张家港保税科技（集团）股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 第二条本制度所指重大信息是指所有当出现、发生或即将发生的、 可能对公司股票及衍生品种交易价格产生较大影响的信息，包括但不限于重大交 易信息、关联交易信息、重大经营管理信息及其他重大事项信息等。 第三条 第三条本制度所称内部信息报告义务人包括： （一）公司控股股东和实际控制人； （二）持有公司5%以上股份的其他股东及其一致行动人； （三）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （四）下属子公司负责人及其董事、监事和高级管理人员； （五）公司收购人、重大资产重组、再融资、重大交易等有关各方及其相关 人员； （六）其他因所任职务可能接触重 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下称"公司"） 投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理、 规范运作，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关系管 理工作指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，结合《张家 港保税科技（集团）股份有限公司章程》（以下称《公司章程》）的要求和公司 实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （五）实现股东利益和公司价值整体利益最大化并举的投资理念。 第四条 公司投资者关系管理的基本原则是： （一）合规性原则。公司投资者关系管理应当在依法履行信息披露义务的基 础上开展 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 银行间债券市场非金融企业 债务融资工具信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时，保护投资者、债权人 及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》等法律、行政法规，及中国人民银行发布的《银行间市场非金融企 业债务融资工具管理办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协 会"）发布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》（以下 简称"《信息披露规则》"），以及《张家港保税科技（集团）股份有限公司章 程》、《张家港保税科技（集团）股份有限公司信息披露事务管理制度》等法律、 法规，特制订本制度。 第二条 本制度所称债务融资工具，是指公司在银行间债券市场发行的，约 定在一定期限内还本付息的有价证券。 第三条 本制度所称"信息"是指：将可能对公司准备发行或已发行且尚未 兑付的债务融资工具产生重大影响，而投资者尚未得知的重大信息。"公开披 露"是指按法律、行政法规、部门规章、《信息披露规则》和其他有关规定，在 交易商 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司外部信息报送和使用管理制度 第三条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员应当遵守信息披露相关 法律法规以及《公司章程》、其他相关制度的要求，对公司定期报告、临时报告 及重大事项履行必要的传递、审核和披露流程。 第四条 公司的董事、高级管理人员及其他相关人员在定期报告、临时报告 正式公开披露前以及在公司重大事项的筹划、洽谈期间负有保密义务，不得向其 他任何单位或个人泄露相关信息。在定期报告、临时报告正式公开披露前，公司 及其董事、高级管理人员和其 他相关人员不得以任何形式、任何途径（包括但 不限于业绩说明会、分析师会议、接受投资者调研座谈等）向外界或特定人员泄 露定期报告、临时报告的内容。 第五条 在公司公开披露年度报告前，公司不得向无法律法规依据的外部单 1 位提前报送年度统计报表等资料。对于外部单位提出的报送年度统计报表等无法 律法规依据的要求，公司应当拒绝报送。 第六条 公司依据法律法规向特定外部信息使用人报送年度报告相关信息 的，提供时间不得早于公司业绩快报的披露时间，业绩快报的披露内容不得少于 向外部信息使用人提供的信息内容。 第七条 公司应当将对外报送的未公 ...

| I ਮ | | --- | | 第一章 总则 . | | 第二章 财务管理职责 . | | 第三章 会计政策 . | | 第四章 预算管理 . | | 第五章 货币资金管理 | | 第六章 资金运行管理 | | 第七章 应收账款管理 . | | 第八章 存货管理 | | 第九章 投资管理 | | 第十章 固定资产及无形资产管理 . | | 第十一章 基本建设管理 | | 第十二章 筹资管理 | | 第十三章 营业收入管理 | | 第十四章 成本费用管理 | | 第十五章 利润及利润分配管理 . | | 第十六章 财务会计档案管理 | | 第十七章 附则 . | 管理办法。 第二章 财务管理职责 第四条 公司财务实行严格的审批制度，保证公司资金运用安全高效，监控到位。 4.1 股东会是公司的最高权力机构，根据《公司法》和公司章程的规定，行使公司财务 预算、决算和利润分配等的批准职权。 4.2 董事会是公司经营管理的决策机构，对公司的财务预算、决算和利润分配方案行使 审议权，批准公司财务会计管理制度的实施。 4.3 总裁（总经理）负责组织公司财务管理制度的实施，领导公司日常财务管理，贯彻 执行公司财务决策等。 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-044 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开了公司第十届董事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公 司章程〉的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、关于取消监事会的情况 三、部分公司治理制度的修订情况 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《上海证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，修订了部分治 理制度，详情如下： | 序号 | 制度名称 | 是否提交股 | | --- | --- | --- | | | | 东大会审议 | | 1 | 公司股东会议事规则 | 是 | | 2 | 公司董事会议事规则 | 是 ...

证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-045 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于为关联方提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 被担保人名称：张家港保税区外商投资服务有限公司（以下简称"外服 公司"）。 反担保对象：张家港保税区金港资产经营集团有限公司（以下简称"金 港资产"） 经张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"保税科技"） 2025 年第二次临时股东大会审议通过，同意公司单方面对控股子公司外服公司 减资，减资完成后公司和公司控股股东金港资产分别持有外服公司 50%的股份， 外服公司将通过董事会设置等方式，使得公司失去对外服公司的实际控制，外服 公司不再是纳入公司合并范围内的控股子公司，成为公司关联方。截至目前，外 服公司减资事项尚在办理中。 本次担保事项金额合计：金港资产为外服公司交割库业务提供担保，公 司按照 50%的持股比例向金港资产提供反担保，不涉及具体担保金额。 一、担保情况概述 减资完成前，外服公司为公司控股子公司，经公司于 2024 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 公司于 2025 年 2 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意将存放于回购专用证券 账户中的 12,000,000 股股份用途由"用于实施股权激励计划"变更为"用于注销并 减少公司注册资本"。 2025 年 4 月 16 日，公司完成回购股份注销工作，公司总股本由 1,212,152,157 股减至 1,200,152,157 股。 2025 年 8 月 21 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，公司注册资本由 1,212,152,157 元变更为 1,200,152,157 元，并启动相应的工商变更登记手续。 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-047 近日，公司完成注册资本工商变更登记手续，公司注册资本由人民币 1,212,152,157 元变更为人民币 1,200,152,157 元。公司相关登记信息如下： 关于变更注册资本并完成工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 ...

重要内容提示： 证券代码：600794 证券简称：保税科技 公告编号：2025-046 张家港保税科技（集团）股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 00 分 召开地点：张家港保税区金港路石化交易大厦 2718 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日至2025 年 10 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过 ...

张家港保税科技（集团）股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 张家港保税科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 八次会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2025 年 9 月 30 日以电子邮件方式向各位董事发出。 本次会议由董事长季忠明先生主持，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司董事会 议事规则》相关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》 证券代码：600794 证券简称：保税科技 编号：临 2025-043 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.02《公司董事会议事规则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.03《公司董事会秘书工作细则》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.04《公司董 ...