鲁银投资集团股份有限公司 审计报告 上会师报字(2025)第 4161 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 the subject of the subject of 会计师 李今所（特殊普通合伙） i Cortified Public Accountants (Special General Pa 审计报告 上会师报字(2025)第 4161 号 鲁银投资集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了鲁银投资集团股份有限公司(以下简称"贵公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了贵公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及 母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 公告编号：2025-019 鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层 股东大会召开日期：2025年5月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 第二会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 21 日 至2025 年 5 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-012 鲁银投资集团股份有限公司 十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上 午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第一会议室。 公司监事 3 人，出席现场会议的监事 2 人，以通讯方式参加的监事 1 人，公司监事刘晓迪女士以通讯方式参加本次会议表决。会议由公司 监事会主席彭馨弘女士主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 二、《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议。 四、《 ...

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-011 鲁银投资集团股份有限公司 十一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鲁银投资集团股份有限公司十一届董事会第十八次会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电子邮件方式向各位董事发出，会议于 2025 年 4 月 23 日上午以现场与通讯相结合方式召开，现场会议地址在公司第 一会议室。公司董事 7 人，参加现场会议的董事 5 人，以通讯方式参 加的董事 2 人，公司董事李传明先生、段修国先生以通讯方式参加本 次会议表决。公司部分监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董 事长杨耀东先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 根据现场审议及通讯表决结果，会议决议通过以下事项： 一、《2024 年度总经理工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交公司股东大会审议 ...

本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为 基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股 权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整 每股分配比例，并将在相关公告中披露。 证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-017 鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股派发现金红利 0.066 元（含税）。 本次利润分配不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能 被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 2 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并 报表实现净利润316,343,050.16元，归属于母公司所有者的净利润 301,403,089.77元。公司2024年度母公司实现净利润27,462,134.91 1 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （刘惠萍） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事 职责，充分发挥独立性和专业性，按时出席公司董事会、股东大 会及董事会专门委员会，积极参与公司重大事项的审议决策，切 实维护公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将年度 履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 刘惠萍，女，1971 年出生，中国致公党党员，会计学专业 教授、博士，专业方向为财务管理、公司治理。历任山东经济学 院工商管理系教师、会计学院财务管理教研室主任、山东财经大 学会计学院财务系主任、学院教授委员会主任、MPAcc 中心主 任助理，兼任中国自然辩证法研究会科技创新委员会理事、中国 经济发展研究会理事、山东省会计学会会计教育专业委员会常务 委员。现任山东财经大学会计学院副院长，获山东省会计法规、 1 制度、准则咨询专家荣誉称号，山东省会计学会理事，中国致公 党山东财经大学基层委员会主委，致公党山东省委会经济工作委 员会副主任，省政协 ...

2024 年度独立董事述职报告 （钟耕深） 鲁银投资集团股份有限公司 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，深入 了解公司经营情况，认真审议董事会各项议案并积极发表专业意 见，关注公司信息披露的真实性和准确性，促进公司规范运作水 平提升，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 钟耕深，男，1961 年出生，中共党员，博士学位，研究方 向为战略管理。历任山东大学管理学院讲师、经济学院副教授、 管理学院副教授、教授，山东省比较管理研究会秘书长，中国企 业管理研究会常务理事。现任石家庄科林电气股份有限公司独立 董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 1 《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任 何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、年度履职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，公司召开 11 次董事会，审议了 ...

