公司第九届董事会审计与风险管理委员会由独立董事张秋生先生、马一德 先生、张建卫先生及董事王炜阳先生、马德印先生组成，由张秋生先生担任主 任委员（召集人），基本情况如下： 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董 事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 马一德，男，1967 年生，博士、博士后。2013 年至 2020 年期间在北京市 社会科学院任研究员。现任中关村知识产权战略研究院院长、中南财经政法大 学二级教授、文澜特聘教授、中国科学院大学公共管理学院教授、北京金山办 公软件股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 张建卫，男，1957 年生，博士。曾任中国外运股份有限公司总裁，中国外 运长航集团有限公司董事兼副总裁、副董事长，招商局集团有限公司商务总监 中储发展股份有限公司 董事会审计与风险管理委员会 2023 年度履职情况报告 根 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-010 号 中储发展股份有限公司 关于预计 2024 年度对外担保额度的公告 重要内容提示： 一、担保情况概述 公司九届二十二次董事会审议通过了《关于预计2024年度对外担保额度的议案》， 表决结果为：赞成票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。该议案尚需获得公司 2023 年 年度股东大会的批准。具体情况如下： （一）银行授信担保 公司（含下属各级子公司）预计 2024 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额 不超过 9.5 亿元人民币（含等值外币），具体内容如下： 1、担保预计基本情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、担保方式 担保方式包括但不限于保证、抵押及质押等。 3、担保内容 担保内容包括但不限于流动资金贷款、信用证开证、银行承兑汇票、贸易融资、保 函担保等。 4、担保范围 担保范围包括公司对下属各级子公司的担保、下属各级子公司之间发生的担保。 5、担保期限 具体担保期限以实际签署的担保合同为准。 被担保人名称：中储发展股份有限 ...

信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称（ 信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层， 执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中 和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外合伙 人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据财政部、国资委及证监会联合印发的（ 国有企业、上市公司选聘会计师 事务所管理办法》，经履行招标程序，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023（年度财务报告及内部控制审计机构，2023（年度审计费用 270（ 万元（其中财务报告审计费用为 200（ 万元，内部控制审计费用为 70（ 万 元）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资 格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务， 满足公司 2023 年度财务审计和内部控制审计工作要求。2023 年 11 月 21 日召 开 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临 2024-012 号 中储发展股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 9 点 30 分 召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

关于中储发展股份有限公司 专项说明 | 索引 | 觉码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融 | | | 业务汇总表 | | 2023 年度涉及财务公司关联交易的 存款、贷款等金融业务的 北京市东城区朝阳门北大街 关于中储发展股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的 专项说明 XYZH/2024BJAA5F0114 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了中储发展股份有限公司(以下简称中储股 份公司)2023年度财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表, 以及相关财务报表附注,并于2024年4月17日出具了XYZH/2024BJAA5B0301号无保留意见 的审计报告。 1 | 信永中和 ShineWing | | --- | 专项说明 (续) XYZH/2024BJAA5F0114 中储发展股份有限公司 (本页无正文) 信永中利 殊普通合伙 ...

公司代码：600787 公司简称：中储股份 中储发展股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 中储发展股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 中储发展股份有限公司 XYZH/2024BJAA5B0300 中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了中储发展股份有限公司（以下简称中储股份公司）2023年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 北京市东城区朝阳门北大街 好容用式 六计师事务所 8 号宫华大厦 A 座 9 n部控制审计报告 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是中储股份公司董事会的 责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控 制审计结果推测未来 ...

中储发展股份有限公司董事会审计与风险管理委员会 对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司 章程》等规定和要求，中储发展股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 与风险管理委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪守职守，审慎履行对会计师事务 所的监督职责，现将 2023 年相关情况报告如下： 一、 会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）成立于 2012 年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信 永中和拥有境内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外 合伙人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格人员约 200 人。 四、 总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所 及《公司章程》《董事会审议与风险委 ...

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临 2024-009 号 中储发展股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.128 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利润为人民币 4,320,263,133.16 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司 2023 年年度利润分配方案需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实 施。 如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发生变动 的 ...

中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张秋生 作为中储发展股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"中储股 份"）的独立董事，在任职期间，我严格按照《中华人民共和国公司法》《上市 公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立 董事管理办法》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，本着独立、客观和公正 的原则，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，充分发挥了独立董事 及各专门委员会委员的作用。一方面，我严格审核公司提交董事会的相关事项， 维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作；另一方面我发挥自己的 专业优势，积极关注和参与研究公司的发展。现将 2023 年度履行独立董事职责 情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 张秋生，男，1968 年生，博士。曾担任汉能薄膜发电集团有限公司等多家 公司独立董事。现为北京交通大学经济管理学院教授、国家交通发展研究院院 长、中国企业兼并重组研究中心主任，任珠海格力电器股份有限公司独立董事、 北京宇信科技集团股份有限公司独立董事、天津力神电池股份有限公司独立董 事、罗牛山股份有限公司独立董事、中储发展股份有限公司独立董事。 2 ...