关于 天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"本独立财务顾问"）接 受委托，担任天津渤海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司； 以下简称"渤海化学"或"公司"）发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾 问。根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司重大资产重组管理办法 （2023 年 2 月修订）》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》和《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 等相关法律法规及规范性文件的规定，对渤海化学使用部分闲置募集资金进行现 金管理事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 中信证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股， 发行价为每股人民币 3.85 元，共计募集资金人民币 706,018,058.90 元，扣除承销 费用人民币7,060 ...

对会计师事务所 2023 年度履职情况报告 经天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")2022年年度 股东大会审议通过,公司聘请大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以 下简称"大信") 担任公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机 构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关 要求,公司审计委员会对大信 2023年度履职情况进行了评估,具体 情况如下: 一、会计师事务所基本情况 大信所成立于 1985年,2012年 3 月转制为特殊普通合伙制事务 所,总部位于北京,注册地址为北京市海淀区知春路1号 22层 2206。 首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023年12月31日,大信所从业人 员总数 4,001人,其中合伙人 160人,注册会计师 971人。注册会计 师中,超过 500 人签署过证券服务业务审计报告。2022 年度业务收 入 15.78 亿元,为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中,审计 业务收入 13.65 亿元、证券业务收入 5.10 亿元。2022 年上市公司年 报审计客户 196 家(含 H 股),平均资产额 179.90 亿元,收费总额 2.43 亿元。主 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东 大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》，该议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 为提高公司股权融资决策效率，根据《上市公司证券发行注册管 理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《上海证 券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司 董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超 过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限为 2023 年年度股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 本次授权事宜包括以下内容： 一、确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简 称"小额快速"）融资的条件 授权董事会根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管 理办法》等法律、法规、规范性 ...

王志远:男,1957年出生,中共党员,大学本科学历,教授级高 级工程师。曾任化工部第一设计院工程师、中国天辰化学工程有限公 司分别任总经理、董事长兼总经理、党委书记兼董事长、天津市人民 代表大会财政经济委员会副主任委员。2021年6月至今担任天津渤海 化学股份有限公司独立董事。 (二) 独立性说明 天津渤海化学股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为天津渤海化学股份有限公司(以下简称"公司")的独 立董事,在 2023年的工作中,严格按照《公司法》《上市公司治理 准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件要求, 以及本公司《公司章程》和《公司独立董事制度》等规定,在工作中 勤勉尽责,忠实履行职务,谨慎、适当地履行了独立董事的权利,充 分发挥了独立董事的监督作用,切实维护了公司和全体股东的权益。 现将 2023 年度职责履行情况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一)工作履历 作为公司的独立董事,本人及直系亲属、主要社会关系均不在公 司或其附属企业任职,且未在公司关联企业任职;没有为公司或其附 属企业提供化工专业咨询等服务。本人具备中国证券监督管理委员会 《上市公司独立董事规则》《 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-021 天津渤海化学股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式通知各位监事，会议于 2024 年 4 月 23 日 10:00 在公司召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议 由监事会主席戴宜丰先生主持，符合《公司法》《公司章程》的有关 规定。会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年度报告及摘要； 经监事会对公司 2023 年度报告审慎审核，监事会认为： （1）公司年报编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和 公司内部管理制度的各项规定； （2）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项 规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司 2023 年度的经 营管理和财务状况； （3）提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、公司 2023 年度监事会工作报告 天津渤海化学股份有限公司 关于第十届监事会第六次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 ...

中信证券股份有限公司 关于天津渤海化学股份有限公司 使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"独立财务顾问"）为天津渤 海化学股份有限公司（曾用名：天津环球磁卡股份有限公司；以下简称"渤海化 学"或"公司"）发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问， 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、 《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定的要求，对公司拟使 用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项进行了审慎核查，核查情况及核查意 见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准天津环球磁卡股份有限公司向天津渤 海化工集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 〔2020〕10 号）核准，天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）非公开 发行人民币普通股（A 股）183,381,314 股，发行价为每股人 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-019 天津渤海化学股份有限公司 关于以债权转股权的方式对全资子公司增资的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、本次增资概述 1、天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于以债权 转股权的方式对全资子公司增资的议案》。为优化公司全资子公司资 产负债结构，降低其资产负债率，公司拟以债权转股权的方式对全资 子公司天津环球磁卡科技有限公司（以下简称"磁卡科技"）增资 9,700 万元人民币。本次增资完成后，磁卡科技注册资本由 11,507.60 万元 人民币增加至 21,207.60 万元人民币，仍为公司全资子公司。 2、本次交易为公司合并报表范围内对全资子公司的增资事项， 不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 3、交易经公司第十届董事会第六次会议审议批准，无需提交股 东大会审议。 1、基本情况 企业名称：天津环球磁卡科技有限公司 ...

交易金额及期限：不超过 18 亿元人民币（含本数），可在此额 度内循环使用。有效期为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。 审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次 会议，第十届监事会第六次会议，分别审议通过了《关于开展金融衍 生品交易业务的议案》，本议案需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法 套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效 的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率市场 风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部 控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-017 天津渤海化学股份有限公司 关于开展金融衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险， 天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公司"）及下属子公司（下 同）拟将选择适合的市场时机 ...

天津渤海化学股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定，天津渤海化学 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事王志远 先生、张菁女士、杨海静女士的独立性情况进行评估，并出具如下专 项意见： 因此，公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系， 不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等 有关规定中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。 天津渤海化学股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 23 日 经公司独立董事自查及董事会核查独立董事在公司的履职情况， 董事会认为全体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事 及其配偶、父母、子女、主要社会关系未在公司或公司附属企业任职， 未在公司主要股东及其附属企业任职，未与公司存在重大的持股关系， 与公司以及主要股东之间不存在重大业务往来关系或提供财务、法律、 咨询、保荐等服务关系。 ...

证券代码：600800 证券简称：渤海化学 编号：临 2024-016 天津渤海化学股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、有保本约定的现金管理产品 或存款类产品。 投资金额：总额不超过人民币 71,010.46 万元。 履行的审议程序：天津渤海化学股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第十届董事会第六次会议、第十届监 事会第六次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行 现金管理的议案》。公司监事会和独立财务顾问已对上述议案发表了 同意的意见。 特别风险提示：公司拟使用部分闲置募集资金购买安全性高、 流动性好、有保本约定的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影 响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等 影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。 一、本次现金管理概况 （一）现金管理目的 （二）现金管理金额 公司拟使用总额不超过人民币 71,010. ...