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违 | | | | 法违规情形或其他不当情形；（三）上市公司 | | | | 出现《保荐办法》第六十七条、第六十八条规 | | | | 定的情形；（四）上市公司不配合保荐机构持 | | | | 续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机 | | | | 构认为需要报告的其他情形 | | | | | 保荐机构已经制定现场检查的相 | | 16 | 制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现 | 关工作计划，并明确了现场检查 | | | 场检查工作要求，确保现场检查工作质 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"鲁 银投资"）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和 《公司章程》《独立董事工作细则》的规定，充分发挥专业优势， 忠实、勤勉履行职责，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。 现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济 学院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财 经大学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc中心 主任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、 中国经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员 会常务委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会 计法规、制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理 作为公司独立董事，本人具有履行独立董事职责所必需的专 业能力和工作经验，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易 ...

鲁 银 投 资 集 团 股 份 有 限 公 司 章 程 (2024年4月修订) 第一条：为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，坚持和加 强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中国特色现代企业制度，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《中国共产党章程》（以下简 称《党章》）、《中国共产党纪律检查机关监督执纪工作规则（试行）》、《关于进一步 推进国有企业贯彻落实"三重一大"决策制度的意见》和其他有关规定，制订本章程。 第二条：公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称公司）， 经山东省体改委（鲁体改生字[1993]第110号）文件批准,以定向募集方式设立，经国家工 商局核准，在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 913700001630684138。 公司已根据国务院（国发[1995]17号）文件和省政府（鲁政发[1995]126号）文件的有 关规定,对照《公司法》进行了规范，并依法履行了重新登记手续。 目 录 第三条：公司于1996 ...

鲁银投资集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2024 年 4 月） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力， 确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高 重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司法人治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上交所股票 上市规则》《公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门委员会，主 要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建 议。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会成员由 7 名董事组成。 第四条 战略委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人 1 名，负责主持委员会工作； 1 召集人由董事长提名，经董事会研究确定。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有成员不再担任公司董事职务，自动失去成 员资格。委员会人数低于本规则规定人数时，由董事会根据上述 第三至第五条规定补足成员人数。 第七条 按照 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2024-003 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响见"四、关联交易的目的以及 对上市公司的影响"。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2024 年 4 月 18 日，公司十一届董事会第五次会议审议通过了《关 于公司2023年度关联交易执行情况和2024年度关联交易预计情况的 议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修国先 生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易议案 须提交公司股东大会审议。在股东大会进行表决时，关联股东应回避 表决。 1 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过《关于公司 2023 年度关联交易执行情况和 2024 年度关联交易预计情况的议案》，对上 述议案发表了一致同意的审核意见。独立董事 ...

1.报告简介 鲁银投资集团股份有限公司 2023 年度社会责任报告 2024 年 4 月 1 编制说明 报告时间范围：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 报告发布周期：本报告为年度报告 本报告是鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"鲁银投资" 或"公司"）向社会公开发布的 2023 年度社会责任报告，报告本 着客观、规范、透明、全面的原则，详细披露了鲁银投资 2023 年在经济、环境、社会责任等领域的责任履行情况。 3.编制依据 2.报告范围 报告组织范围：本报告涵盖鲁银投资集团股份有限公司及各 权属企业。 本报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》。 4.数据说明 报告中的财务数据摘自公司《2023 年年度报告》，其他数据 以 2023 年度为主，如无特殊说明，本报告中涉及的货币均以人 民币为计量币种。 5.报告获取方式 报告以电子形式在上海证券交易所（www.sse.com.cn）全文 6.联系方式 鲁银投资集团股份有限公司董事会办公室 地址：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 电话：0531 ...

鲁银投资集团股份有限公司 1.公司未来三年的利润分配政策 （1）利润分配形式 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合或法律法规允 许的其他形式分配股利。在符合《公司章程》规定的现金分红条 件的情况下，公司优先采用现金分红的利润分配方式。 未来三年(2024 年-2026 年)股东回报规划 为完善和健全鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公 司"）科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步 强化回报股东的意识，根据中国证券监督管理委员会《关于进一 步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引 第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》相关规定，公司 董事会制定了《鲁银投资集团股份有限公司未来三年（2024 年 -2026 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容 如下： 一、本规划制定的主要考虑因素 公司制定股东回报规划着眼于公司的长远和可持续发展，在 综合分析公司经营发展实际情况、股东要求和意愿、社会资金成 本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司的战略发展规 划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状 况、经营资金需求和银行信贷及债权融资环境等情况，建立 ...