关于福建水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 联系电话：010-85665588 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：福建水泥股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于福建水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 福建水泥股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资 1 金往来情况汇总表 Grant Thornton 华文 三 关于福建水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 351A007857号 中国注册会计师 中国 注册 会计师 00010013 中国注册会计师 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥公司"）委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福建水泥公司 2024年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 351A012117 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.3600 | -0.7040 | 48.86 | -0.5294 | | 每股净资产（元） | 2.39 | 2.59 | -7.72 | 3.35 | | 每股公积金(元) | 0.43 | 0.43 | 0 | 0.43 | | 每股未分配利润(元) | -0.15 | 0.21 | -171.43 | 0.92 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 17.35 | 20.51 | -15.41 | 25.91 | | 净利润(亿元) | -1.67 | -3.23 | 48.3 | -2.43 | | 净资产收益率(%) | -14.65 | -23.69 | 38.16 | -14.24 | 不分配不转增 前十大流通股东累计持有： 16561.48万股，累计占流通股比： 36.14%，较上期变化： -444.28万股。 ...

关于董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-003 福建水泥股份有限公司 一、董事会秘书辞职情况 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会于2025年2月21日 收到王振兴先生辞去董事会秘书的辞呈，王振兴先生为能在未来投入 更多的时间和精力聚焦于公司未来的发展，向董事会申请辞去董事会 秘书职务。王振兴先生辞去董事会秘书职务后，继续担任公司董事长、 党委书记。根据有关规定，该辞职事项自辞职报告送达董事会时生效。 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 2 月 21 日召开第十届董事会第十七次会议，审议 通过了《关于聘任董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，党委会研 究，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任陈胜祥先生为公司董事 会秘书。 陈胜祥先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识和工作经验。其任职资格 符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-002 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十七次会议于 2025 年 2 月 21 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 11 日以 公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 规定。 二、董事会会议审议情况 经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司在集团系统内部 组织公开招聘后推荐，并经公司党委会研究、董事会提名委员会事前审核， 董事会同意聘任陈金祥先生为公司副总经理。其个人简历及相关说明附后。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 （三）审议通过《关于制定<公司信息化管理规定>的议案》 为规范公司信息化管理工作 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of the parent company for 2024 to be between -170 million and -230 million yuan, indicating a reduction in losses of 92.59 million to 152.59 million yuan compared to the previous year[3]. - The expected net profit attributable to shareholders of the parent company, after deducting non-recurring gains and losses, is projected to be between -174.94 million and -234.94 million yuan, reflecting a reduction in losses of 93.12 million to 153.12 million yuan year-on-year[4]. - The previous year's net profit attributable to shareholders of the parent company was -322.59 million yuan, with a total profit of -439.14 million yuan[6]. Cost Management - The company achieved a significant reduction in the cost of sales per ton of cement, contributing to a positive gross margin for the year despite a decline in sales volume and price due to severe market demand shortages[7]. - Non-operating income for the reporting period is approximately 7.95 million yuan (pre-tax), primarily from government subsidies and asset disposal gains, which positively impacted the net profit attributable to shareholders[7]. - The company emphasizes the implementation of "lean operations, precise marketing, productivity improvement, and cost control" as key strategies to mitigate losses in a competitive market[7]. Forecast and Reporting - There are no significant uncertainties affecting the accuracy of this earnings forecast[8]. - The data provided is preliminary and subject to change, with the final audited financial data to be disclosed in the 2024 annual report[9].

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-030 福建水泥股份有限公司 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》 因董事发生变动，公司增补了王振兴先生为新任董事，同意相应调 整董事会专门委员会成员。调整后相关专门委员会成员如下： （一）战略委员会 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十六次会议于 2024 年 12 月 13 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福建能源石化大 厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 12 月 6 日以公 司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名， 实际出席 9 名，其中：现场出席 8 名，独立董事肖阳因公务以通讯方式 表决。会议由王振兴董事长主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）选 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 378 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 155,875,479 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 34.0155 | 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-029 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A 股 | 154,603,359 | 99.1839 | 1,066,100 | 0.6839 | 206,020 ...

福建水泥股份有限公司内部控制管理规定 第一章 总则 （一）合规性原则。内部控制体系须贯彻党和国家的路线、 方针和政策，符合国家法律法规、规章、国资监管规定及国家 强制性标准等。 （二）全面性原则。内部控制体系应覆盖企业常态化业务 和管理事项，并贯穿计划、决策、执行、监督和评价全过程。 （三）适应性原则。内部控制体系应与企业经营规模、业 务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着企业内外部环 境的变化适时调整和改进优化，确保内部控制体系建设成果有 效落地和实际应用。 （四）一致性原则。内部控制体系应与管理制度和业务流程 保持同步更新，确保内部控制与制度内容的一致性。 （五）符合性原则。在遵循公司内部控制体系的基础上， 公司内部控制体系对权属企业内部控制体系具备约束力，原则 上下级内部控制体系应遵循上级内部控制体系要求。 第四条 公司全体员工都应当参与内部控制体系建设与 维护，并遵守"管业务必须管内部控制"的原则。 第五条 公司内部控制体系对全体员工均有约束力。 第一条 为加强福建水泥股份有限公司（以下简称"公 司"）内部控制管理，促进公司内部管理规范运行和可持续发 展，保障内部控制体系建设和有效实施，提升公司经 ...

关于福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 对于本法律意见书，本所特作如下声明： 福建至理律师事务所 地址：福州市鼓楼区洪山园路华润万象城三期 TB#写字楼 22 层 邮政编码：350025 电话：（0591）8806 5558 网址：http://www.zenithlawyer.com 1 福建至理律师事务所 关于福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 闽理非诉字〔2024〕第 249 号 致：福建水泥股份有限公司 福建至理律师事务所（以下简称"本所"）接受福建水泥股份有限公司（以 下简称"公司"）之委托，指派王新颖、蒋慧律师（以下简称"本所律师"）出席 公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"），并依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股东大会规则(2022 年修订)》（以下简称《上市公司股东大会 规则》）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称《自律监管指引第 1 号》）等有关法律、法规、规范性文件以及《福建水泥股 ...

福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 会议时间：2024 年 12 月 13 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 3 | | --- | --- | --- | | 议案 | 1 关于增补王振兴为董事的议案 | 5 | 2 2023 年年度股东大会会议资料 福建水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 现场会议议程： 1.主持人宣布现场会议开幕。 2.推选监票人、计票人员。 3.审议议案 | 序号 | | 议 | 案 | 名 | 称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 关于增补王振兴为董事的议案 | | | | | 4.股东（或股东代理人）发言及公司董事、监事、高级管理人员解答。 5.主持人宣布出席现场会议股东和股东代理人人数及所持表决权股份 总数。 6.股东（或股东代理人）对议案进行投票表决。 7.统计现场表决票数。 8.宣读现场表决情况。 9.等待与网络投票汇总后的表决结果。 3 会 议 召 集 人 ： 公司董事会 会 议 主 持 人 ： 黄明耀董事 ...