本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-003 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告 重要内容提示： 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期 末未分配利润为人民币 3,333,355,791.47 元。2023 年度合并报表中归属于上市 公司普通股股东的净利润为 851,380,069.78 元。经公司七届十二次董事会决议， 公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。 本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元( ...

证券代码：600967 证券简称：内蒙一机 公告编号：临 2024-006 号 内蒙古第一机械集团股份有限公司 关于续签《日常关联交易框架协议》及 2024 年 日常关联交易发生情况预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 ● 本次续签日常关联交易框架协议及预计2024年日常关联交易发生情况尚 需提交股东大会审议。 ● 关联董事李全文先生、王永乐先生在七届十二次董事会会议上回避了对 关联交易议案的表决。 ● 本次关联交易与公司日常经营相关，属于正常经营行为。对本公司持续 经营能力、盈利能力及资产独立性等不会产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 本公司已于 2024 年 4 月 24 日召开七届十二次董事会会议全票审议通过了 《关于公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议议案》 《关于日常关联交易 2023 年度发生情况及 2024 年度预计发生情况议案》，关联 董事李全文、王永乐在七届十二次董事会会议上回避了对上述两项议案的表决， 经审议一致同意将上述议 ...

本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办 法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐佳宾） 2023 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范 性文件的相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，认真履 行独立董事职责，依托专业知识为公司经营决策和规范运作提出 意见和建议，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护公 司整体利益尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 本人徐佳宾，1966 年出生，中共党员，经济学博士，教授。 曾任中外运空运发展股份有限公司独立董事。现任中国人民大学 商学院产业经济学教授、博导，江苏海门农村商业银行股份有限 公司独立董事。于 2018 年 10 月 18 日被聘为公司第六届独立董 事，2022 年 7 月 19 日，被聘为公司第七届独立董事。包括公司 在内，本人兼任独立董事的境内上市公司数量未超过 3 家。 二、年度履职情况 （一）出席董事会和股东大会情况 - 1 - 报告期内，公司共 ...

内部控制审计报告 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) 目录 内蒙古第一机械集团股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZG10621 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 纽 进行查 KZXZ4DY 揭生编码·沪24 内蒙古第一机械集团股份有限公司 页次 内部控制审计报告 1-2 p DD MM . . . . 一、 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了内蒙古第一机械集团股份有限公司(以下简称"内 蒙一机")2023年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是内蒙一机董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 讲行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部 ...

审计风险防控委员会由 4 名董事组成，其中独立董事 3 名，主任委员由具备会计或财务管理相关专业经验的邓腾 江独立董事担任。各委员具备会计、法律、经济等方面的 专业知识，符合履职要求。公司第七届董事会审计风险防 控委员会成员为：独立董事邓腾江、董事长李全文、独立 董事戈德伟、独立董事王洪亮，其中邓腾江任审计风险防 控委员会召集人。 关于董事会审计风险防控委员会 2023 年度履职情况报告 按照《上市公司治理准则》及《公司章程》的要求， 2023年公司董事会审计风险防控委员会根据中国证监会 《上市公司治理准则》、上海证券交易所《上市公司董事 会审计委员会运作指引》和《公司章程》《董事会审计风 险防控委员会议事规则》等相关规定履行了职责，充分发 挥了作用。现将董事会审计风险防控委员会2023年度履职 情况报告如下。 一、基本情况 - 2 - 二、履职情况 2023 年董事会审计风险防控委员会通过现场会议和通 讯表决方式共计召开 4 次会议，审议了内部控制评价与审计、 定期报告、关联交易、委托理财等事项，各项议案及专项 - 1 - 汇报均经全体委员审议通过并确认。具体情况如下： （一）2023 年 4 月 21 日 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 1,000,968.72 million, a decrease of 30.24% compared to the previous year, primarily due to a decline in military product orders and delays in foreign trade product deliveries [16]. - The net profit attributable to shareholders reached 851 million RMB, a year-on-year increase of 3.45% [43]. - The company achieved a total profit of 25.203 billion RMB in 2023, representing a year-on-year increase of 4.68% [49]. - The total operating revenue for Inner Mongolia First Machinery Group in 2023 was RMB 10,009,687,223.88, a decrease from RMB 14,348,870,107.79 in 2022, representing a decline of approximately 30.5% [174]. - The operating profit for 2023 was RMB 935,970,477.78, compared to RMB 906,861,182.52 in 2022, showing a slight increase of approximately 3.8% [174]. Earnings and Dividends - Basic earnings per share for 2023 were CNY 0.50, representing a 4.17% increase from CNY 0.48 in 2022 [15]. - The diluted earnings per share also stood at CNY 0.50, consistent with the basic earnings per share [15]. - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2.50 per 10 shares, totaling approximately CNY 425,659,184.25 based on the total share capital as of December 31, 2023 [3]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities increased significantly to CNY 94,237.04 million, an increase of CNY 533,933.21 million from the previous year, attributed to the receipt of military product settlement payments from 2022 [16]. - The company's cash flow from operating activities showed a significant recovery in the fourth quarter, amounting to CNY 3,025,588,874.02 [37]. - The net cash flow from operating activities for 2023 was ¥942,370,433.95, a significant improvement from -¥4,396,961,695.84 in 2022 [179]. - Cash inflow from operating activities totaled ¥11,835,344,610.35, up from ¥7,729,404,528.40 in the previous year, representing a year-over-year increase of approximately 53.5% [179]. - The total cash and cash equivalents at the end of 2023 stood at ¥3,176,745,975.28, an increase from ¥3,024,367,803.91 at the end of 2022 [181]. Research and Development - Research and development investment intensity was 8.29%, up by 3.08 percentage points year-on-year [43]. - The company received 275 patent applications in the year, with 165 being invention patents, accounting for 60% of the total [104]. - The company's R&D expenditure intensity was 5.33%, an increase of 1.26 percentage points compared to the previous year [49]. - Research and development expenses for 2023 were RMB 514,548,629.65, down from RMB 578,386,945.91 in 2022, indicating a decrease of approximately 11.0% [174]. Market and Strategic Focus - The company is focusing on the new "three-step" strategy for national defense and military construction, enhancing production organization and service support [43]. - The company is transitioning to a comprehensive service model, integrating technology, products, services, and the internet [43]. - The company is actively expanding its market presence, with significant investments in railway infrastructure and international projects [49]. - The company aims to enhance its strategic emerging industries, focusing on high-end, intelligent, and green manufacturing, while promoting the integration of new generation information technology with traditional industries [137]. Operational Efficiency - The weighted average return on net assets was 7.60%, a decrease of 0.11 percentage points from 7.71% in the previous year [15]. - The operating cash ratio improved to 9.41%, while the asset-liability ratio decreased by 1.11% to 51.86% [43]. - The gross profit margin for the equipment manufacturing sector increased by 4.67 percentage points to 16.12% despite a 30.24% decline in revenue [105]. Risk Management - The company has acknowledged potential risks in its operations and has provided detailed descriptions in the management discussion and analysis section [4]. - The company has identified key internal controls related to revenue recognition to mitigate inherent risks associated with revenue manipulation [173]. Environmental and Social Responsibility - The company provided CNY 3.15 million in support for rural revitalization efforts during the year [71]. - The investment in energy-saving and emission-reduction projects has reached 100% completion [143]. - The company has committed to a total fundraising amount of 154.4 million yuan for environmental and new energy facilities [143].

