福建水泥股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （林传坤） 作为福建水泥股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，本人严格按 照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》等规定，忠实勤勉地履行独立董事职责，切实维 护公司及全体股东的利益，特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履 职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 林传坤先生：1975 年出生，中共党员，经济法专业研究生学历、法学硕 士学位。现任中共福建省委党校、福建行政学院法学教研部讲师，福建亚太 天正律师事务所高级合伙律师及房地产与建设工程法律事务部主任,福建水 泥独立董事。兼任福建省法学会诉讼法学研究会理事、福建省律师协会经济 法律委员会委员，厦门仲裁委员会仲裁员、福州仲裁委员会仲裁员。历任福 建建工集团有限责任公司、武夷（福建）物业管理有限公司、福建省机电沿 海建筑设计研究院有限公司、银联商务股份有限公司福建分公司、福建省环 境保护股份公司，福建光宇环保科技有限公司、福建省委军民融合发展委员 会办公室、福建省武平县人民政府、福建省屏南县人民政府等多家企事业单 位法律顾 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ace.mof.uov.cn）"我在查看 "，"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"我在" 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | Grant Thornton 致同 合合语教教授法)出给教师范书会同 北京朝阳区建国门外大街 22 广场 5 层邮编 1000 审计报告 致同审字(2024)第 351A014109号 福建水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-008 福建水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届监事会第六次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本 公司会议室进行。本次会议通知及材料于 4 月 14 日以本公司 OA 系统、 电子邮件、微信等方式发出。会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名，其 中：现场出席 5 名，监事张姝、施恒亮因在外地以通讯方式表决。会议由 监事会主席彭家清先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会认为: 1.公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章程 及公司内部管理制度的有关规定； 2.公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易 所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管 （一）审 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥341,838,345.62, representing a decrease of 23.45% compared to the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥84,910,796.95, an increase of 15.78% year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.19, reflecting a 15.78% improvement compared to the previous year[5] - Total revenue for Q1 2024 was CNY 341,838,345.62, a decrease of 23.4% compared to CNY 446,542,089.22 in Q1 2023[15] - Operating profit for Q1 2024 was a loss of CNY 99,829,883.72, an improvement from a loss of CNY 123,990,025.66 in Q1 2023[15] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 99,733,754.72, compared to a loss of CNY 123,339,164.18 in Q1 2023[15] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -112,723,440, compared to -138,107,524 in Q1 2023, indicating a 18.4% reduction in losses year-over-year[16] - The company incurred other comprehensive losses of -12,989,685 in Q1 2024, compared to -14,768,360 in Q1 2023, indicating a 12.1% improvement[16] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was -¥129,940,900.17, showing a decrease of 6.15% year-on-year[5] - Cash and cash equivalents as of March 31, 2024, were CNY 180,004,167.70, up from CNY 116,364,236.86 at the end of 2023[11] - The company reported a net cash inflow from financing activities of 205,669,815 in Q1 2024, down from 243,970,478 in Q1 2023, a decrease of 15.7%[19] - The total cash outflow from operating activities in Q1 2024 was 468,109,350, down from 555,740,070 in Q1 2023, reflecting a 15.7% decrease[18] - Operating cash flow for Q1 2024 was -129,940,900, slightly improved from -138,453,773 in Q1 2023, showing a 6.5% reduction in cash outflow[18] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,846,221,490.16, a decrease of 0.52% from the end of the previous year[5] - Total current assets increased to CNY 470,667,779.92 from CNY 391,216,389.50 year-over-year[11] - Total assets as of March 31, 2024, were CNY 3,846,221,490.16, slightly down from CNY 3,866,180,039.90 at the end of 2023[12] - Total liabilities increased to CNY 2,724,764,481.42 from CNY 2,632,089,073.46 year-over-year[12] - The company reported a decrease in inventory to CNY 151,520,501.79 from CNY 152,350,338.77 at the end of 2023[11] Shareholder Information - Shareholders' equity attributable to the parent company was ¥1,090,385,375.10, down 8.23% from the previous year-end[5] - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,944[8] - The largest shareholder, Fujian Provincial Building Materials (Holding) Co., Ltd., held 28.78% of the shares[8] Government Support and Taxation - The company received government subsidies amounting to ¥2,672,384.92 during the reporting period[9] - The company received tax refunds amounting to 3,285,326 in Q1 2024, compared to 139,901 in Q1 2023, a significant increase of 2240.5%[18] Investment and Returns - The weighted average return on equity was -7.45%, a decrease of 0.63 percentage points compared to the previous year[5] - Long-term equity investments remained stable at CNY 10,200,000.00, unchanged from the previous year[11]

