中信证券股份有限公司 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，中信证 券股份有限公司（以下简称"中信证券"）作为内蒙古第一机械集团股份有限公 司（以下简称"内蒙一机"、"公司"、"上市公司"）发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问（主承销商），对内蒙一机 2023 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，并发表了独立意见，具 体情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开 发行不超过人民币普通股（A 股）188,770,571 股。2016 年 12 月 26 日 ...

Financial Performance - The company reported a non-recurring gain of ¥1,411,457.05, after accounting for tax and minority interests[6]. - The company's revenue decreased by 11.92% compared to the previous period, reflecting challenges in sales performance[13]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was approximately ¥167.77 million, down 21.51% year-over-year[25]. - Operating profit for Q1 2024 was CNY 199,108,769.42, a decline of 18.2% from CNY 243,303,530.20 in Q1 2023[39]. - The company reported a decrease in comprehensive income from $212.75 million to $166.12 million, reflecting overall reduced profitability[58]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net decrease of ¥305.78, indicating a reduction in cash received from sales compared to the previous period[7]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 was negative at approximately ¥1.00 billion, a decline of 305.78% compared to the previous year[25]. - Cash received from sales and services in Q1 2024 was CNY 249,981,413.61, significantly lower than CNY 2,216,082,148.25 in Q1 2023[43]. - The net cash flow from investing activities was -$775.02 million, compared to -$334.15 million in the previous period, indicating a significant increase in cash outflow[44]. - The cash and cash equivalents at the end of the period were $2.73 billion, down from $4.37 billion at the beginning of the period, showing a significant cash depletion[44]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2024 amounted to approximately ¥22.89 billion, down 3.57% from the end of the previous year[25]. - The company's current liabilities totaled approximately ¥10.48 billion, a decrease of 8.93% from the previous year[25]. - The total liabilities decreased from $12.27 billion to $11.25 billion, reflecting a reduction in financial obligations[57]. - The total equity attributable to shareholders increased from $11.43 billion to $11.61 billion, indicating growth in shareholder value[57]. Income and Expenses - The company's financial expenses increased by 78.41%, attributed to lower interest income from term deposits in the same period last year[13]. - The company experienced a significant increase in other income by 931.03%, mainly due to tax credits recognized by a subsidiary[13]. - The company reported a profit before tax of CNY 199,713,905.64 for Q1 2024, compared to CNY 243,197,890.98 in Q1 2023, reflecting a decrease of 17.9%[39]. - Research and development expenses for Q1 2024 were CNY 42,137,549.26, down from CNY 49,454,325.01 in Q1 2023, indicating a decrease of 14.6%[39]. Shareholder Information - The company has a total of 50,509 common shareholders, with the largest shareholder holding 42.43% of the shares[55]. - Basic earnings per share for Q1 2024 was ¥0.098, reflecting a decrease of 21.6% year-over-year[25]. - Basic earnings per share decreased from 0.125 to 0.098, indicating a reduction in profitability on a per-share basis[58].