鲁银投资集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （韩 萌） 作为鲁银投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，本人严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《独立董事工作细则》等相关规定，忠实、勤勉履行职责，按时 参加相关会议并认真审议会议议案，充分发挥独立性优势，积极 发表专业意见，向公司提出合理化建议，提升公司决策水平的科 学性，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权 益。现将年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 韩萌，女，1969 年出生，无党派代表人士，法律硕士，国 家一级律师。历任山东平正大律师事务所合伙人，省第十一届政 协委员、常委，省第十二届政协常委，挂职担任济南市历城区副 区长，山东舜天律师事务所合伙人。现任省第十四届人大常委， 省人大法制委员会副主任委员，山东省新阶层联谊会常务副会 长，省律师协会参政议政促进工作委员会主任，济南市律协副会 长，北京市康达（济南）律师事务所合伙人，山东丰源生物质发 1 电股份公司独立董事，公司独立董事。 （二）独立性情况 本人通过独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会 《上市公司独立董事管理办 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,378,610,083.34, representing a 0.92% increase compared to ¥3,347,893,150.64 in 2023[21] - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥301,403,089.77, marking a 14.33% increase from ¥263,618,672.14 in 2023[21] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥285,753,141.25, up 14.80% from ¥248,903,327.16 in the previous year[21] - The company achieved operating revenue of 3.379 billion yuan, an increase of 0.92% year-on-year[31] - Net profit reached 316 million yuan, representing a year-on-year growth of 11.63%[31] - The company's net profit attributable to shareholders was 301 million yuan, reflecting a year-on-year increase of 14.33%[31] - The company achieved a revenue of 3.38 billion RMB, representing a year-on-year growth of 0.92%[44] - The net profit attributable to shareholders, excluding non-recurring gains and losses, for 2024 is CNY 285,753,141.25, representing a 14.80% increase compared to the previous year[183] Assets and Liabilities - The total assets at the end of 2024 were ¥5,716,391,036.80, a 6.42% increase from ¥5,371,537,038.32 in 2023[21] - The net assets attributable to shareholders increased by 8.60% to ¥3,143,788,667.25 from ¥2,894,792,741.39 in 2023[21] - The company's total non-current assets include fixed assets valued at CNY 1,973,177,847.80, slightly up from CNY 1,964,421,441.33 in the previous year[196] - Total assets increased to ¥5,716,391,036.80 from ¥5,371,537,038.32, representing a growth of approximately 6.4% year-over-year[197] - Total liabilities rose to ¥2,255,523,953.91 from ¥2,242,114,354.78, a slight increase of about 0.6%[198] - Current liabilities decreased to ¥1,493,698,431.48 from ¥1,749,661,525.65, a reduction of about 14.6%[197] - Non-current liabilities rose to ¥761,825,522.43 from ¥492,452,829.13, indicating an increase of approximately 54.7%[197] Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 57.23% to ¥222,954,232.99 from ¥521,342,978.96 in 2023[21] - The cash flow from operating activities saw a significant decline of 57.23%, totaling 222.95 million RMB, mainly due to increased receivables collection in the previous year[46] - Cash and cash equivalents decreased significantly to ¥124,266,757.86 from ¥274,620,895.40, a decline of about 54.7%[199] Research and Development - R&D investment totaled 114 million yuan, an increase of 8.32% year-on-year, with a research intensity of 3.39%[32] - The company obtained 49 authorized patents in 2024, including 21 invention patents[32] - The total R&D expenditure for the period was 114.42 million RMB, with no capitalized R&D expenses, representing 3.39% of total revenue[59][61] - The company holds 79 valid national patents, including 21 invention patents, showcasing its strong R&D capabilities[43] Market and Industry Position - The company holds a 30% market share in the domestic metal powder market, with an annual production and sales scale exceeding 220,000 tons, ranking first in Asia and third globally[41] - The high-end edible salt market is experiencing strong growth, driven by increasing consumer demand for health and quality, leading to a favorable policy environment for product structure optimization[34] - The industrial salt market is facing challenges due to demand contraction and supply shocks, with over 70% of raw salt consumption dominated by industrial salt[35] - The powder metallurgy industry is expected to grow steadily in 2024, driven by increasing demand from the automotive and medical sectors, as well as technological advancements[36] Strategic Plans and Future Outlook - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.66 per 10 shares, totaling ¥44,593,050.28, based on a total share capital of 675,652,277 shares[6] - The company plans to implement a "industrial upgrade + capital operation" strategy to enhance operational quality and efficiency in the salt industry and new materials development[81] - The company aims to implement a "dual-driven strategy" of "industrial upgrading + capital operation" to achieve its 2025 work goals, focusing on three major industries: salt and salt chemicals, new materials, and new energy[82] - The company plans to enhance its salt industry layout by expanding both domestic and international markets, establishing three major salt production bases in Tai'an, the Yellow Bohai Sea, and Heze[83] Governance and Compliance - The company has established a governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities among shareholders, the board, and management[86] - The company has not faced any penalties from securities regulatory agencies in the past three years[96] - The management team has emphasized the importance of compliance and risk management, with a new legal framework being established to mitigate potential risks[91] Environmental Responsibility - The company has invested 12.0057 million yuan in environmental protection during the reporting period[120] - The company has established an environmental protection mechanism and complies with current environmental policies[124] - The company has upgraded pollution control facilities and ensures compliance with emission standards[123] - The company has committed to environmental protection and adheres strictly to environmental regulations during periods of heavy pollution[130] Employee and Management Information - The total number of employees in the company and its main subsidiaries is 2,601, with 110 in the parent company and 2,491 in subsidiaries[105] - The company has conducted training programs to enhance employee skills and knowledge, aligning with its development goals[108] - The company has implemented a performance-based incentive system for senior management, linking compensation to performance metrics[116] Legal Matters - The company is currently involved in 10 non-significant lawsuits, with a total amount of 1.3977 million RMB for 6 cases where the company is the plaintiff, and 3.9068 million RMB for 4 cases where the company is the defendant[148] - The company has faced a major lawsuit regarding a claim of 42,014,099.5 RMB for damages related to shareholder interests, which was dismissed by the court[146] - The company has a pending lawsuit against Hubei Xiaochuang Automotive Technology Co., with a claim of 24,010,683.90 RMB for unpaid goods, which has resulted in a favorable judgment for the company[147]

证券代码：600784 证券简称：鲁银投资 编号：2025-013 鲁银投资集团股份有限公司 关于公司 2024 年度关联交易执行情况和 2025 年度关联交易预计情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需提交股东大会审议：是。 日常关联交易对上市公司的影响：日常关联交易系为满足公司 经营发展需要，符合公司和全体股东的利益，不会影响公司业务和 经营的独立性，不会对关联方形成重大依赖。日常关联交易均遵循 公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的行为，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影 响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 23 日，公司十一届董事会第十八次会议审议通过了 《关于公司2024年度关联交易执行情况和2025年度关联交易预计情 1 况的议案》。审议上述关联交易议案时，关联董事杨耀东先生、段修 国先生按规定予以回避，其他 5 名董事一致表决同意。上述关联交易 议案须提交公司股东大会审议。 ...