福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2024年4月24 日公司第十届董事会第十二次会议后收到公司董事谢增华女士的辞呈， 谢增华女士因到龄退休辞去公司董事及在董事会相关专门委员会担任 的职务。上述辞职后，谢增华女士在公司不再担任任何职务。 公司董事会对谢增华女士担任公司董事期间为公司所作出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-015 福建水泥股份有限公司关于董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-012 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人：系本公司合并报表范围内的子公司。 ● 2024 年度担保计划总额度为 114,000 万元，目前已经签署担 保合同金额 82,000 万元，实际担保余额 46,326.78 万元。 ●截至本公告日，本公司及子公司没有对外逾期担保。 一、担保计划概述 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）2024 年 4 月 24 日召开 的第十届董事会第十二次会议审议通过了《公司 2024 年度担保计划》。 为保证公司的正常经营及统筹公司融资安排，根据公司 2024 融资计 划，拟申请为子公司签署担保额度管控在 114,000 万元以内，计划明 细如下表： 说明：上表中母公司对子公司的担保额度以当前有意向的合作 银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致被担保主体或是融 资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行、融资金额以及被担 保主体 ...

Grant Thornton 致目 福建水泥股份有限公司 二〇二三年度 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册资审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出。"进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http:/// 报告编码:京240KSL2ZW Grant Thornton 华门 |三 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 351A014111 号 福建水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福建水泥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局 ...

福建水泥股份有限公司 2023 年度社会责任报告 二〇二四年四月 福建水泥 2023 年度社会责任报告 报告说明 1.本报告是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》相关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加 强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。 3.报告的组织范围：福建水泥股份有限公司及权属子公司，与年报范围 一致 4.报告时间范围：2023年1月1日至2023年12月31日。 5.本报告经 2024 年 4 月 24 日召开的公司第十届董事会第十二次会议审 议通过。 2 | 一、公司概况 4 | | --- | | 二、股东和债权人权益保护 4 | | 三、员工权益保护 7 | | 四、供应商、客户和消费者权益保护 9 | | 五、环境保护 11 | | 六、社会公益事业 16 | | 七、经营成果和社会贡献值 16 | | 八、2024 年展望 16 | 福建水泥 2023 年度社会责任报告 一、公司概况 福建水泥股份有限公司（以下称公司）前身福建水泥厂始创于 1958 年， 1993 年 ...

福建水泥股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 福建水泥股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 公司代码：600802 公司简称：福建水泥 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-013 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ●本年度预计的日常关联交易，尚需提交股东大会审议。 ●对上市公司的影响：公司遵循商业规则，与关联方的交易定价公允， 属于正常的商业行为，没有因关联交易而影响公司经营业务的独立性，该关 联交易不存在损害公司或中小股东利益的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.本议案日常关联交易事项已经公司独立董事专门会议事前审议，全 体独立董事（3 位）均表决同意。 2.公司于 2024 年 4 月 26 日召开的第十届董事会第十二次会议以逐项 表决方式表决通过本议案。本议案共 8 个子议案，涉及 2 个关联人，其中： 与华润建材科技权属企业日常关联交易 1 个子议案，没有关联董事；与实 际控制人福建能化集团权属企业日常关联交易 7 个子议案，均涉及关联董 事郑建新、黄明耀董事，向建材控股权属混凝土公司销售水泥、向建材控股 借款事项 ...