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：2024-009 号 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年5月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 内蒙古第一机械集团股份有限公司 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 5 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古包头市青山区民主路公司二楼视频会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 23 日 至 2024 年 5 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 Emor.gov.cn P24ELB5 the station of 内蒙古第一机械集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023年01月01日至2023年12月31日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-5 | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | 5-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-121 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 审计报告 信会师报字[2024]第 ZG10620 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （赵杰） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，严格按照《公司法》《证券法》、中国证监 会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、上海 证券交易所《股票上市规则》等法律法规、规范性文件、业务规 则及公司章程、公司独立董事工作细则等有关规定，忠实勤勉、 恪尽职守，积极出席相关会议，认真审议董事会及其专门委员会、 独立董事专门会议各项议案，独立自主决策，积极履行职责，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人赵杰，1968 年出生，工学博士，教授。曾任哈尔滨工 业大学机器人研究所教师、副所长，哈尔滨工业大学机电工程学 院机器人研究所副院长、所长、院长，哈尔滨工业大学科学与工 业技术研究院、机器人研究所总工程师、所长，埃夫特智能装备 股份有限公司独立董事。现任哈尔滨工业大学机器人研究所所长， 哈尔滨博实自动化股份有限公司董事副董事长，合肥欣奕华智能 机器股份有限公司独立董事，机科发展科技股份有限公司独立董 事，深圳市优必选科技股份有限公司独立董 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 邓腾江 2023 年本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司以 下简称公司的独立董事在任职期内严格按照中华人民 共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司治理准则 上市公司独立董事管理办法上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作等法律法规及公司章程公 司独立董事工作制度等规定本着对全体股东尤其是中小股东 负责的态度努力学习勤勉尽责积极参与决策认真审议各 项议案发挥独立董事作用切实维护公司的整体利益和全体股 东尤其是中小股东的合法权益现将 2023 年度履职情况汇报如 下 一基本情况 本人邓腾江1956 年 8 月出生中共党员经济学硕士 注册会计师经济学教授曾任中国兵器装备集团公司财务部主 任中国兵器装备集团公司总经理助理兼任天威集团董事长现 任广西柳工机械股份有限公司独立董事中电科芯片股份有限公 司独立董事于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董事 2022 年 7 月 19 日被聘为公司第七届独立董事包括公司在 内本人兼任独立董事的境内上市公司数量为 3 家 1 - - 三出席独立董事专门会议情况 2023 年公 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zac.mof.gov.cn）"打在查 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止 ） | | | | | 涉及财务公司关联交易的专项说明 | 1-2 | | --- | --- | --- | | -- | 涉及财务公司关联交易汇总表 | | rist g DD 立信会计师事务所(特殊普通合伙) DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 页次 关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG10624 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司全体股东: 我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称" 内 ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-004 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 部分暂时闲置募集资金投资理财产品公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、委托理财情况概述 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，按照上海证券交易所有关规 定，根据公司募集资金投资项目建设和募集资金本年预计投入情况，在不影响正 常经营发展和募集资金使用的前提下，公司决定使用部分暂时闲置募集资金投资 安全性高、流动性好的保本理财产品，增加公司收益。 （二）委托理财金额 公司拟对总额不超过人民币 70,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，用 于投资理财，在上述额度内可循环使用。 2.募集资金的基本情况 （1）资金募集的基本情况 2016 年 9 月 6 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北方创 业股份有限公司向内蒙古第一机械集团有限公司等发行股份购买资产并募集配 套资金的批复》（证监许可【2016】2041 号），同意公司向特定投资者非公开发 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （戈德伟） 本人作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期内严格按照《公司法》《证券法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法 规及《公司章程》等规定，本着审慎、客观和独立的原则，勤勉 尽责地行使独立董事权利，主动了解公司的经营和发展情况，积 极出席公司召开的股东大会、董事会及各专门委员会会议，参与 公司重大决策，充分发挥自身法律等方面的专业优势，切实维护 公司整体利益，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、基本情况 本人戈德伟，1953 年出生，中共党员，管理学硕士，研究 员级高级工程师。曾任中国兵器工业集团有限公司第四事业部主 任，兼任西安北方光电有限公司董事长和西门子数控（南京）有 限公司副董事长，北方置业集团总经理，中国兵器工业集团有限 公司特级专务，北方夜视科技集团有限公司外部董事。现任中国 中铁高铁电气装备股份有限公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六 ...

委员会办公室设在人力资源管理部门，负责董事会提名薪酬与考核委员会工作联 络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。委员会履行职责时，公司经理层及 相关部门须给予配合。 第一条 为规范公司运作，完善法人治理结构，健全公司董事、高级管理人员的 选聘和激励约束决策机制，提升公司治理水平，依据《公司法》《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《公司章程》，制定本细则。 第二条 董事会提名薪酬与考核委员会（以下简称"委员会"）是董事会设立的 专门工作机构，对董事会负责，依据《公司章程》和董事会授权履行职责，委员会的 提案提交董事会审议决定。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会提名薪酬与考核委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 委员会成员全部由董事组成，独立董事占半数以上。 第六条 委员会委员任期与每届董事会任期一致，委员任期届满，经选举可以连 任。委员在任职期间，如出现或发生不可再担任公司董事职务情形时，自动失去委员 资格，并根据本规则第三条至第五条的规定产生新任委员。 第三章 职责、权限与义务 第七条 ...