福建水泥股份有限公司 2024 年度社会责任报告 二〇二五年四月 福建水泥股份有限公司 2024 年度社会责任报告 报告说明 1.本报告是根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》相关要求，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。 2.公司发布本报告，旨在真实反映公司履行社会责任的状况，进一步加 强与社会各界的广泛沟通，促进公司全面健康发展。 3.报告的组织范围：福建水泥股份有限公司及权属子公司，与年报范围 一致 4.报告时间范围：2024年1月1日至2024年12月31日。 5.本报告经 2025 年 4 月 18 日召开的公司第十届董事会第十八次会议审 议通过。 2 | 二、 | 股东和债权人权益保护 | | 4 | | --- | --- | --- | --- | | （一） | 建立完善的法人治理结构，规范公司运作 | | 4 | | （二） | 党建引领，深度融合 | | 5 | | （三） | 强化内部控制，防范经营风险 | | 6 | | （四） | 认真履行信息披露义务，重视投资者关系维护 | | 6 | | （五） | 注重投资者回报 | | 7 | | （六 ...

1 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-005 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 18 日召 开第十届董事会第十八次会议，以（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票） 审议通过了《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情 况公告如下： 一、本次计提减值准备概述 鉴于外部环境变化对公司未来现金流的影响，为了更加客观公正 地反映公司当期的财务状况和资产状况，根据《企业会计准则第 8 号 ——资产减值》以及公司会计政策等相关规定，公司对合并报表范围 内的 2024 年各类资产进行了全面检查和减值测试，根据测试结果，拟 计提 2024 年各项资产减值准备 2,017.80 万元，其中计提存货跌价准 备 75.85 万元、计提资产减值准备 1,941.95 万元。此外，母公司对子 公司的其他应收款及应收利息计提坏账损失 1,512.95 万元。 二、计 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-011 福建水泥股份有限公司第十届监事会第九次会议于 2025 年 4 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料于 2025 年 4 月 8 日 以公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加 表决监事 7 名，实际参加表决监事 7 名。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 福建水泥股份有限公司 （一）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》 表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十届监事会第九次会议决议公告 本报告,需提交股东会审议。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 1.公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律法规、公司章 程及公司内部管理制度的有关规定； 2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交 易所的各项规定,所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经 营管理和财务状况 ...