内蒙古第一机械集团股份有限公司 章程 （修订稿） 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨、范围和义务 3 | | 第三章 | 股份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 31 | | 第六章 | 经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 42 | | 第八章 | 公司党组织 44 | | 第九章 | 职工民主管理与劳动人事制度 46 | | 第十章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会 ...

第二章 人员组成 第五条 审计风险防控委员会委员由 5 名董事组成，成员应当为不在上市公司担 任高级管理人员的董事，其中独立董事委员应当占委员总数的 1/2 以上，审计风险防 控委员会全部委员均须具有能够胜任审计风险防控委员会工作职责的专业知识和商 业经验，且委员中至少有一名独立董事委员为会计专业人士。 第六条 审计风险防控委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之 一以上的董事提名，并由董事会选举产生。 内蒙古第一机械集团股份有限公司 董事会审计风险防控委员会工作细则（2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为提高公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《上海证券交易所股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件要求及《公司章程》 规定，公司董事会成立董事会审计风险防控委员会（以下简称"审计风险防控委员会" "委员会"），并制定本工作细则。 第二条 审计风险防控委员会是董事会下设的专门工作机构，对董事会负责，向 董 ...

国信证券股份有限公司关于内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用专项核查报告 根据《募集资金管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资 金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用； 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并 要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。 根据《募集资金管理制度》规定，公司对 2012 年募集资金采用专户存储制 度，2012 年 12 月 24 日公司及保荐机构国信证券股份有限公司与中信银行包头 支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2023 年 12 月 31 日，公司尚未使用的 2012 年募集资金存放于非公开发行股 票募集资金专用账户，账户的余额明细如下： 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法 律法规的要求，作为内蒙古第一机械集团股份有限公司（以下简称"内蒙一机" "原北方创业"或"公司"）非公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以 下简称"国信 ...

内蒙古第一机械集团股份有限公司董事会 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的 要求，公司编制了《内蒙古第一机械集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实 际使用情况专项报告》，具体情况如下。 一、募集资金基本情况 （一）2012 年 10 月 17 日，中国证券监督管理委员会出具了《关于核准包头北 方创业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2012】1377 号），批准 包头北方创业股份有限公司向特定投资者非公开发行不超过 5,600 万股（含 5,600 万股）A 股股票。2012 年 12 月 12 日公司发行股份，每股价格为人民币 15 元，发行 股数 55,333,333 股，募集资金总额为 829,999,995.00 元（以下简称 2012 年募集资 金），扣除发行费用 30,290,333.18 元后，募集资金净额为 799,709,661.82 元。募 集资金到位情况已于 2012 年 12 月 13 日经大华会 ...