一、审议通过了《总经理业务报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 二、审议通过了《关于董事会授权经理层 2023 年行权情况的报告》 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 三、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-005 号 中储发展股份有限公司 九届二十二次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）九届二十二次董事会会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电子文件方式发出，会议于 2024 年 4 月 17 日在北京以现场方式召开。 会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议： 该议案的表决结果为：赞成票 11 人，反对票 0，弃权票 0。 四、审议通过了《公司 202 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 觉得 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 中储发展股份有限公司 2023 年度 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024B.JAA5F0113 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 信永中 普通合伙) 中国注册会计师: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 日出具了 XYZH/2024BJAA5B0301 号无保留意见 的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及上海证券交易所相关披露的 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-012 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 17 日召开九届 二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行超短期融资券的议案》，为进一步拓展 公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场 非金融企业债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有 关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元超 短期融资券。现将具体情况公告如下： 1.发行主体：中储发展股份有限公司； 2.注册规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以 公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度及公司实际发行需要 为准； 3.发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化 及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全部发行，每期发行期限不超过270天 （含270天）； 4.发行时间： ...

关于中储发展股份有限公司 专项说明 | 索引 | 觉码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5F0114 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月17日出具了XYZH/2024BJAA5B0301号无保留意见 的审计报告。 1 | 信永中和 ShineWing | | --- | 专项说明 (续) XYZH/2024BJAA5F0114 中储发展股份有限公司 (本页无正文) 信永中利 殊普通合伙 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 中储发展股份有限公司 XYZH/2024BJAA5B0300 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份公司）2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 好容用式 六计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 n部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中储股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-009 号 中储发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.128 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,320,263,133.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司 2023 年年度利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动 的 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-004 号 中储发展股份有限公司 关于为中国诚通商品贸易有限公司在银行申请的综 合授信额度提供担保的公告 公司九届六次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，详情请查阅 2023 年 2 月 25 日、2023 年 5 月 26 日 的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述担保 事项在已审议通过的额度范围内。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 (一) 关于为诚通商品在中信银行申请的综合授信额度提供担保的情况 鉴于中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）为诚通商品在中信银行股 份有限公司沈阳分行（以下简称"中信银行沈阳分行"）申请的授信提供的担保 （担保额度为 9,000 万元）已到期，为保证诚通商品业务的顺利开展，公司继续 为诚通商品在中信银行沈阳分行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本 次担保额度为 9,000 万元人 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-003 号 中储发展股份有限公司 关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请 的综合授信额度提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 1、名称：中国物资储运天津有限责任公司 2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资） (一) 关于为中储天津有限在工商银行申请的综合授信额度提供担保的情况 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股份有限公司 天津分行营业部（以下简称"工行天津分行营业部"）签署了《最高额保证合同》， 公司为中储天津有限在工行天津分行营业部申请的总额为 5,000 万元人民币的 综合授信额度提供连带责任保证担保。 (二) 关于为中储天津有限在浦发银行申请的综合授信额度提供担保的情况 公司与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行（以下简称"浦发银行天津 分行"）签署了《最高额保证合同》，公司为中储天津有限在浦发银行天津分行申 请的总额为 5,000 万元人民币的综合授信额度提供连带 ...

详情请查阅 2023 年 7 月 18 日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交 被担保人名称：天津滨海中储物流有限公司（本公司持股 20.74%），为 公司关联方。 本次担保金额：不超过 4,718.35 万元； 截至本公告披露日，公司已为天津滨海中储物流有限公司提供担保的余 额为 0（不含本次担保）。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 易所网站 www.sse.com.cn 的公告《中储发展股份有限公司关于为天津滨海中储物 流有限公司提供担保的公告（临 2023-039 号）》。 证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-002 号 中储发展股份有限公司 关于为天津滨海中储物流有限公司 提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、担保情况概述 天津滨海中储物流有限公司（以下简称"滨海中储"）为本公司持股 20.74% 的 参 股 公 司 （ 天 津 食 品 集 团 有 限 公 司 持 股 40.26% ， 普 洛 斯 项 目 公 司 C ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-001 号 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中储发展股份有限公司 关于政府征收公司部分土地的进展公告 二、土地征收进展情况 近日，公司与武汉市江岸区城区改造更新局在前期签订的《国有土地使用权收回 补偿协议书》的范围内，就滨江商务区七期征收范围内国有土地使用权收回补偿款的 支付等事宜，签订《关于<国有土地使用权收回补偿协议书>补充协议之二》（以下简称 "《补充协议之二》"）。 三、协议主要内容 本协议书当事人双方： 1 一、基本情况 中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）所拥有位于武汉市江岸区的部分土地 已被政府纳入征收范围。为配合政府工作，公司八届四十八次董事会审议通过了《关 于政府征收公司部分土地的议案》，同意公司与武汉市江岸区城区改造更新局签署《国 有土地使用权收回补偿协议书》及补充协议，公司被政府收回土地总面积 356,842.07 平方米，补偿总价为人民币 4,281,284,025 元，其中：位于轨道交通 12 号线项目征收 范围内的土 ...