福建水泥股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 会议时间：2024 年 5 月 16 日 2023 年年度股东大会会议资料 目 录 | 2023 | | | 年年度股东大会会议议程 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 议案 | 1 公司 | | 2023 | 年度董事会工作报告 | 5 | | 议案 | 2 公司 | | 2023 | 年度监事会工作报告 | 17 | | 议案 | | 3 公司 | 2023 | 年年度报告及其摘要 | 20 | | 议案 | | 4 公司 | 2023 | 年度财务决算及 2024 | 年度财务预算的议案 21 | | 议案 | | 5 公司 | 2023 | 年度利润分配方案 | 25 | | 议案 | | | | 6 关于续聘会计师事务所的议案 | 26 | | 议案 | | 7 公司 | 2024 | 年度融资计划 | 28 | | 议案 | | 8 公司 | 2024 | 年度担保计划 | 30 | | 议案 | 9 | 关于 | 2024 | 年度日常关联交易的议案 | 32 | | 议案 | 1 ...

重要内容提示： 公司本次会计政策变更，是根据国家财政部相关文件要求进行的合理 变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更不会对公司财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的 情形。 一、概述 根据财政部 2023 年 10 月 25 日发布的《关于印发<企业会计准则解释 第 17 号>的通知》(财会〔2023〕21 号)(以下简称"解释第 17 号")相关 要求，以及 2022 年 11 月 30 日发布的《企业会计准则解释第 16 号》(以 下简称"解释第 16 号")通知要求，公司对相关会计政策进行相应变更。 证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-010 福建水泥股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、会计政策变更的主要内容 1.解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计 利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债 导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-011 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟续聘的会计师事务所的基本情况 福建水泥股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 人， 注册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超 过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收 入 19.65 亿元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计 客户 240 家，主要行业包括制造业、信息传输、软件和信息技 ...

一、资质条件 福建水泥股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 福建水泥股份有限公司（以下简称公司）聘请致同会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称致同所）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据 财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》，公司对致同所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为致同所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年（工商登记：2011 年 12 月 22 日） 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 人，注 册会计师 1,364 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。致同所 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿 元，证券业务收入 5.74 亿元。2022 年年报上市公司审计客 ...

Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.yov.cn/ 800万元 报告编码:京24YVJE 目 录 专项核查报告 公司 2023 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 Grant Thornton 致同 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥 公司"）2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表 附注的基础上,对后附的《福建水泥公司 2023年度营业收入扣除情况表及说 明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称"上市规则")和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号 -- 业务办理一第七号 财务 类退市指标:营业收入扣除》（以下简称"自律监管指南"）的有关规定, 编制营业收入扣除情况表,保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假 ...

经核查独立董事肖阳、钱晓岚、林传坤的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员 以外的其他职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要 股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 未发现存在影响独立性情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立 董事独立性的相关要求。 福建水泥股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规 则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 要求，福建水泥股份有限公司（以下简称公司）董事会就公司在任独立 董事肖阳、钱晓岚、林传坤的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 福建水泥股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 ...

证券代码：600802 证券简称：福建水泥 公告编号：2024-007 一、董事会会议召开情况 福建水泥股份有限公司第十届董事会第十二次会议于 2024 年 4 月 24 日 以现场和通讯表决相结合的方式召开，现场会议在福州市方圆大厦本公司会 议室进行。本次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 14 日以本公司 OA 系统、 打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名， 其中：现场出席 6 名，董事郑胜祥及独立董事肖阳因出差、独立董事钱晓岚 因公务以通讯方式表决。会议由王金星董事长主持，公司部分监事和高级管 理人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度总经理工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本报告，尚需提交股东大会审议。 （三）审议通过《公司 2023 年年度报告》及其摘要 该报告经审计委员会事前审议通过，同意提交董事会审议。 ...

福建水泥股份有限公司 关于与福建省能源石化集团财务有限公司 关联交易的风险评估报告 二、财务公司内部控制的基本情况 （一）控制环境 福建水泥股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验福建省能 源石化集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营 业执照》等证件资料，对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了 评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、福建省能源石化集团财务有限公司基本情况 福建省能源石化集团财务有限公司成立于2011年8月12日，是经原 中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：福建省福州市鼓楼区五四路75号海西商务大厦28层西侧 法定代表人：王贵长 金融机构许可证编码：L0131H235010001 统一社会信用代码：9135000058110929XX 注册资本：壹拾亿圆整 经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准）。 1.公司治理 财务公司建立了"三会一层"的公司治理组织架构，明确了股东 会、董事会、监事会和经营管理层之间各负其责、规范运作、相互制衡 ...

福建水泥股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和福建水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会 审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 首席合伙人：李惠琦 执业证书颁发单位及序号：北京市财政局 NO 0014469 截至 2023 年末，致同所从业人员近六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 400 人。 公司于 2023 ...

关于福建水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 2、 附表 目 录 1、 专项审计报告 委托单位：福建水泥股份有限公司 审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85665588 目 录 关于福建水泥股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往 来的专项说明 福建水泥股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 关于福建水泥股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 351A009215号 福建水泥股份有限公司全体股东: 我们接受福建水泥股份有限公司(以下简称"福建水泥公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了福建水泥公司 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 351A014109 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》等有关规定,福建水泥公司编制了本专项说明所附的福建水泥股份 ...