第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十八次会议于 2025 年 4 月 18 日以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市福建能源石 化大厦 3A 层会议室进行。本次会议通知及会议材料于 2025 年 4 月 8 日 以本公司 OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董 事 9 名，实际出席 9 名，其中：现场出席 6 名，董事郑建新、独立董事 林传坤及钱晓岚因出差以通讯方式表决。会议由王振兴董事长主持，部 分监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东会审议。 （三）审议通过《公司 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2025-010 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实 现净利润-45,242,657.84 元，合并报表归属于母公司所有者的净利 润 -167,231,394.95 元 。 期 末 母 公 司 累 计 未 分 配 利 润 为 -152,763,391.74 元，合并报表累计未分配利润为-70,442,885.05 元。 福建水泥股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增 股本。 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修 订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规 定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经审核，监事会认为：公司 2024 年年度净利润亏损， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥1.74 billion, a decrease of 15.38% compared to ¥2.05 billion in 2023[21] - The net profit attributable to shareholders was a loss of approximately ¥167.23 million, an improvement of 48.16% from a loss of ¥322.59 million in 2023[21] - The cash flow from operating activities showed a significant turnaround, generating approximately ¥150.87 million compared to a negative cash flow of ¥121.56 million in 2023, marking a 224.11% increase[21] - The total assets at the end of 2024 were approximately ¥3.58 billion, down 7.28% from ¥3.87 billion at the end of 2023[21] - The basic earnings per share for 2024 was -¥0.3649, improving by 48.17% from -¥0.7040 in 2023[22] - The weighted average return on equity was -14.65% for 2024, an improvement of 9.04 percentage points from -23.69% in 2023[22] - The company achieved a total profit of negative CNY 225.02 million, which was an improvement of CNY 214.12 million compared to the previous year, demonstrating effective cost control measures[31] - The company reported a total profit of -225.02 million RMB, a year-on-year improvement of 214.12 million RMB[47] - The net profit attributable to shareholders was -167.23 million RMB, an improvement of 155.36 million RMB year-on-year[47] Production and Sales - The company produced 582.58 million tons of clinker and 763.81 million tons of cement in 2024, representing a year-on-year decrease of 10.61% and 8.30% respectively[31] - The total sales volume of cement (including commercial clinker) was 793.64 million tons, down 7.17% year-on-year, reflecting the challenging market conditions[31] - The average price of cement in the national market was CNY 384 per ton, which decreased by 2.6% year-on-year, indicating a decline in market pricing[34] - Cement production volume was 763.81 million tons, with a sales volume of 768.70 million tons, showing a year-on-year decrease of 8.30% in production and 8.22% in sales[53] - The average selling price of the company's products was 216.97 RMB per ton, a decrease of 21.18 RMB, or 8.89% compared to the previous year[44] - The company's operating revenue was 1.735 billion RMB, a decrease of 15.38% year-on-year, primarily due to declines in both sales volume and price[48] Market Conditions and Demand - The overall cement demand in China saw a nearly double-digit decline due to the ongoing adjustments in the real estate sector and a slowdown in infrastructure investment[31] - The company anticipates a 21.3% year-on-year decline in real estate development investment in Fujian Province in 2024, which will negatively impact cement demand[79] - The company expects the cement demand to continue declining in 2025 due to insufficient market demand and severe overcapacity[79] - The company anticipates a 5% decline in cement demand in Fujian Province for 2025, although the rate of decline is expected to narrow[81] Operational Efficiency and Cost Control - The operating cost decreased by 21.85% year-on-year, significantly more than the 7.17% decline in sales volume, primarily due to lower procurement prices for coal and other raw materials, as well as improved operational efficiency and cost control measures[49] - The average sales cost was 214.39 RMB per ton, down 39.94 RMB, or 15.70%, which contributed to a significant reduction in losses and a positive gross margin[44] - The company is focusing on upgrading its production processes and implementing ultra-low emission technology to align with environmental policies[41] - The company aims to reduce costs by implementing measures such as optimizing raw material control and enhancing procurement strategies, targeting a year-on-year decrease in non-coal material procurement costs[86] Environmental and Regulatory Compliance - The company is subject to strict environmental regulations and compliance requirements, with potential reputational and operational risks if safety and environmental standards are not met[91] - The company has implemented SCR denitrification projects across all clinker production lines, achieving nitrogen oxide emissions that meet ultra-low discharge standards in Fujian Province[134] - The company has adopted a combination of ammonia desulfurization and composite desulfurization methods to control sulfur dioxide emissions[134] - The company is actively optimizing production processes to reduce energy consumption and increase the use of industrial waste materials[140] - The government plans to reduce carbon emissions by approximately 26 million tons through energy-saving and carbon-reduction initiatives in the cement industry from 2024 to 2025[38] Strategic Initiatives and Future Outlook - The company plans to continue focusing on its core business and improving operational efficiency in the upcoming year[7] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $300 million earmarked for potential deals[100] - The company plans to implement a talent development mechanism to foster a skilled workforce capable of driving innovation and management excellence[87] - The company will focus on enhancing marketing effectiveness by expanding into new markets and increasing the proportion of bagged cement sales[85] Governance and Management - The company is committed to improving its governance structure in accordance with relevant laws and regulations, ensuring independent operations[94] - The total pre-tax remuneration for the internal directors and supervisors during the reporting period amounted to 505.42 million CNY[98] - The company has implemented a performance-based salary system for senior management, linking remuneration to the completion of annual organizational performance contracts[105] - The company has experienced changes in its board members, including the election of new directors and the appointment of a new financial director[106] Financial Position and Assets - The total liabilities include short-term borrowings of ¥1,231,721,576.35, an increase of 6.86% from the previous period[68] - The company's long-term borrowings decreased from CNY 321.66 million in 2023 to CNY 308.61 million in 2024, a decline of approximately 4.1%[200] - The total assets decreased from CNY 3.87 billion in 2023 to CNY 3.58 billion in 2024, a reduction of about 7.5%[200] - The company has a total of 114,462.63 million RMB in receivables from related parties, with a net decrease to 110,409.73 million RMB by the end of the reporting period[157]

Grant Thornton 致同 关于福建水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acamof.gov.cn）"进行企业 " 致同会 目 录 关于福建水泥股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 福建水泥股份有限公司 2024年度通过福建省能源石化集团财务 1 有限公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 致同 关于福建水泥股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2025)第 351A007858号 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是福建水泥 公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计福建水泥公司 2024年 度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对, 在所有重大方面没有发现不一致。除了对福建水泥公司实施于 2024年度财务 报表审计中所执行的对关联方和关联交易的相关审计程序外,我们并未对汇 总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"打在维 。 我在在 致同会 t and the state of the state | . | . | 求 | | --- | --- | --- | | 2 | | | | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-85 | Grant Thornton 47 |三 审计报告 致同审字(2025) 第 351A012117 号 福建水泥股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)财务报表, 包括 2024 年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公司利 润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zm.cn/ 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://a.mof.gov.cn）"进行到 " 致同会计! 致同审字(2025)第 351A012118号 福建水泥股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了福建水泥股份有限公司(以下简称福建水泥公司)2024年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 骑乡 Grant Thornton 致同 内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是福建水泥公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" " 世同会 目 录 专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 . 我们接受委托,在审计了福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥 公司"）2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《福建水泥公司 2024年度营业收入扣除情况表及说, 明》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理一第七号 财务 类退市指标;营业收入扣除》(以下简称"自律监管指南")的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确 ...